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上篇　国际金融基础与国际金融市场第1章　国际收支3

1.1　国际收支与国际收支平衡表3

1.1.1　国际收支3

1.1.2　国际收支平衡表5

专栏1-1　国际收支平衡表T形账户的应用11

1.1.3　国际收支平衡表的分析13

1.2　国际收支的平衡与失衡17

1.2.1　国际收支的平衡17

1.2.2　国际收支的失衡19

专栏1-2　盈余的神秘消失21

1.2.3　国际收支的调节22

1.3　国际收支理论评介25

1.3.1　弹性分析理论26

1.3.2　吸收分析理论29

1.3.3　货币分析理论30

1.3.4　收入分析理论32

1.3.5　政策配合理论32

1.4　中国的国际收支34

1.4.1　中国国际收支的发展34

1.4.2　中国国际收支平衡37

专栏1-3　2006年中国国际收支报告（节选）38

案例：怎样看待中美贸易逆差问题——近年来中国国际收支持续顺差原因浅析41

小结43

思考题44

第2章　外汇汇率与汇率制度45

2.1　外汇及汇率概述45

2.1.1　外汇的内涵与功能45

2.1.2　外汇的分类47

2.1.3　外汇的需求和供给48

2.1.4　汇率及其标价方法55

专栏2-1　由巨无霸的价格引发的思考57

2.1.5　汇率的种类57

2.2　汇率决定的基础与变动60

2.2.1　金本位制度下汇率的决定与调整60

2.2.2　纸币流通条件下汇率的决定与调整62

2.2.3　汇率的变动62

专栏2-2　美元汇率和美国经济在21世纪初的减速65

2.3　汇率制度67

2.3.1　汇率制度的类型67

2.3.2　固定汇率制度与浮动汇率制度的对比分析70

2.3.3　汇率制度的选择71

专栏2-3　部分亚洲国家和地区对汇率制度的选择71

2.3.4　人民币汇率制度73

2.4　汇率政策77

2.4.1　汇率政策的概念与追求的目标77

2.4.2　实现汇率政策目标的政策手段78

2.4.3　干预外汇市场81

专栏2-4　蒙代尔建议：中国应坚持现行汇率政策82

2.5　国际汇率决定理论评介82

2.5.1　国际收支理论82

2.5.2　购买力平价理论83

2.5.3　利率平价理论85

2.5.4　资产市场理论86

2.5.5　汇兑心理说87

案例：日元汇率变化对日本经济发展的影响88

小结91

思考题92

第3章　国际货币体系93

3.1　国际货币体系的概念与演进93

3.1.1　国际货币体系的概念与内容93

3.1.2　国际货币体系的演进95

3.2　布雷顿森林体系97

3.2.1　布雷顿森林体系的主要内容97

3.2.2　布雷顿森林体系的特点及作用100

3.2.3　布雷顿森林体系的崩溃101

3.3　国际货币体系改革问题的产生——牙买加体系的建立102

3.3.1　国际货币体系改革问题的产生102

3.3.2　第二次《国际货币基金协定》的修改——牙买加体系的建立107

3.3.3　牙买加体系的运作机制108

3.3.4　牙买加体系评价——实践尚未结束109

专栏3-1　国际货币体系时间表110

3.4　国际金融一体化112

3.4.1　国际金融一体化的特征及原因112

3.4.2　欧洲货币一体化——欧元114

专栏3-2　设计并命名一种新的货币117

3.4.3　其他区域金融一体化118

案例：国际金融体系中的焦点问题121

小结122

思考题123

第4章　国际金融机构124

4.1　国际金融机构124

4.1.1　国际金融机构概述124

4.1.2　国际金融机构的产生和发展125

4.1.3　国际金融机构的作用126

4.2　国际货币基金组织127

4.2.1　国际货币基金组织概述127

专栏4-1　从互助到监督——IMF的职能演变129

4.2.2　国际货币基金组织的资金来源130

4.2.3　国际货币基金组织的业务活动132

专栏4-2　IMF面临挑战，鼓励谨慎放贷136

4.2.4　我国与国际货币基金组织的关系137

4.3　世界银行集团138

4.3.1　国际复兴开发银行138

专栏4-3　世界银行的发展演变与改革140

4.3.2　国际开发协会141

4.3.3　国际金融公司142

专栏4-4　国际金融公司参股中资银行142

4.3.4　多边投资担保机构143

4.3.5　中国与世界银行的关系144

专栏4-5 世界银行对中国的援助145

4.4 国际清算银行146

4.4.1 国际清算银行概述146

4.4.2 国际清算银行的宗旨及职能147

