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第1章 期货市场入门1

1.1 期货的主要作用2

1.1.1 期货简介2

1.1.2 期货的种类4

1.1.3 期货功能的意义6

1.2 期货交易的基本制度7

1.2.1 保证金制度9

1.2.2 每日无负债结算制度10

1.2.3 涨跌停板制度12

1.2.4 持仓限额制度14

1.2.5 大户报告制度15

1.2.6 实物交割制度15

1.2.7 强行平仓制度15

1.2.8 风险准备金制度16

1.3 期货的种类17

1.3.1 商品期货18

1.3.2 金融期货19

1.4 期货和股票、期权这两种常见金融工具的区别22

1.5 期货的监管29

第2章 期货交易流程33

2.1 期货的开户及流程34

2.1.1 与期货公司确立经纪关系34

2.1.2 得到结算账户36

2.1.3 入金与交易38

2.1.4 期货投资注意要点38

2.2 期货交易软件界面的认识39

2.2.1 常见的期货交易软件40

2.2.2 下载期货行情和交易软件40

2.2.3 交易软件的界面介绍42

2.2.4 交易账户的界面介绍44

2.3 期货合约的交易45

2.3.1 下投机单46

2.3.2 合约买卖操作要点48

2.3.3 交易时间的规定51

第3章 期货价格的形成机制52

3.1 期货价格与现货价格的关系53

3.1.1 升水与贴水54

3.1.2 市场分歧时对投资的影响56

3.2 期货投资分析的本质是什么57

3.2.1 期货投资案例分析58

3.2.2 期货投资参照系58

3.3 期货定价理论之持有成本假说60

3.3.1 持有成本理论的公式60

3.3.2 期货和现货市场的无风险套利举例61

3.3.3 不同期货品种的持有成本定价模型63

3.3.4 持有成本理论模型的修正64

3.4 期货定价理论之理性预期理论66

3.4.1 预期理论66

3.4.2 预期理论中的四要素67

3.4.3 预期理论的三个阶段67

3.4.4 预期理论的前提69

3.4.5 预期理论的应用69

3.5 期货定价理论之有效市场假说70

3.5.1 有效市场假说理论的基本认知71

3.5.2 有效市场假说的前提72

3.5.3 有效市场假说的三种形式72

3.5.4 有效市场假说的缺陷73

第4章 基本面分析之宏观经济分析75

4.1 宏观经济对基本面的影响76

4.1.1 总需求77

4.1.2 总供给82

4.2 财政与货币政策对基本面的影响83

4.2.1 货币政策对期货价格的影响83

4.2.2 财政政策90

4.3 政府产业政策及对期货市场的影响92

4.3.1 产业政策的手段与分类93

4.3.2 实行产业政策对期货市场的影响94

4.3.3 “383”改革方案对未来期货市场的影响96

第5章 期货投资基本面分析之供求分析97

5.1 商品的供求关系98

5.1.1 需求曲线99

5.1.2 什么是需求的价格弹性100

5.1.3 供给曲线103

5.1.4 什么是供给的价格弹性104

5.2 供求分析的步骤105

5.2.1 期货商品供给分析105

5.2.2 期货商品需求分析107

5.3 以大豆供需平衡为例说明供求分析108

5.3.1 大豆供需平衡表的数据来源109

5.3.2 大豆供需平衡表的构成110

5.3.3 美国农业部大豆报告的公布时间111

5.3.4 美国农业部报告的数据调整111

5.3.5 如何利用美国农业部报告112

5.4 替代品对期货价格的影响113

5.4.1 PTA与棉花的替代关系考察113

5.4.2 替代品与被替代品的价格走势呈正相关关系115

5.4.3 替代品与被替代品的价格相关性115

5.4.4 替代关系的强弱关系到套利操作的可行性的大小117

第6章 期货基本面分析之期货品种分析118

6.1 农产品119

6.1.1 农产品行业分析的共同特征119

6.1.2 农产品分析的基本环节和内容120

6.1.3 影响农产品进口成本的因素的考察121

6.1.4 考察因素1：供求关系122

