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第一章 资金筹集的运作与案例分析（二小时）1

第一节 权益资本筹资1

一、资本金制度1

二、吸收直接投资11

三、发行普通股票17

四、发行优先股票筹资37

五、可转换债券与认股权证筹资39

第二节 负债资本筹资48

一、银行借款筹资48

二、企业债券筹资63

第三节 资金筹集的案例分析76

案例一 资金需求预测计划76

案例二 运用回归直线法预测资金需求79

第二章 资金筹集时的财务管理漏洞（二小时）81

第一节 筹资成本漏洞81

一、筹资成本概述81

二、普通股筹资成本漏洞82

三、优先股筹资成本漏洞85

四、长期债券筹资成本漏洞86

五、长期银行贷款筹资成本漏洞87

六、融资租赁筹资成本漏洞89

七、留存收益筹资成本漏洞90

第二节 筹资资本结构不当的漏洞92

一、筹资资本结构92

二、筹资资本结构与加权平均资本成本率94

三、筹资资本结构的优化和筹资决策97

第三节 筹资风险估计不足的漏洞103

一、银行借款筹资风险103

二、公司债券筹资风险108

三、股票筹资风险116

四、兼并筹资风险121

五、租赁筹资风险130

第三章 资金筹集漏洞的补漏技巧及案例分析（二小时）134

第一节 股票筹资漏洞的补漏技巧及案例分析134

一、充分认识风险，采取防范策略134

二、股票筹资漏洞防范案例分析140

第二节 公司债券筹资漏洞的补漏技巧及案例145

一、公司债券筹资风险防范策略145

二、企业债券筹资漏洞防范案例分析163

第三节 银行借款筹资漏洞的补漏技巧及案例分析173

一、银行借款筹资风险防范策略173

二、银行借款筹资漏洞防范案例分析183

第四章 投资管理运作方法与策略（一小时）196

第一节 投资的意义及其分类196

一、投资的意义196

二、投资的分类197

三、投资的程序200

第二节 长期投资决策方法201

一、净现值法201

二、内含报酬率法204

三、现值指数法208

四、投资回收期法209

第三节 企业投资策略211

一、投资应考虑的基本因素212

二、投资规模的确定214

三、投资机会的确定216

四、投资组合的确定218

第五章 对内投资管理技巧（二小时）222

第一节 固定资产投资管理技巧222

一、固定资产投资的特点222

二、固定资产投资项目的可行性研究224

三、投资项目的现金流量227

四、投资项目经济效益的静态分析法237

五、投资项目经济效益的动态分析法240

六、风险状态下的经济效益分析法250

第二节 现金投资管理技巧258

一、企业持有现金的动机258

二、现金管理的目标和内容259

三、最佳现金余额的确定260

四、现金的日常管理264

第三节 无形资产投资管理技巧266

一、无形资产投资的特点266

二、无形资产投资收益的分析269

第四节 应收账款的管理技巧273

一、应收账款管理的目标273

二、应收账款的功能282

三、应收账款的成本282

四、应收账款政策的制定283

五、应收账款的日常管理286

第五节 存货管理技巧287

一、存货的功能、成本及管理的目标287

二、存货决策的方法289

三、存货控制的ABC分类法293

第六章 对外投资管理技巧（一小时）296

第一节 证券投资管理技巧296

一、证券的种类297

二、证券投资的程序300

三、证券投资应考虑的因素303

四、债券投资管理的技巧308

五、股票投资管理的技巧311

第二节 对外投资资产评估326

一、资产评估的原因和内容326

二、资产评估的方法328

三、实物资产的评估330

四、无形资产的评估332

第七章 投资活动中财务决策管理技巧（二小时）336

第一节 投资决策分析的主要财务指标336

一、投资回收期法337

二、平均投资报酬率法343

三、净现值法346

四、现值指数法351

五、内含报酬率法351

第二节 通货膨胀情况下投资活动的财务决策358

一、通货膨胀情况下有关数据的处理358

二、通货膨胀情况下的投资决策361

第三节 设备更新的财务决策366

一、是否需要更新设备366

二、大修理还是更新设备368

三、租赁或购买设备370

四、设备更新最佳时期的选择370

五、不同寿命期的设备更新决策373

第四节 所得税与折旧对投资的影响376

一、税后成本和税后收入376

二、折旧的抵税作用378

三、税后现金流量379