图书介绍
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- 郑子云，司徒永富著 著
- 出版社： 北京：商务印书馆
- ISBN：7100035309
- 出版时间：2002
- 标注页数：226页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：240页
- 主题词：
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图书目录
序一·胡鸿烈1
第1章 引论1
序二·陈智思2
1．1 风险的定义2
作者序3
1．2 风险管理的定义4
1．3 投资风险管理的理论基础5
1．4 企业风险管理的四大陷阱6
1．5 个案启示7
1．6 风险管理的重要性14
第2章 现代的风险管理19
2．1 风险管理发展现况20
2．2 中西文化差异对风险管理的影响26
表2．1 12个国家和地区在五个不同文化角度的指数及排位31
表2．2 在中国进行的一项道德行为研究统计资料32
2．3 资讯科技和风险管理33
图2．1 风险管理资讯系统图示36
表2．4 Finance Wise.com热门风险管理关键字查询排名统计(1998.8—2000.3)40
表2．3 Finance Wise.com热门风险管理网站查询排名统计(1998.8—2000.3)40
2．4 危机过程的处理方法44
2．5 危机后的风险管理策略50
第3章 风险管理的理论基础59
3．2 经济学理论60
3．1 引言60
3．3 财务学理论63
图3．1 税率曲线理论图示70
图3．2 预期回报与风险管理73
图3．3 企业投资组合与风险分散77
第4章 风险的确认79
图4．1 风险管理三个主要步骤80
4．1 风险确认81
图4．2 损失可能性、事故、危险因素和风险的关系82
4．2 风险暴露的确认86
4．3 风险确认的方法89
4．4 风险确认工具90
第5章 风险评估95
5．1 风险暴露与损失度的重要性96
5．2 风险量度97
第6章 风险控制113
6．1 何谓风险控制114
图6．1 风险控制工具一览115
6．2 风险控制的原因116
6．3 风险控制和风险评估118
6．4 事前风险控制和事后财务性补偿119
6．5 风险控制工具121
6．6 案例分析——增值式限价对冲策略142
图6．2 增值式限价对冲策略盈利图146
第7章 风险管理的应用147
7．1 案例1：汇丰银行149
7．2 案例2：香港期货交易所153
表7．1 香港恒生期货指数波幅统计(1986—2000年)163
表7．2 期交所按金水平(1987年)164
表7．3 期交所按金覆盖的指数波幅166
表7．4 期交所1987及1997年风险管理策略比较170
7．3 案例3：电讯盈科172
表7．5 成本效益分析(根据电讯盈科与Telstra之合作协议分析)184
7．4 案例4：中银集团——期权宝186
图7．1 两得存款回报与港币和英镑定期存款回报比较189
表7．6 投资者对期权宝的风险管理191
表7．7 银行对期权宝的风险管理194
表7．8a 银行持长仓以及对应的对冲活动(个别对冲策略)199
表7．8b 银行持长仓以及对应的对冲活动(组合式对冲策略)200
第8章 结论篇203
8．1 亚洲金融风暴回顾204
表8．1 亚洲各地之国民生产净值增长(1992—1999年)206
表8．2a 亚洲各主要货币汇率的波动与贬值幅度207
表8．2b 亚洲各地的股市波幅208
表8．2c 亚洲各地货币市场的短期利率波幅209
表8．3 香港近年各主要经济数据(1993—2000年)210
8．2 风险管理流程212
8．3 结语216
图8．1 风险管理各阶段流程图217
英汉词汇对照及索引218
参考书目224