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第一篇 总论3

1 货币3

学习目标3

1.1 货币的定义4

1.2 货币的职能5

1.3 货币的类型9

1.4 货币制度11

1.5 货币的度量与货币层次的划分：货币与准货币15

小结18

关键概念19

思考练习题19

2 金融系统20

学习目标20

2.1 资金盈余者与资金短缺者21

2.2 资金盈余者与短缺者之间的联系机制22

2.3 金融体系的功能24

2.4 金融工具30

2.5 金融系统中的信息不对称34

小结39

关键概念40

思考练习题41

3 货币的时间价值42

学习目标42

3.1 货币的时间价值及其计量43

3.2 复利与终值的计算45

3.3 现值与年金现值50

3.4 年金现值与终值的结合：养老保险计划54

3.5 通货膨胀、利息税的影响55

小结57

关键概念58

思考练习题58

4 资源的时间配置：储蓄与消费的选择60

学习目标60

4.1 储蓄的性质及其形式61

4.2 储蓄的动机63

4.3 储蓄与消费的选择65

4.4 生命周期储蓄计划72

小结74

关键概念74

思考练习题74

5 资产选择与定价76

学习目标76

5.1 资产选择的决定因素77

5.2 资产风险80

5.3 资产多样化与风险管理82

5.4 最优投资组合与CAPM模型88

5.5 预期与市场有效性90

5.6 行为金融93

小结97

关键概念98

思考练习题98

6 资金短缺者的融资选择100

学习目标100

6.1 内源融资与外源融资101

6.2 外源融资103

6.3 企业融资结构109

6.4 政府融资115

小结117

关键概念118

思考练习题118

第二篇 机构与市场121

7 金融机构与市场组织121

学习目标121

7.1 商业银行122

7.2 政策性银行125

7.3 保险公司127

7.4 证券与期货市场机构和组织129

7.5 其他金融机构132

7.6 政策与监管金融机构136

7.7 国际金融组织140

小结141

关键概念142

思考练习题142

附录 中国金融机构与市场组织结构图144

8 商业银行业务与管理145

学习目标145

8.1 商业银行业务146

8.2 资产与负债管理152

8.3 流动性管理157

8.4 信用风险管理162

8.5 利率风险管理166

8.6 资产证券化与银行风险管理171

小结172

关键概念172

思考练习题172

9 长期资本市场174

学习目标174

9.1 什么是长期资本市场175

9.2 长期资本市场工具176

9.3 长期资本市场工具的发行与交易180

9.4 资本市场债券价值评估184

9.5 股票价值评估189

9.6 证券投资基金的价值193

小结194

关键概念195

思考练习题195

10 货币市场197

学习目标197

10.1 同业拆借市场198

10.2 短期债券与债券回购市场202

10.3 票据市场208

10.4 存单市场211

10.5 货币市场基金212

小结215

关键概念215

思考练习题216

11 外汇市场218

学习目标218

11.1 外汇与外汇市场219

11.2 汇率221

11.3 外汇交易225

11.4 汇率风险及其管理230

小结232

关键概念233

思考练习题233

12 金融衍生品市场235

学习目标235

12.1 远期交易236

12.2 金融期货238

12.3 期权243

12.4 互换250

12.5 信用衍生品254

小结256

关键概念257

思考练习题257

第三篇 金融调控263

13 货币供给263

学习目标263

13.1 基础货币与基础货币方程式264

13.2 银行体系派生存款的创造274

13.3 货币乘数278

13.4 决定货币乘数值因子的背后因素281

13.5 货币供给的内生性与外生性287

小结290

关键概念291

思考练习题291

14 货币需求292

学习目标292

14.1 古典货币数量论293

14.2 凯恩斯的货币需求理论295

14.3 凯恩斯主义对凯恩斯货币需求理论的发展297

14.4 现代货币数量论301

14.5 开放经济中的货币需求：货币替代与资产替代303

14.6 货币流通速度与货币的迷失306

小结309

关键概念310

思考练习题310

15 利率水平与利率结构312

学习目标312

15.1 利率总水平如何决定313

15.2 利率的风险结构323

15.3 利率期限结构327

小结332

关键概念333

思考练习题333

16 物价水平：通货膨胀与通货紧缩335

学习目标335

16.1 物价总水平及其衡量336

16.2 物价水平波动的经济影响338

16.3 物价水平与就业：菲利普斯曲线341

16.4 物价水平波动的原因：总需求与总供给分析343

16.5 物价稳定政策348

小结350

关键概念351

思考练习题351

17 汇率的决定与国际收支352

学习目标352

17.1 汇率波动的经济影响354

17.2 汇率的决定356

17.3 汇率制度362

17.4 国际收支367

小结374

关键概念375

思考练习题375

18 国民收入与产出的决定377

学习目标377

18.1 总产出的决定378

18.2 商品市场的均衡：IS曲线380

18.3 货币市场的均衡：LM曲线384

18.4 商品市场与货币市场同时均衡时国民收入的决定389

18.5 IS－LM模型中的财政政策与货币政策390

小结393

关键概念394

思考练习题394

19 货币政策：目标与工具395

学习目标395

19.1 货币政策的最终目标396

19.2 货币政策操作工具400

19.3 货币政策的手段变量与中介目标415

小结422

关键概念423

思考练习题423

20 货币政策：传导机制与政策哲学425

学习目标425

20.1 货币政策传导机制426

20.2 货币政策效果431

20.3 货币政策哲学433

小结437

关键概念437

思考练习题437

第四篇 金融发展与稳定441

21 金融发展与金融结构441

学习目标441

21.1 金融发展442

21.2 金融发展中的金融相关比率449

21.3 金融发展的路径450

21.4 现代金融结构453

21.5 金融发展中的金融全球化460

小结466

关键概念467

思考练习题467

22 金融深化与金融市场化468

学习目标468

22.1 发展中国家金融制度的特征及金融抑制469

22.2 货币与资本的互补性、储蓄与增长的良性循环472

22.3 金融市场化475

22.4 中国的金融市场化与开放481

小结486

关键概念486

思考练习题486

23 金融危机488

学习目标488

23.1 什么是金融危机489

23.2 金融脆弱性与金融泡沫490

23.3 金融不稳定模型与金融危机的形成过程494

23.4 货币危机理论497

23.5 历史上的主要金融危机500

23.6 金融危机的防范505

小结508

关键概念509

思考练习题509

24 金融监管511

学习目标511

24.1 为什么需要金融监管512

24.2 银行业的监管514

24.3 资本市场监管519

24.4 保险监管521

24.5 金融监管体制522

小结529

关键概念529

思考练习题530

术语表531