图书介绍
企业如何掌控现金流 现金流管理的方法与技巧PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 段九利著 著
- 出版社： 北京：中国市场出版社
- ISBN：7509201861
- 出版时间：2007
- 标注页数：257页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：268页
- 主题词：
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图书目录
第一章 最难把握的经济资源——企业现金流1.1 什么是现金3
1.2 什么是现金流4
1.3 现金流量与利润相同吗8
1.4 现金流如何在企业中循环13
1.5 现金流循环周期越短越好吗16
1.6 我们在现金流管理中能做什么20
第二章 最准确的晴雨表——现金流数据2.1 现金流量表25
2.2 现金流数据的背后29
2.3 如何解读现金流量表32
2.4 现金偿债能力分析41
2.5 现金支付能力分析45
2.6 现金收益能力分析48
2.7 现金资本支出分析54
第三章 企业成败的前提——现金流战略3.1 什么是现金流战略61
3.2 现金流战略的三种管理模式64
3.3 不同行业生命周期现金流战略的选择67
3.4 不同企业生命周期现金流战略的选择72
3.5 不同企业类型现金流战略的选择76
第四章 如何应对现金流风险——预警与控制4.1 如何应对营运资金风险83
4.2 如何应对坏账损失风险89
4.3 如何应对流动性风险97
4.4 如何应对投资失误风险103
4.5 如何应对相关方损失风险106
4.6 如何应对货币汇兑风险107
第五章 最有效的收支控制方法——现金流预算5.1 什么是现金流预算111
5.2 预算编制的步骤116
5.3 弹性预算和滚动预算123
5.4 投资工具129
5.5 信贷工具135
5.6 企业持有多少现金最有利137
第六章 怎样收款／付款最有利——收支系统设计6.1 现金浮存147
6.2 支付系统152
6.3 柜台交易收账系统156
6.4 委托第三方收账系统159
6.5 集中汇款收账系统163
6.6 专人收账系统164
第七章 防止企业内盗的利器——内控制度7.1 授权审批172
7.2 收支流程控制175
7.3 备用金182
7.4 岗位分工184
7.5 支票结算187
7.6 收支凭据控制190
7.7 内部报告制度194
7.8 现金清查及审计197
第八章 集团企业如何控制现金流——集中管理8.1 集团企业现金流的特点205
8.2 集权收支模式208
8.3 部分分权收支模式210
8.4 完全分权收支模式213
8.5 资金结算中心214
8.6 协议结算系统221
第九章 企业现金流管理的支持者——银行关系9.1 金融机构的作用233
9.2 商业银行能为企业提供哪些服务238
9.3 影响企业现金流管理的银行法规240
9.4 现金流管理服务费用242
9.5 改进现金流管理服务的建议245
9.6 选择开户银行时要考虑的问题247
9.7 如何管理好银行关系249
9.8 银行关系的未来趋势251