6.1.5 考察因素2：替代品对价格的影响124

6.1.6 考察因素3：气候、天气以及季节性因素125

6.1.7 考察因素4：其他因素126

6.2 基本金属的基本面分析127

6.2.1 基本金属行业的共同特点128

6.2.2 基本金属产业链分析包括的几大因素129

6.2.3 影响基本金属价格的共同因素有哪些131

6.3 贵金属的基本面分析135

6.3.1 黄金行业的特点135

6.3.2 黄金产业链分析136

6.3.3 影响黄金价格的因素137

6.4 能源化工产品142

6.4.1 能源化工行业的共同特点143

6.4.2 化工品价格如何传导143

6.4.3 影响化工品期货价格的因素1：上游原料价格波动144

6.4.4 影响化工品期货价格的因素2：供需情况145

6.5 金融期货149

6.5.1 股指期货的特点149

6.5.2 影响股指期货价格的主要因素150

6.5.3 沪深300股指期货的运行特点153

第7章 K线及形态分析156

7.1 技术分析及其前提157

7.2 技术分析的分类157

7.3 技术分析的优缺点158

7.3.1 技术分析优点158

7.3.2 技术分析的缺点159

7.3.3 技术分析盲区与误区159

7.4 常见的形态图表分析159

7.4.1 反转形态160

7.4.2 整理形态174

第8章 技术分析之切线与均线分析181

8.1 切线分析182

8.2 均线184

8.2.1 什么是移动均线185

8.2.2 均线的作用186

8.2.3 均线的特性186

8.2.4 葛兰碧的均线买卖八大法则187

8.2.5 均线的多头排列与空头排列190

8.2.6 均线的转势信号191

8.2.7 均线的优缺点192

第9章 技术分析之技术指标分析193

9.1 技术指标的作用194

9.2 超买超卖指标194

9.2.1 KDJ195

9.2.2 RSI198

9.3 趋势型指标200

9.3.1 MACD200

9.3.2 DMI204

9.4 路径型指标（以BOLL为例）207

9.4.1 BOLL（布林线）简介208

9.4.2 BOLL（布林线）的计算208

9.4.3 BOLL（布林线）的应用208

9.4.4 BOLL（布林线）的实战心得210

9.5 停损型指标（以SAR为例）210

9.5.1 SAR指标的概述210

9.5.2 SAR指标的计算211

9.5.3 SAR指标的应用211

9.5.4 SAR指标的实际应用心得213

第10章 成交量与持仓量分析214

10.1 成交量、持仓量与价格有何关系215

10.1.1 成交量与持仓量的关系215

10.1.2 成交量、持仓量和价格的关系215

10.2 主力持仓分析的方法与对策219

10.2.1 成交量219

10.2.2 多头持仓和空头持仓栏219

10.2.3 分析主力持仓数据表可以获得哪些信息221

第11章 期货套利操作222

11.1 什么是期货套利223

11.2 套利的分类224

11.3 套利的优缺点225

11.4 套利交易得以实施的条件226

11.5 套利交易的流程226

11.5.1 寻找出两个相关性和联动性极好的期货合约226

11.5.2 找到它们套利的空间227

11.5.3 研究套利方案的可行性227

11.5.4 建立套利经验模型和确立套利空间228

11.6 套利交易的原则229

11.7 套利交易的注意事项230

11.7.1 套利需要注意的总的事项230

11.7.2 期现套利的操作及注意事项232

11.7.3 跨期套利的操作及注意事项233

11.7.4 跨市套利的操作及注意事项234

11.7.5 跨品种套利的操作及注意事项234

第12章 期货交易的心理与风险控制237

12.1 期货交易风险的种类238

12.2 期货交易风险的管理238

12.3 建立期货做单计划239

12.3.1 什么是做单计划239

12.3.2 一个完整的做单计划应该包括的内容241

12.3.3 做单计划示例242

12.3.4 期货新手失败的常见的原因及分析243

12.4 期货投资的建议245