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第1章账务处理2

1.1实例导读2

1.1.1知识点2

1.1.2设计思路5

1.2会计科目代码及名称的建立5

1.3制作记账凭证12

1.4创建日记账表单16

1.4.1创建现金日记账16

1.4.2创建银行存款日记账21

1.5填制原始凭证24

1.5.1相关函数介绍24

1.5.2填制原始凭证—现金支票27

1.6填制记账凭证32

1.6.1相关函数介绍32

1.6.2填制通用记账凭证33

1.6.3填制打印格式的记账凭证38

1.7记账凭证汇总43

1.7.1 LOOKUP函数的语法和功能43

1.7.2制作记账凭证汇总表43

1.8记账日记账48

1.8.1相关函数介绍48

1.8.2登记现金日记账50

1.8.3登记银行存款日记账55

实例拓展59

第2章 进销存管理68

2.1实例导读68

2.1.1知识点68

2.1.2设计思路69

2.2基本信息的初始化69

2.2.1采购信息的初始化69

2.2.2销售信息的初始化70

2.2.3存货信息的初始化71

2.3建立业务明细表71

2.3.1建立采购明细表71

2.3.2建立销售明细表75

2.3.3建立存货明细表76

2.4销售收入的汇总分析77

2.4.1按月进行汇总分析77

2.4.2按照“客户”进行汇总分析80

2.5进销存业务的分析81

2.5.1建立进销存业务分析表81

2.5.2设置单元格中的数值85

2.5.3设置单元格背景格式86

2.5.4隐藏表格中的网格线87

2.6排序功能的应用88

2.6.1简单排序89

2.6.2复杂排序89

2.6.3自定义排序90

2.7高级筛选的应用91

2.8创建进销存管理窗口92

2.8.1添加窗体按钮92

2.8.2添加图像控件94

2.8.3添加按钮程序96

2.8.4建立口令系统97

2.8.5检测进销存管理系统的可靠性99

实例拓展100

第3章往来账款的处理104

3.1实例导读104

3.1.1知识点104

3.1.2设计思路105

3.2应收账款的管理105

3.2.1相关公式和函数105

3.2.2建立应收账款基本信息106

3.2.3对应收账款进行排序106

3.2.4应收账款的增加和删除107

3.3应收账款的分析109

3.3.1逾期应收账款的分析109

3.3.2应收账款的账龄分析114

3.3.3建立应收账款账龄分析图116

3.4应付账款的管理121

实例拓展122

第4章日常费用统计126

4.1实例导读126

4.1.1知识点126

4.1.2设计思路127

4.2建立日常费用统计表127

4.2.1输入统计表的基本信息127

4.2.2自动完成功能128

4.2.3下拉列表功能129

4.2.4数据的有效性129

4.3进行统计表的格式化131

4.3.1自动套用格式131

4.3.2自定义格式133

4.4进行日常费用统计134

4.4.1建立“所属部门——费用类别”统计表134

4.4.2建立“所属部门——时间”统计图136

实例拓展138

第5章财务单据的创建140

5.1实例导读140

5.1.1知识点140

5.1.2设计思路140

5.2创建差旅费报销单141

5.2.1输入报销单项目141

5.2.2合并单元格142

5.2.3添加标题行及其他信息144

5.2.4美化报销单表格145

5.2.5为项目添加批注146

5.3打印差旅费报销单147

5.3.1页面设置147

5.3.2打印预览149

5.4部门借款单151

5.5单据粘贴单151

实例拓展152

第6章固定资产管理154

6.1实例导读154

6.1.1知识点154

6.1.2设计思路154

6.2固定资产卡片的编制155

6.2.1设置卡片基本信息155

6.2.2输入卡片内容157

6.3固定资产的增加与减少159

6.3.1固定资产的增加159

6.3.2固定资产的减少160

6.3.3固定资产部门之间的调拨161

6.4固定资产的查询161

6.4.1按照部门查询162

6.4.2按照使用年限查询163

6.5折旧函数及应用163

6.5.1直线折旧函数及应用164

6.5.2双倍余额递减函数及应用166

6.5.3年数总和函数及应用169

6.6计提固定资产折旧171

6.6.1相关公式和函数171

6.6.2折旧计提前期准备172

6.6.3计提折旧额173

6.7折旧费用的分析175

6.7.1利用数据透视表进行分析175

6.7.2利用图表进行分析178

实例拓展181

第7章工资管理184

7.1实例导读184

7.1.1知识点184

7.1.2设计思路184

7.2创建工资管理系统185

7.2.1建立工资表表格185

7.2.2建立基本数据表格187

7.2.3导入工资数据191

7.3新增员工工资信息196

7.4查询员工工资数据197

7.4.1利用记录单查询197

7.4.2利用筛选功能查询198

7.5工资数据的统计分析199

7.6工资条的制作202

7.6.1定义工资表中的数据名称202

7.6.2制作工资条203