4.4.3 中国人民银行与国际清算银行的关系147

专栏4-6 中国与国际清算银行合作与发展的历程147

4.5 其他区域性金融机构150

4.5.1 亚洲开发银行150

4.5.2 中国与亚洲开发银行的关系151

4.5.3 非洲开发银行152

案例：亚洲金融危机期间IMF对亚洲的援助153

小结156

思考题156

第5章 国际金融市场157

5.1 国际金融市场157

5.1.1 国际金融市场的概念157

5.1.2 国际金融市场的类型158

5.1.3 国际金融市场的作用159

5.1.4 国际金融市场形成的条件160

5.1.5 国际金融市场的发展160

5.2 国际外汇市场162

5.2.1 伦敦外汇市场163

5.2.2 纽约外汇市场163

5.2.3 东京外汇市场164

5.2.4 苏黎世外汇市场165

5.2.5 新加坡外汇市场166

5.2.6 香港特别行政区外汇市场167

专栏5-1 回归十年，香港外汇市场超新赶日167

专栏5-2 世界主要外汇交易市场开收盘时间和最佳交易时段169

5.3 欧洲货币市场与其他离岸金融市场170

5.3.1 欧洲货币市场的含义170

5.3.2 欧洲货币市场的发展172

5.3.3 欧洲货币市场经营特点173

5.3.4 欧洲货币市场的主要业务173

专栏5-3 欧洲货币市场的发展174

5.3.5 其他离岸金融市场177

专栏5-4 离岸金融市场的潜在弊端178

5.4 国际债券市场179

5.4.1 国际债券市场的组成及其特点179

5.4.2 国际债券的类型180

专栏5-5 欧洲债券市场稀缺性价值的案例181

5.5 国际黄金市场182

5.5.1 黄金市场的供给与需求182

5.5.2 黄金市场的交易方式183

5.5.3 黄金市场的其他交易工具184

5.5.4 黄金价格决定机制及影响因素185

专栏5-6 世界主要的黄金市场186

案例：2007年5月21日国际金融市场收市一览187

小结189

思考题189

第6章 金融全球化与国际金融监管191

6.1 国际资本流动191

6.1.1 国际资本流动概述191

6.1.2 国际资本流动的原因193

专栏6-1 中国汽车产业利用国际资本发展模式的反思194

6.1.3 国际资本流动的发展197

6.1.4 国际资本流动对世界经济的影响202

专栏6-2 国际资本流动对我国国际收支的影响及对策204

6.2 金融全球化208

6.2.1 金融全球化概述208

6.2.2 金融全球化的发展208

6.2.3 金融全球化的利弊210

专栏6-3 金融全球化孰喜孰忧212

6.3 国际金融监管213

6.3.1 金融全球化形势下的国际金融监管213

6.3.2 国际银行业监管发展的动态214

6.3.3 国际银行业监管趋势218

专栏6-4 巴林银行倒闭事件222

6.4 WTO与中国金融225

6.4.1 WTO概述225

6.4.2 加入WTO后的中国金融业226

专栏6-5 加入WTO五周年后的中国银行业230

案例：百年来国外主要经济金融危机分析233

小结236

思考题237

下篇 国际金融管理与国际金融实务第7章 外汇管理及外汇风险管理241

7.1 外汇管理的主要内容241

7.1.1 外汇管理的含义241

7.1.2 外汇管理的基本目的242

7.1.3 外汇管理的内容243

7.1.4 外汇管理的方法及措施243

7.1.5 外汇管理的作用与局限性244

专栏7-1 从韩国、日本和中国台湾外汇体制得到的启示246

7.2 我国的外汇管理248

7.2.1 我国外汇管理的必要性248

7.2.2 我国外汇管理的历史沿革249

专栏7-2 我国外汇管理新趋势252

7.2.3 我国外汇管理的机构及其职责253

7.2.4 我国目前的外汇管理框架254

7.2.5 我国外汇管理的发展257

专栏7-3 国家外汇管理局的职能设置259

7.3 外汇风险260

7.3.1 外汇风险的含义260

7.3.2 名义汇率风险与实际汇率风险261

7.3.3 交易风险与折算风险261

7.4 外汇风险管理265

7.4.1 外汇风险管理的必要性265

专栏7-4 金融企业“走出去”须防范国际金融市场风险266

7.4.2 外汇风险管理的策略267

7.4.3 我国外汇风险管理的原则269

7.4.4 我国企业外汇风险管理的方法269

专栏7-5 外汇风险管理的具体交易举例272

案例：外汇风险管理在宣钢的应用273

小结276

