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第1篇 总论3

第1章 财务软件系统概述3

1.1通用财务软件概述4

1.1.1通用财务软件介绍4

1.1.2通用财务软件的一般使用流程6

1.2用友财务软件概述9

1.2.1基本财务核算系统9

1.2.2辅助财务核算系统12

1.2.3用友财务软件的系统运行环境16

1.2.4用友财务软件的安装16

本章小结18

第2篇 基本财务核算系统21

第2章 系统管理21

2.1系统数据管理22

2.1.1启动用友财务系统22

2.1.2注册用友财务系统22

2.1.3创建账套23

2.1.4设置操作员及其权限28

2.1.5账套维护32

2.2系统基础数据设置36

2.2.1设置部门档案36

2.2.2设置职员档案37

2.2.3设置客户分类及客户档案38

2.2.4设置供应商分类及供应商档案39

2.2.5设置存货分类及存货档案41

2.2.6其他基础设置43

本章小结47

第3章 总账管理系统49

3.1总账管理系统概述50

3.1.1总账管理系统的基本功能50

3.1.2总账管理系统的基本操作程序51

3.1.3总账管理系统与其他系统的主要关系52

3.2总账管理系统初始化52

3.2.1总账系统启用设置52

3.2.2设置系统参数53

3.2.3设置会计科目57

3.2.4定义凭证类别59

3.2.5设置项目目录6

3.2.6录入期初余额64

3.3总账管理系统日常会计处理65

3.3.1凭证业务处理65

3.3.2记账76

3.3.3账簿的查询与输出77

3.4出纳管理82

3.4.1支票管理82

3.4.2日记账查询83

3.4.3资金日报表查询84

3.4.4银行对账85

3.5总账系统期末处理89

3.5.1自动转账处理89

3.5.2月末处理94

本章小结97

第4章UFO报表管理101

4.1报表管理系统概述102

4.1.1报表管理系统的基本功能102

4.1.2报表管理系统的基本操作程序103

4.1.3报表管理系统与其他系统的主要关系103

4.1.4报表管理系统的基本概念103

4.2报表管理系统初始设置106

4.2.1自定义报表设计106

4.2.2利用模板进行报表设计115

4.3报表数据处理119

4.3.1打开自定义报表119

4.3.2生成报表数据120

4.3.3审核报表数据120

4.3.4舍位平衡操作120

4.4报表管理121

4.4.1表页管理121

4.4.2报表汇总122

4.4.3报表分析124

本章小结126

第3篇 辅助财务核算系统131

第5章 应收款管理系统131

5.1应收款管理系统概述132

5.1.1应收款管理系统的基本功能132

5.1.2应收款管理系统的基本操作程序132

5.1.3应收款管理系统与其他系统的主要关系133

5.2应收款管理系统初始化133

5.2.1应收款管理系统账套参数设置133

5.2.2应收款管理系统科目设置134

5.2.3坏账准备设置135

5.2.4账龄区间设置135

5.2.5报警级别设置136

5.2.6付款条件设置137

5.2.7期初余额录入137

5.2.8应收款系统与总账系统对账139

5.3应收款管理系统日常会计处理140

5.3.1应收单处理140

5.3.2收款单处理144

5.3.3坏账处理149

5.3.4票据管理151

5.3.5转账处理154

5.3.6取消操作157

5.4应收款管理158

5.4.1单据查询158

5.4.2业务账表查询161

5.4.3科目账表查询162

5.4.4账龄分析164

5.4.5欠款分析164

5.5应收款管理系统月末处理165

5.5.1月末结账165

5.5.2取消结账167

本章小结167

第6章 应付款管理系统169

6.1应付款管理系统概述170

6.1.1应付款管理系统的基本功能170

6.1.2应付款管理系统的基本操作程序170

6.1.3应付款管理系统与其他系统的主要关系171

6.2应付款管理系统初始化171

6.2.1应付款管理系统账套参数设置171

6.2.2应付款管理系统科目设置173

6.2.3账龄区间设置174

6.2.4报警级别设置175

6.2.5期初余额录入175

6.2.6应付款管理系统与总账系统对账177

6.3应付款管理系统日常会计处理178

6.3.1应付单处理178

6.3.2付款单处理182

6.3.3票据管理187

6.3.4转账处理189

6.3.5取消操作192

6.4应付款管理193

6.4.1单据查询193

6.4.2业务账表查询195

6.4.3科目账表查询197

6.4.4账龄分析199

6.5应付款管理系统月末处理200

6.5.1月末结账200

6.5.2取消结账201

本章小结201

第7章 薪资管理系统203

7.1薪资管理系统概述204

7.1.1薪资管理系统的基本功能204

7.1.2薪资管理系统的基本操作程序205

7.1.3薪资管理系统与其他管理系统的主要关系205

7.2薪资管理系统初始化205

7.2.1建立工资账套205

7.2.2建立工资类别207

7.2.3基础设置208

7.2.4录入工资期初数据214

7.3薪资管理系统日常业务处理215

7.3.1人员变动215

7.3.2工资变动217

7.3.3个人所得税计算与申报218

7.3.4工资分钱清单220

7.3.5银行代发221

7.3.6工资分摊222

7.4薪资管理224

7.4.1工资数据的计算以及汇总224

7.4.2工资数据的统计分析225

7.5薪资管理系统月末处理230

7.5.1月末结账230

7.5.2反结账231

本章小结232

第8章 固定资产管理系统235

8.1固定资产管理系统概述236

8.1.1固定资产管理系统的基本功能236

8.1.2固定资产管理系统的基本操作程序237

8.1.3固定资产管理系统与其他系统的主要关系237

8.2固定资产管理系统初始化237

8.2.1创建固定资产账套237

8.2.2设置固定资产类别240

8.2.3固定资产基础处理241

8.2.4录入固定资产期初数据246

8.3固定资产管理系统日常账务处理248

8.3.1固定资产增加248

8.3.2固定资产减少250

8.3.3固定资产变动251

8.3.4固定资产折旧计提252

8.3.5凭证生成、查询254

8.3.6登记账簿256

8.4固定资产管理256

8.4.1固定资产卡片管理256

8.4.2账表管理258

8.5固定资产管理系统月末处理262

8.5.1对账262

8.5.2结账263

本章小结263

参考文献267