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1 管理信息系统与会计信息系统1

1.1 数据与信息1

1.1.1 数据与信息1

1.1.2 信息处理及计算机的应用2

1.2 管理信息系统与会计信息系统4

1.2.1 系统与信息系统4

1.2.2 管理信息系统与会计信息系统5

1.2.3 计算机会计信息系统7

1.3 信息系统开发10

1.3.1 系统开发的特点10

1.3.2 系统开发的指导原则10

1.3.3 系统开发的方法11

1.4 会计基础知识简介15

1.4.1 会计及会计要素15

1.4.2 会计方法体系与会计核算方法16

1.4.3 工业企业资金及资金的运动规律17

1.4.4 会计科目17

1.4.5 会计账户20

1.4.6 复式记账21

1.4.7 会计凭证23

1.4.8 会计账簿25

1.4.9 会计核算形式28

1.4.10 会计报表29

2 会计信息系统概要设计30

2.1 会计信息系统分析30

2.1.1 会计信息系统的详细调查30

2.1.2 会计信息系统的数据分析32

2.1.3 账、表规范化37

2.1.4 编制软件需求说明书40

2.2 会计信息系统子系统划分40

2.2.1 子系统划分的原则40

2.2.2 常见的子系统划分方法41

2.2.3 各子系统之间的联系42

2.3 核心子系统的数据处理流程44

2.3.1 手工核算方式下的会计数据处理流程44

2.3.2 手工核算方式下的会计数据处理流程的缺陷45

2.3.3 计算机会计信息系统的数据处理流程46

2.4 核心子系统的数据库、表设计47

2.4.1 有关操作员权限的表及其视图47

2.4.2 有关运行环境的表48

2.4.3 有关运行日志的表49

2.4.4 有关科目字典的表及其视图49

2.4.5 有关往来户档案的表及其视图50

2.4.6 有关摘要的表及其视图52

2.4.7 有关记账凭证的表及其视图52

2.4.8 有关科目发生额及余额的表54

2.4.9 有关账簿结构的表及账簿视图56

2.4.10 有关会计报表的表及其视图57

2.4.11 有关的几个自由表58

2.4.12 表的联系58

3 运行环境维护子系统设计60

3.1 运行环境维护子系统分析60

3.1.1 运行环境维护子系统模块划分60

3.1.2 表分析61

3.2 会计信息系统总控桌面设计63

3.2.1 系统总控桌面概述63

3.2.2 应用系统文件子目录结构64

3.2.3 项目文件 会计信息系统.pjx65

3.2.4 主文件（Main.prg）与应用系统初始桌面（_Screen）67

3.2.5 定制会计信息系统桌面（Screen）70

3.2.6 在桌面（_Screen）标题中加入当前计算机系统日期72

3.3 配置文件Config.fpw74

3.4 会计信息系统登录许可检查77

3.4.1 建立自由表 登录许可.dbf77

3.4.2 会计信息系统登录许可检查设计79

3.5 操作员登录口令检查表单设计80

3.5.1 数据库、数据库表设计80

3.5.2 设计操作员登录口令检查表单 CheckPassword.scx87

3.5.3 运行表单 CheckPassword.scx100

3.6 退出系统时进行确认101

3.6.1 创建程序 Quit.prg101

3.6.2 使用程序 Quit.prg102

3.7 会计信息系统主菜单、工具栏设计102

3.7.1 会计信息系统菜单、工具栏结构分析103

3.7.2 菜单项与工具栏按钮的启用与废止控制104

3.7.3 设计会计信息系统菜单104

3.7.4 设计 编辑 菜单的菜单项107

3.7.5 设计 窗口 菜单的菜单项108

3.7.6 设计 打印设置 菜单的菜单项110

3.7.7 设计 会计事务 菜单的菜单项110

3.7.8 设计 帮助 菜单的菜单项111

3.7.9 设计 系统 菜单的菜单项112

3.7.10 设计 系统 菜单的 背景设置 菜单项的子菜单114

3.7.11 设计与 修改姓名／口令 子菜单项对应的表单 SetPassword.scx119

3.7.12 设计 系统 菜单的 操作员 菜单项的子菜单123

3.7.13 设计与 操作员及权限设置 子菜单项对应的表单 OperatorMaintenance.scx123

3.7.14 设计与 系统运行环境参数设置 子菜单项对应的表单 WorkEnvironment.scx130

3.7.15 设计报表 DailyRecordOutput.frx132

3.7.16 设计与 运行日志查询 子菜单项对应的表单 DailyRecord.scx137

3.7.17 设计与 登录操作员查询 子菜单项对应的表单 LoginedOperators.scx143

3.7.18 设计表达式生成器表单 GetExpression.scx144

3.7.19 设计与 往年账务查询 子菜单项对应的表单 FormerYearData.scx148

3.7.20 设计与 系统初始化 子菜单项对应的表单 SystemInitiation.scx159

3.7.21 设计与 数据备份与数据恢复 子菜单项对应的表单 CopyAndRestore.scx162