7.6.3打印工资条205

7.7建立工资管理系统模板206

7.7.1保存模板206

7.7.2使用模板207

实例拓展207

第8章成本的预测和分析212

8.1实例导读212

8.1.1知识点212

8.1.2设计思路212

8.2成本预测213

8.2.1历史成本分析法213

8.2.2因素分析法217

8.2.3比例分析法220

8.2.4利润推算法220

8.3成本分析222

8.3.1建立成本分析表格223

8.3.2设置编制时间224

8.3.3输入数据并进行审核226

8.3.4建立成本比例图229

实例拓展231

第9章资产负债表的编制236

9.1相关函数介绍236

9.2编制资产负债表236

实例拓展246

第10章利润表的编制250

10.1实例导读250

10.1.1知识点250

10.1.2设计思路250

10.2编制利润表251

10.2.1建立利润表表格251

10.2.2创建费用统计图表255

实例拓展262

第11章现金流量表的编制268

11.1实例导读268

11.1.1知识点268

11.1.2设计思路268

11.2编制工作底稿268

11.2.1编制调整分录表269

11.2.2设置资产负债表和利润表项目270

11.2.3设置现金流量表项目272

11.3编制现金流量表274

11.4现金流量表的趋势分析275

11.5建立现金收支图278

第12章利润规划282

12.1实例导读282

12.1.1知识点282

12.1.2设计思路282

12.2销售收入预测283

12.2.1预测方法283

12.2.2预测函数287

12.2.3建立趋势分析图表289

12.3规划求解292

12.3.1规划求解的分析292

12.3.2设置规划求解表格293

12.3.3进行规划求解295

12.3.4建立规划求解报告297

12.4方案管理300

12.4.1保存方案300

12.4.2编辑方案301

12.4.3合并方案302

12.4.4创建方案摘要304

实例拓展304

第13章财务分析310

13.1实例导读310

13.1.1知识点310

13.1.2设计思路311

13.2财务比率分析311

13.2.1比率分析指标311

13.2.2获取数据信息315

13.2.3建立比率分析模型316

13.2.4创建比率分析图表321

13.3财务比较分析324

13.4财务趋势分析326

13.5杜邦分析327

13.5.1杜邦分析指标328

13.5.2建立杜邦分析模型328

13.5.3编辑杜邦分析模型330

13.6制作财务分析主界面332

13.6.1制作主界面333

13.6.2编辑主界面336

13.6.3隐藏所有的工作表338

实例拓展339

第14章筹资决策分析346

14.1实例导读346

14.1.1知识点346

14.1.2设计思路346

14.2货币时间价值函数346

14.2.1年金现值函数及应用347

14.2.2年金终值函数及应用350

14.2.3等额还款函数及应用353

14.2.4本金函数及应用355

14.2.5利息函数及应用356

14.2.6利率函数及应用358

14.3资本成本计量模型359

14.3.1长期借款的资本成本359

14.3.2债券的资本成本360

14.3.3留存收益的资本成本361

14.3.4普通股新股的资本成本362

14.3.5加权平均资本成本363

14.4创建筹资决策分析模型364

14.4.1建立基本模型表365

14.4.2利用单变量模拟运算进行分析365

14.4.3利用双变量模拟运算进行分析366

14.4.4建立筹资决策分析表367

实例拓展371

第15章投资决策分析376

15.1实例导读376

15.1.1知识点376

15.1.2设计思路376

15.2指标函数及应用376

15.2.1净现值函数及应用377

15.2.2现值指数及应用379

15.2.3内含报酬率函数及应用380

15.3创建投资决策分析模型382

15.3.1创建投资决策分析表格382

15.3.2使用指标函数进行投资分析383

15.4固定资产更新决策386

15.4.1固定资产经济寿命的确定387

15.4.2建立固定资产更新决策模型390

15.5共享分析结果396

15.5.1创建共享工作簿396

15.5.2编辑共享工作簿398

15.5.3接受或拒绝修改工作簿399

实例拓展400

第16章财务预算表的编制404

16.1实例导读404

16.1.1知识点404

16.1.2设计思路404

16.2准备预算的相关资料404

16.3建立财务预算分析表407

16.3.1销售预算分析表407

16.3.2生产预算分析表411

16.3.3直接材料预算分析表413

16.3.4直接人工预算分析表414

16.3.5制造费用预算分析表415

16.3.6财务费用预算分析表416

16.3.7管理费用预算分析表416

16.3.8营业费用预算分析表417

16.3.9产品成本预算分析表418

16.3.10现金预算分析表418

16.3.11预算损益表的编制424

16.3.12预算资产负债表的编制425