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第一单元 预算管理表格1

一、预算表1

二、预算核算办法表2

三、预算编列表3

四、预算概略计算表4

五、预算申请表5

六、预算控制表6

七、预算变更申请单7

八、预算统计表8

九、制造成本预算表9

十、制造成本及利润计划表10

十一、一般管理费预算差分析表11

十二、盈亏计划实绩报告表12

十三、盈亏预算检核表13

十四、盈亏预算结算表14

十五、物料预算计算表15

十六、费用预算明细表16

十七、生产成本预算表17

十八、资金运用预算表18

十九、资金来源运用预计表19

二十、资金调度计划表20

二十一、资本支出预计表21

二十二、实际费用与预计费用比较表22

二十三、投资计划概算修正比较表23

二十四、收入及支出金额预计表24

二十五、资金收支实际与预算比较表25

二十六、内外销收入预计表26

二十七、内外购原物料预计表27

二十八、投资计划概算修正比较表28

第二单元 资产管理表格29

一、现金盘点报告表29

二、应收票据冲转明细表30

三、应收账款票据日报表31

四、零用金记账表32

五、保证背书及票据登记表33

六、出纳日报表34

七、收支日报表35

八、付款登记表36

九、零用金报销清单37

十、应收账款票据分户明细卡38

十一、支票票期统计表39

十二、部门别盈亏管理计划表40

十三、年、月份应收账款明细表41

十四、销货缴款单42

十五、收款通知书43

十六、收款通知单44

十七、收款日报表45

十八、月份收款状况表46

十九、应付凭证单登记簿47

二十、支票登记簿48

二十一、财务费用明细分类账49

二十二、应付账款登记表50

二十三、总分类账户本期发生额及余额试算平衡表51

二十四、总分类账户余额试算表52

二十五、工作底稿53

二十六、未达账项登记表54

二十七、应收票据功能分析表55

二十八、备用金明细表56

二十九、外汇收支月报表57

三十、销货缴款单58

三十一、销货日报表59

三十二、销售收入月报表60

三十三、应收应付账款日报表61

三十四、预收预付账款明细表62

三十五、应收账运动员票据日报表63

三十六、现金收支月报表64

三十七、存货月报表65

三十八、资产负债盈亏月报表66

三十九、财产目录67

四十、盈亏拨补表68

四十一、工资表69

四十二、工资分析表70

四十三、工资扣缴表71

四十四、工资统计表72

四十五、短程差旅费申请表73

四十六、付账申请单74

四十七、申请领款单74

四十八、差旅费申领报告表75

四十九、出租车费申领单75

五十、预付款申请单76

五十一、内部支付凭证单76

五十二、零用金支付凭证77

五十三、零星采购物品申请领款单77

五十四、付款证明单77

五十五、分批进货货款申请单78

五十六、领款证明单78

五十七、零星费用支付申请单79

五十八、急需采购物品请购单79

五十九、预付款申请单80

六十、请款单80

六十二、零用金支付凭证81

六十一、车辆费用请领单81

六十三、工程款请求单82

六十四、内部往来通知单82

六十五、进货退回单83

六十六、本票利息计算单84

六十七、临时借款单85

六十八、呆账核销汇总表86

六十九、产销量值表87

七十、应收账款分析表88

七十一、资产负债表89

七十二、费用申请单（代支出传票）90

七十三、预付款申请表91

七十四、流动资产分析表92

七十五、应收账款分析表93

七十六、问题账款报告书94

七十七、呆账核销汇总表95

七十八、应收账款控制表96

七十九、产销量值表97

八十、资金调度月报表98

八十一、资金调度控制表100

八十二、应收付票据记录表101

八十三、支票登记表102

八十四、资金来源运用比较表103

八十五、各金融机构存款贷款条件卡104

八十六、长短期借款明细分类表105

八十七、借款记录卡106

八十八、资金调度日报表107

八十九、各种费用申请表109

九十、借款记录卡110

九十一、资金差异报告表111

九十二、公司购料借款月报表112

九十三、银行短期借款明细表113

九十四、固定资产控制卡114

九十五、应收账款控制表116

九十六、固定资产增减表117

九十七、盘存单118

九十八、固定资产增加单118

九十九、固定资产登记卡（一）119

固定资产登记卡（二）120

一00、房屋登记卡121

一0一、土地登记卡123

一0二、固定资产移转单124

一0三、固定资产减损单124

一0四、闲置固定资产明细表125

一0五、固定资产转售比价单126

一0六、财产保管卡126

一0七、盘点人员编组表127

一0八、结存调整表128

一0九、盘点统计表129

一一0、盘存表130

一一一、财物抽点通知单131

一一二、盘点盈亏报告表132

一一三、现金与票据盘点报告133

一一四、有价证券盘点报告表134

一一五、外协加工料品盘点表135

一、生产成本核算表136

第三单元 成本分析表格136

二、产品成本记录表137

三、成本明细表138

四、变动推销费用设定表139

五、推销费用设定表140

六、管理费用设定表141

七、财务费用设定明细表142

八、制销总成本汇总表143

九、成本预计表144

十一、用料清单145

十、目标成本变动通知单145