3.7.22 设计 系统 菜单的 会计主管 菜单项的子菜单176

3.7.23 设计会计信息系统工具栏185

3.7.24 设计 会计主管 菜单项的 工具栏 子菜单项189

3.8 在Main.prg中运行工具栏和主菜单189

3.9 在表单中控制启用和废止工具栏191

4 凭证处理子系统设计192

4.1 凭证处理子系统的总体设计192

4.1.1 凭证处理子系统的功能模块192

4.1.2 凭证处理子系统的数据处理流程图193

4.1.3 凭证处理子系统所涉及的主要表与视图及视图设计194

4.2 凭证处理子系统的总控界面设计198

4.3 凭证录入模块页面的设计200

4.3.1 凭证录入模块的功能设计200

4.3.2 凭证录入模块操作界面的设计203

4.3.3 设计往来户编号输入表单 Contact.scx223

4.3.4 设计外币与汇率输入表单 ForeignCunency.scx225

4.3.5 设计摘要维护表单 SummaryModify.scx227

4.3.6 设计报表 CredenceOutput.frx231

4.3.7 设计报表 SummaryOutput.frx234

4.3.8 设计科目树表单 Tree.scx235

4.3.9 在工具栏中运行科目树表单 Tree.scx239

4.4 凭证修改模块页面的设计简介240

4.4.1 凭证修改模块的功能设计240

4.4.2 凭证修改模块操作界面的设计240

4.5 凭证查询模块页面的设计简介244

4.5.1 凭证查询模块的功能设计244

4.5.2 凭证查询模块操作界面的设计说明244

4.6 凭证审核与审核修改模块页面的设计249

4.6.1 凭证审核审核修改模块的功能设计249

4.6.2 凭证审核与审核修改模块操作界面的设计说明250

4.7 凭证汇总模块页面的设计260

4.7.1 凭证汇总模块的功能设计260

4.7.2 凭证汇总模块操作界面的设计260

4.8 过账处理模块页面的设计267

4.8.1 过账处理模块的功能设计267

4.8.2 过账处理模块操作界面的设计267

4.9 CredenceDeal.scx 表单的 Unload 方法275

4.10 运行凭证处理子系统276

4.10.1 在 Main.prg 中定义变量 Tree 和 CredenceDeal276

4.10.2 设计表单 WaitMessage.scx276

4.10.3 在主菜单中运行凭证处理子系统表单 CredenceDeal.scx277

5 凭证处理子系统设计278

5.1 账务处理子系统的总体设计278

5.1.1 账务处理子系统的分析278

5.1.2 账务处理子系统的功能设计279

5.1.3 账务处理子系统各功能模块所涉及的基础表或视图280

5.2 账务处理子系统的总控界面设计281

5.3 总账模块页面的设计282

5.4 明细账模块页面的设计286

5.4.1 明细账模块功能设计286

5.4.2 明细账模块所需账簿视图289

5.4.3 明细账模块界面设计289

5.5 科目汇总模块页面的设计304

5.5.1 科目汇总模块功能设计304

5.5.2 科目汇总模块所需账簿视图307

5.5.3 科目汇总模块界面设计307

5.6 数据库查询模块页面的设计319

5.7 科目、往来户维护模块页面的设计320

5.7.1 会计科目体系维护的功能设计320

5.7.2 会计科目维护模块界面设计322

6 会计报表处理子系统设计334

6.1 会计报表处理子系统分析334

6.1.1 会计报表的作用与分类334

6.1.2 会计报表处理方法分析与基本假设334

6.1.3 会计报表结构分析与结构数据336

6.1.4 企业会计报表分析的内容与结构数据列示表格337

6.2 会计报表处理子系统的总体设计341

6.2.1 会计报表处理子系统的表与视图设计341

6.2.2 会计报表处理子系统的总功能设计343

6.3 会计报表处理子系统的详细设计344

6.3.1 会计报表处理子系统操作界面简介344

6.3.2 设计控件组类 TitleDefineBox344

6.3.3 设计会计报表处理子系统操作界面345

6.3.4 编辑 ReportOutputToExcel.prg 程序370

6.3.5 运行会计报表处理子系统375

F 制作安装盘和帮助系统376

F.1 为会计信息系统制作（发布）安装盘376

F.1.1 支持持库文件376

F.1.2 安装程序与安装（发布）盘377

F.1.3 制作安装（发布）盘时需要的辅助子目录377

F.1.4 为会计信息系统制作安装程序与安装（发布）盘378

F.2 为应用系统制作帮助系统381

F.2.1 图形方式帮助系统381

F.2.2 WinHelp形式的帮助系统简介381

F.2.3 制作WinHelp帮助系统所需基本文件简介383

F.2.4 Help.rtf 文件设计技术要点383

F.2.5 Help.hpj 等文件的创建384

F.2.6 帮助系统执行文件 Help.hlp 的生成与使用388

F.2.7 在会计信息系统工具栏中调用帮助系统389

F.2.8 完成会计信息系统主菜单的 帮助 菜单的菜单项的设计389