思考题277

第8章 国际储备管理278

8.1 国际储备的主要内容278

8.1.1 国际储备的含义278

8.1.2 国际储备的构成280

专栏8-1 葡萄牙黄金储备占本国国际储备比例高达80.4％283

8.1.3 国际储备的来源284

8.1.4 国际储备的作用285

专栏8-2 由哥伦比亚、墨西哥两国不同的经历看国际储备的作用286

8.2 国际储备多元化的趋势286

8.2.1 国际储备的多元化286

8.2.2 国际储备结构的变化290

8.2.3 多种货币储备体系的利弊291

专栏8-3 发展中国家国际储备增长与世界通货紧缩292

8.3 国际储备的管理294

8.3.1 国际储备水平的管理294

8.3.2 国际储备结构管理297

专栏8-4 中国投资公司与中国国际储备管理299

8.4 我国的国际储备管理302

8.4.1 我国国际储备的构成302

8.4.2 我国国际储备的特点303

8.4.3 我国国际储备资产的管理304

专栏8-5 外汇储备与汇率机制的改革已箭在弦上305

案例：突破万亿美元的中国外汇储备引发的思考306

小结308

思考题308

第9章 外债管理309

9.1 外债概述309

9.1.1 外债的界定309

9.1.2 外债的种类310

9.2 外债管理的衡量指标及债务结构的优化312

9.2.1 外债适度规模的影响因素及评价指标体系312

9.2.2 债务结构的优化314

9.2.3 使用外债的动态指标315

专栏9-1 以我国2004年外债指标为例分析外债的规模和结构316

9.3 国际债务危机317

9.3.1 国际债务危机简介317

9.3.2 国际债务危机的特点319

9.3.3 国际债务危机的成因322

专栏9-2 20世纪80年代发展中国家债务危机综述324

9.3.4 解决国际债务危机问题的措施和方案325

9.3.5 国际债务危机的启示328

专栏9-3 美国的外债328

9.4 中国的外债管理329

9.4.1 中国外债管理机构及其职能329

9.4.2 中国外债管理的要点330

9.4.3 中国外债偿还管理制度333

9.4.4 中国对各种对外借款的管理334

案例：其他国家外债管理的横向比较338

小结339

思考题340

第10章 外汇业务及金融创新341

10.1 外汇业务341

10.1.1 即期外汇交易341

10.1.2 远期外汇交易342

10.1.3 套汇交易345

10.1.4 套利交易346

10.1.5 掉期交易348

10.2 金融创新349

10.2.1 金融创新的含义349

10.2.2 金融创新的表现350

10.2.3 金融创新形成的原因352

10.2.4 金融创新的作用352

专栏10-1 银行信用卡——计算机技术发展带来的金融创新354

10.3 创新的金融业务355

10.3.1 金融期货交易355

10.3.2 期权交易360

专栏10-2 外汇期权运用综合实例363

10.3.3 互换交易365

专栏10-3 货币互换及利率互换实例367

10.3.4 远期利率协议369

案例：金融创新——中国银行业持续稳健发展的必由之路370

小结373

思考题374

第11章 国际信贷实务375

11.1 对外贸易短期信贷375

11.1.1 对外贸易短期信贷的主要形式375

11.1.2 保付代理业务378

专栏11-1 国际贸易保付代理业务流程382

11.2 出口信贷382

11.2.1 出口信贷的概念和发展382

11.2.2 出口信贷的主要类型383

专栏11-2 中国进出口银行出口信贷业务的贷款程序386

11.2.3 西方主要国家对外贸易银行概述388

11.3 政府贷款业务390

11.3.1 国际间政府信贷的概念、特点及种类390

11.3.2 政府贷款的机构、期限和条件391

11.3.3 主要发达国家的政府贷款392

专栏11-3 我国对外国政府贷款的利用与管理393

11.4 国际项目融资394

11.4.1 项目融资的含义及类型394

11.4.2 项目融资的参与者394

11.4.3 项目融资的风险及贷款人采取的措施395

专栏11-4 浅析我国项目融资风险管理的问题396

11.4.4 项目融资的各种文件398

11.4.5 项目融资的新发展399

专栏11-5 广西来宾电厂B厂BOT项目402

案例：国内外电力行业项目融资案例404

小结409

思考题409

附录A 国际金融重要概念中英文对译及解释410

参考文献422

参考网站423