十二、材料移用单146

十三、材料耗用日报表146

十四、物料耗用汇总表147

十五、月终在制品盘存表147

十六、产品成本控制表148

十七、分批成本表（一）149

分批成本表（二）150

分批成本表（三）151

十八、库存整修成本记录单152

十九、产品生产完工报告单153

二十、成品汇总表154

二十一、月份完工部分成本汇总表155

二十二、成本差异汇总表156

二十三、月份各批号成本分析比较表157

二十四、月份各批号盈亏汇总表158

二十五、月份工资、生产费用分摊表159

二十六、各项销售费用分配表160

二十七、管理费用登记簿161

二十八、销售管理费用分析表162

二十九、产品生产费用分摊表163

三十、成本分析图表164

三十一、制造成本核算表165

三十二、销售、管理费用分析表166

三十三、各项销售费用分配表167

三十四、分步成本表168

三十五、制造费用分摊表169

三十六、部门制造费用分摊表170

三十七、各月份周转金统计表171

三十八、产品制造费用分析表172

三十九、各产品成本比较表173

四十、周转奖金分析表174

四十一、收支预计表175

四十二、材料耗用分摊基准表176

四十三、费用汇总比较表177

四十四、基准单位成本分摊计算表178

四十五、标准成本资料卡179

四十六、采购控制表180

四十七、人工费用分摊基准表181

四十八、产品类别标准成本表182

四十九、产品标准成本表183

五十、料品类别收发存月报表184

五十一、产品类别生产成本计算表185

五十二、成本费用控制表186

五十三、销售费用分析表187

五十四、直接人工与生产费用月报表188

五十五、研究费用管理报告表189

第四单元 投资效益分析表格190

一、投资专业分析表190

二、投资专案管理卡191

三、重要投资绩效分析表192

四、重要投资方案绩效核计表193

五、投资经济分析表194

六、投资效益分析表195

七、盈亏表196

八、比较盈亏表（一）197

比较盈亏表（二）198

九、各年度盈亏比较表199

十、各部门盈亏计算表200

十一、经济效益分析表201

十二、部门盈亏管理计划表202

十三、盈亏统计表203

十四、投资方案效益检验表204

十五、边际收益及收益管理表205

十六、盈亏平衡计算表206

十七、股票抵押权设立申请书207

十八、股票抵押权取消登记申请书208

十九、股东地址变更登记申请书209

二十、股息红利领取收据210

二十一、股票挂失申请书211

二十二、股票继承过户申请书211

二十三、股票转让过户申请书212

二十四、股票调换申请书213

二十五、股票遗失补发申请书214

二十六、补发股票内容214

二十七、发行股票申请书215

二十八、股票汇购书216

二十九、实收股（债）金报告表217

第五单元 财务分析表格218

一、主要财务比率分析表218

二、财务状况控制表219

三、财务管理调查表（一）220

财务管理调查表（二）221

四、融资成本分析表222

五、融资风险变动分析表222

六、历年资产负债比较表223

七、资本结构弹性总括分析表224

八、各资产结构项目比率计算表224

九、百分数资产结构表225

十、百分数资产负债表项目结构分析表226

十二、流动资产流动负债结构变动重心分析表227

十一、流动负债结构变动重心分析表227

十三、财务状况分析表228

十四、××公司财务状况变动表229

十五、××公司财务状况变动表工作底稿230

十六、现金流量分析表231

第六单元 资产评估分析表格232

一、资产评估机构统计表232

二、资产评估培训情况表232

四、企业整体评估统计表233

三、资产评估情况统计表233

五、股份制改造企业资产评估情况调查表234

六、国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表235

七、国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表236

第七单元 利润中心管理表格237

一、利润中心资产负债表237

二、利润中心资金支出计划表238

三、利润中心资金预算表239

四、利润中心往来支出金额表240

五、利润中心盈亏表241

六、利润中心费用分摊表242

七、各利润中心往来利息表243

八、利润中心产销能力比较244

九、利润中心奖金分配表245

十、利润中心财务状况比较表246

十一、各利润中心周转资金分析表247

第八单元 税务管理表格248

一、购领发票审批单248

二、发票领用存月报表249

三、缴销（收缴）发票清单250

四、营业税申报表251

五、印花税申报表252

六、车船使用税申报表253

七、城市维护建设税申报表254

八、教育费附加申报表254

九、土地使用税率表255

十、房产税申报表255

十一、企业所得税申报表256

十二、扣缴个人所得税报告表（附表）257

十三、增值税（专用/普通）发票使用明细表258

十四、增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表259

十五、应交增值税明细表260

十六、增值税纳税申报表（一）261

增值税纳税申报表（二）262

十七、税款缴纳记录表263

十八、原料冲退税分析表264

十九、未冲退营业印花税一览表265