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第1章 会计电算化系统安装与配置1

第一节　基本知识与方法1

一、会计电算化信息系统的基本概念1

二、系统安装5

三、系统配置5

第二节　上机实验6

一、实验目的6

二、实验内容6

三、实验资料7

四、实验指导7

第2章　账套及权限管理8

第一节　基本知识与方法8

一、设置操作人员8

二、建立核算账套9

三、定义操作权限10

四、企业门户（企业应用平台）的基本应用11

第二节　上机实验12

一、实验目的12

二、实验内容12

三、实验资料12

四、实验指导13

第3章 总账系统初始化19

第一节　基本知识与方法19

一、总账系统基础设置19

二、设置会计科目20

三、设置辅助核算项目21

四、输入期初余额22

第二节　上机实验23

一、实验目的23

二、实验内容23

三、实验资料24

四、实验指导29

第4章 日常账务处理36

第一节　基本知识与方法36

一、凭证输入与修改36

二、凭证审核38

三、记账与反记账39

第二节　上机实验40

一、实验目的40

二、实验内容40

三、实验资料40

四、实验指导41

第5章　期末账务处理62

第一节　基本知识与方法62

一、银行对账62

二、期末转账63

三、对账与结账65

四、账簿查询和打印66

第二节　上机实验67

一、银行对账实验67

二、期末转账实验70

第6章 会计报表管理系统实验76

第一节　基本知识与方法76

一、会计报表系统概述76

二、编制会计报表的基本方法78

第二节　上机实验82

一、编制资产负债表82

二、编制利润表85

第7章 工资管理系统88

第一节　基本知识与方法88

一、工资管理系统初始设置88

二、工资管理系统日常业务90

第二节　上机实验93

一、实验目的93

二、实验内容93

三、实验资料93

四、实验指导95

第8章 固定资产的管理系统105

第一节　基本知识与方法105

一、固定资产系统初始设置105

二、固定资产系统日常业务处理107

三、固定资产系统月末处理108

第二节　上机实验109

一、实验目的109

二、实验内容109

三、实验资料109

四、实验指导111

第9章 总账、报表、工资、固定资产综合实训117

第一节　综合实训概述117

一、综合实训的目的、内容和方法117

二、综合模拟单位简介118

三、建立账套、设置操作员及其权限119

第二节　基础设置121

一、外币及汇率设置121

二、凭证类型设置121

三、结算方式设置122

四、会计科目设置122

五、客户和供应商信息设置130

六、部门及员工设置134

七、项目设置135

第三节　输入期初余额137

一、科目初始余额、初始外币及数量137

二、个人往来初始余额142

三、客户往来初始余额142

四、供应商往来初始余额143

五、基本生产成本项目初始余额145

第四节　输入日常记账凭证146

第五节　凭证审核、记账151

一、出纳签字151

二、凭证审核151

三、记账151

第六节　账簿查询和打印152

一、科目总账查询152

二、科目明细账查询152

三、日记账查询152

四、现金和银行账查询153

五、序时账查询153

六、客户往来账的查询153

七、供应商往来账的查询153

八、个人往来账的查询153

九、部门账的查询153

十、项目账的查询154

第七节　工资管理154

一、建立工资账套154

二、工资系统基础设置154

三、工资数据输入和工资变动处理155

四、个人所得税计算与申报155

五、银行代发155

六、工资分摊155

七、月末工资结账158

八、其他相关凭证的处理158

第八节 固定资产系统158

一、建立固定资产账套158

二、固定资产系统基础设置159

三、初始卡片录入160

四、日常处理162

五、月末转账163

六、对账和结账163

第九节　总账期末处理163

一、定义自动转账凭证163

二、生成自动转账凭证165

三、对生成的自动转账凭证进行审核、记账165

第十节　编制会计报表165

一、编制资产负债表165

二、编制利润表166

第10章　应收、应付款管理子系统的应用167

第一节　基本知识与方法167

一、应收、应付款管理子系统概述167

二、应收、应付款管理子系统的初始设置168

三、应收、应付款管理子系统日常业务处理169

四、应收、应付款管理子系统的数据输出及期末管理172

第二节　上机实验173

一、实验目的173

二、实验内容174

三、实验资料174

四、实验指导177

第11章　供应链（购销存）管理系统初始设置183

第一节　基本知识与方法183

一、供应链各子系统概述183

二、启用采购、销售、库存、存货核算系统184

三、供应链（购销存）各子系统初始设置184

第二节　上机实验186

一、实验目的186

二、实验内容186

三、实验资料186

四、实验指导190

第12章 供应链管理系统日常处理197

第一节　基本知识与方法197

一、采购业务处理的基本流程197

二、销售业务处理的基本流程198

三、库存管理系统业务处理200

四、存货核算系统业务处理202

五、供应链各子系统月末结账204

第二节　上机实验205

一、实验目的205

二、实验内容205

三、实验资料205

四、实验指导207

第13章 供应链与财务一体化综合实训236

第一节　综合实训的目的、内容和方法236

一、实训目的236

二、实训内容236

三、实训方法236

第二节　实训资料237

一、账套资料237

二、用户及权限分配资料238

三、基础信息资料238

四、各子系统初始资料242

五、业务资料249

第三节　实训步骤及要求250

参考书目251