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1.3.3 人员 11

第1章 会计信息系统概论1

目录1

1.3.4 规程 11

1.1 会计信息系统的基本概念2

1.1.1 会计信息系统的含义2

1.1.2 会计信息系统的特点4

1.1.3 会计信息系统的职能5

1.1.4 不同类型会计信息系统的比较6

1.2 会计信息系统的发展8

1.2.1 会计信息处理技术的发展8

1.2.2 会计信息系统的发展过程8

1.3 会计信息系统的构成要素9

1.3.1 硬件9

1.3.2 软件10

1.3.5 数据12

1.4 财务软件的总体结构12

1.4.1 财务软件的功能模块12

1.4.2 财务软件各子系统的数据传递关系14

1.5 财务软件应用的一般过程16

1.5.1 财务软件的初始设置16

1.6 思考与训练17

1.5.3 月末处理17

1.5.2 日常会计业务处理17

第2章 总账系统应用19

2.1 总账系统概述20

2.1.1 总账系统的任务和特点20

2.1.2 业务处理流程21

2.1.3 基本功能结构23

2.1.4 基本工作过程24

2.2 会计账套管理25

2.2.1 建立会计账套25

2.2.2 财务分工30

2.2.3 建立基本档案信息32

2.2.4 会计数据的管理38

2.3 总账系统初始设置40

2.3.1 设置系统业务参数40

2.3.2 建立会计科目体系42

2.3.3 设置辅助账46

2.3.4 设置凭证类型49

2.3.5 设置结算方式50

2.3.6 输入期初余额51

2.4 凭证处理55

2.4.1 记账凭证的产生及输入格式55

2.4.2 填制凭证56

2.4.3 凭证查询61

2.4.4 凭证修改62

2.4.5 凭证审核63

2.4.6 凭证汇总65

2.4.7 凭证输出65

2.5 记账处理65

2.5.1 记账条件66

2.5.2 记账原理66

2.5.3 记账过程66

2.6 账簿输出68

2.6.1 账簿查询68

2.7.1 自动转账77

2.7 期末会计事项处理77

2.6.2 账簿打印与管理77

2.7.2 试算平衡85

2.7.3 结账处理86

2.7.4 建立新年度账88

2.8 思考与训练91

第3章 出纳、往来和部门管理93

3.1 出纳管理94

3.1.1 现金和银行存款日记账94

3.1.2 资金日报表96

3.1.3 支票管理97

3.1.4 银行对账98

3.2 往来核算与管理103

3.2.1 往来账款管理方式104

3.2.2 往来账款核算104

3.2.3 往来账款管理106

3.3 部门核算与管理109

3.3.1 部门核算账110

3.3.2 部门账管理111

3.4 思考与训练113

第4章 报表管理系统应用115

4.1 报表管理系统概述116

4.1.1 报表管理系统的任务116

4.1.3 报表结构及基本术语117

4.1.2 数据处理流程117

4.1.4 基本功能结构120

4.1.5 基本工作过程120

4.2 会计报表初始设置121

4.2.1 创建报表文件121

4.2.2 设计会计报表的格式123

4.2.3 定义会计报表的单元格公式130

4.2.4 定义会计报表的审核公式135

4.3 会计报表数据处理137

4.3.1 报表编制137

4.3.2 报表审核140

4.3.3 报表汇总141

4.3.4 报表输出142

4.3.5 报表维护144

4.4 财务分析145

4.4.1 财务分析模块的任务和方法145

4.4.2 编制财务指标计算表147

4.4.3 结构分析151

4.5 思考与训练152

第5章 工资核算系统应用153

5.1 工资核算系统概述154

5.1.1 工资核算系统的任务154

5.1.2 数据处理流程154

5.1.3 基本功能结构156

5.1.4 基本操作过程157

5.2 工资核算系统初始设置158

5.2.1 设置工资账套159

5.2.2 设置基本分类档案161

5.2.3 设置工资项目及计算公式164

5.3 工资业务日常处理168

5.3.1 工资固定数据编辑168

5.3.2 工资变动数据编辑169

5.3.3 个人所得税计算171

5.3.4 工资计算与汇总173

5.3.5 工资数据的输出174

5.3.7 银行代发工资处理175

5.3.6 工资分钱清单处理175

5.4 工资月末处理177

5.4.1 工资分配与费用计提177

5.4.2 凭证处理179

5.4.3 月末结账181

5.5 思考与训练182

第6章 固定资产核算系统应用183

6.1 固定资产核算概述184

6.1.1 固定资产核算系统的任务184

6.1.2 数据处理流程184

6.1.3 基本功能结构185

6.1.4 基本操作过程186

6.2 固定资产核算系统初始设置187

6.2.1 建立固定资产核算账套187

6.2.2 定义固定资产核算基本规则189

6.2.3 输入固定资产原始卡片194

6.3 固定资产日常处理196

6.3.1 固定资产增加核算196

6.3.2 固定资产减少核算198

6.3.3 固定资产变动核算199

6.3.4 固定资产折旧处理200

6.4 固定资产月末处理202

6.4.1 凭证处理202

6.3.5 固定资产账表管理202

6.4.2 月末对账205

6.4.3 月末结账205

6.5 思考与训练206

第7章 存货核算系统应用207

7.1 存货核算系统概述208

7.1.1 存货核算系统的任务208

7.1.2 数据处理流程209

7.1.3 基本功能结构211

7.1.4 基本工作过程212

7.2.1 设置存货核算账套214

7.2 存货核算系统初始设置214

7.2.2 定义存货核算基本规则215

7.2.3 存货科目设置219

7.2.4 输入期初数据221

7.3 单据处理223

7.3.1 入库单223

7.3.2 出库单225

7.3.3 单据记账227

7.4 存货核算228

7.4.1 存货计价228

7.4.2 存货出入库核算230

7.4.3 生成记账凭证231

7.4.4 账表输出与查询分析233

7.4.5 特殊业务的处理236

7.5 存货核算月末处理237

7.5.1 对账237

7.5.2 结账237

7.6 思考与训练237

第8章 会计信息系统的实施与管理239

8.1 会计信息系统的实施过程240

8.1.1 会计信息系统实施的组织与计划240

8.1.2 建立系统基本运行环境240

8.1.3 配置财务软件242

8.1.6 新旧系统转换243

8.1.5 建立会计信息系统应用管理制度243

8.1.4 培训会计信息系统应用人员243

8.1.7 系统实施与咨询服务244

8.2 会计信息系统的管理245

8.2.1 建立岗位责任制245

8.2.2 操作管理制度和硬件软件维护制度246

8.2.3 会计档案管理制度247

8.3 会计信息系统的内部控制247

8.3.1 会计信息系统内部控制原则248

8.3.2 会计信息系统内部控制体系248

8.3.3 会计信息系统内部控制内容250

8.3.4 会计信息系统内部控制方式251

8.4 思考与训练252