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第一章 项目融资概述1

第一节 项目融资的内涵1

一、什么是项目融资1

二、项目融资与公司融资的比较3

三、项目融资的应用领域6

第二节 项目融资方式的优缺点分析7

一、项目融资方式的优势7

二、项目融资的弊端分析9

第三节 项目融资的当事人及其权责10

一、在所有项目融资中都有的参与方10

二、只在某些项目融资中有的参与方17

第四节 项目融资的运作程序19

一、项目融资的框架结构19

二、项目融资的阶段与步骤20

第五节 项目融资的起源及发展21

一、项目融资的起源21

二、现代项目融资的发展22

三、中国开展项目融资的背景分析24

案例分析：深圳沙角B火力发电厂项目25

第二章 项目融资中的投资结构31

第一节 项目投资结构概述31

一、设计项目投资结构时应考虑的主要因素31

二、项目融资中投资结构的分类35

三、项目投资结构中合资协议的主要条款35

第二节 项目投资结构之一——公司型投资结构38

一、项目融资中选择公司型投资结构的优点39

二、公司型投资结构的弊端39

三、公司型投资结构的灵活运用40

第三节 项目投资结构之二——契约型投资结构43

一、契约型投资结构的优点43

二、契约型投资结构的不足45

三、契约型投资结构的案例45

第四节 项目投资结构之三——合伙制投资结构47

一、一般合伙制47

二、有限合伙制48

三、合伙制投资结构在项目投资中的应用50

第五节 项目投资结构之四——信托基金投资结构51

一、信托基金的运作51

二、信托基金投资结构的特点52

三、信托基金投资结构在项目融资中的应用53

案例分析：欧洲迪斯尼乐园项目的投资结构54

第三章 项目可行性研究61

第一节 项目可行性研究概述61

一、项目前期开发协议61

二、项目可行性研究的基本框架62

第二节 项目的财务可行性研究64

一、项目盈利能力的分析指标及判断方法65

二、项目清偿能力的分析指标及判断方法69

三、项目财务评价中的风险分析71

第三节 项目投资方案的选择75

一、排他型项目投资方案的选择75

二、独立型项目投资方案的选择78

第四节 项目的国民经济评价和社会评价81

一、项目的国民经济评价81

二、项目的社会评价86

案例分析：欧洲隧道工程项目的可行性及风险分析89

第四章 项目融资风险与管理95

第一节 项目融资风险的识别95

一、项目的系统性风险识别95

二、项目的非系统性风险识别99

第二节 项目融资风险的管理103

一、项目融资风险的特征及分配原则103

二、项目系统性风险的管理104

三、项目非系统性风险的管理108

第三节 项目保险111

一、商业风险的保险111

二、政治风险的保险113

案例分析：福建湄洲湾电厂项目融资中的风险分析116

第五章 项目担保124

第一节 项目担保及项目担保人124

一、项目担保及担保功能124

二、项目担保人125

第二节 项目融资中的物权担保126

一、固定担保127

二、浮动担保129

三、项目融资中物权担保的局限性129

第三节 项目融资信用担保130

一、项目信用担保的种类130

二、三种典型的担保合同132

第四节 其他具有项目担保功能的商业合同137

一、以销售协议提供的担保137

二、以建设合同提供的担保137

三、以经营和维护合同提供的担保141

四、由供应合同提供的担保143

五、以其他合同形式提供的项目担保144

案例分析：中信加拿大塞尔加纸浆厂项目中的担保分析144

第六章 项目融资的筹资153

第一节 项目的可融资性分析153

一、项目可融资性的内涵153

二、对免责条款的运用154

三、项目可融资性的必要条件154

第二节 项目融资的筹资渠道155

一、商业银行156

二、出口信贷机构158

三、双边和多边金融机构160

四、其他筹资渠道161

第三节 项目股本资金及准股本资金的筹集方式162

一、项目股本资金的筹集162

二、项目准股本资金的筹集164

第四节 项目债务资金的筹集方式167

一、贷款融资168

二、债券融资171

三、商业票据融资175

四、租赁融资177

案例分析：山东日照电厂项目融资分析178

第七章 项目融资的主要模式184

第一节 设计项目融资模式的基本原则184

一、争取适当条件下的有限追索融资184

二、实现项目风险的合理分担185

三、最大限度地降低融资成本185

四、实现发起人对项目较少的股本投入185

五、处理好融资与市场之间的关系186

六、争取实现资产负债表外融资186

第二节 项目融资模式的结构特征及基本框架187

一、项目融资模式的结构特征187

二、项目融资模式的基本框架188

第三节 以设施使用协议为基础的项目融资模式195

一、设施使用协议项目融资模式的定义及适用范围195

二、设施使用协议项目融资模式的特点195

三、设施使用协议项目融资模式的案例分析196

第四节 以产品支付为基础的项目融资模式198

一、产品支付项目融资的定义及适用范围198

二、产品支付项目融资模式的特点199

三、产品支付项目融资的操作程序199

四、产品支付项目融资模式案例201

第五节 以杠杆租赁为基础的项目融资模式203

一、租赁的种类及其发展形式203

二、杠杆租赁的定义及其优越性206

三、杠杆租赁项目融资模式的操作要点207

案例分析：中信波特兰铝厂项目融资案例211

第八章 BOT项目融资模式与PPP项目融资模式219

第一节 BOT项目融资模式概述219

一、什么是BOT项目融资219

二、正确理解BOT是项目融资的模式之一222

三、BOT项目融资模式的产生及其在中国的发展223

第二节 BOT项目融资模式中政府与项目公司的关系223

一、BOT项目融资模式的运作程序223

二、政府在BOT项目融资模式运作中的重要作用225

三、项目公司是项目的直接承办者227

第三节 BOT项目融资模式中主要当事人及其法律关系228

一、项目主办方与项目公司的法律关系229

二、政府与项目主办方的法律关系229

三、政府与项目公司的法律关系229

四、项目公司内中外合作双方的法律关系230

五、项目主办人、项目公司与项目贷款人的法律关系230

六、项目公司与项目建筑承包商的法律关系231

七、项目公司与原材料供应商、项目产品购买者或设施使用者的经济法律关系231

第四节 PPP项目融资模式233

一、PPP项目融资模式的定义233

二、PPP项目融资模式下的典型操作方式235

三、PPP项目融资模式与BOT项目融资模式的比较236

案例分析：山东中华发电项目融资案例239

第九章 资产证券化项目融资模式248

第一节 资产证券化的含义248

一、资产证券化概念的演变248

二、什么是资产证券化250

三、资产证券化与传统融资方式的区别251

第二节 资产证券化融资的基本要素252

一、可证券化资产的基本特征252

二、资产证券化结构中的基本当事人253

三、资产证券化的运作程序254

第三节 资产证券化融资中的核心问题257

一、资产证券化过程中特别目的载体的组建257

二、资产证券化过程中证券化资产的转让方法260

三、资产证券化过程中的信用增级262

第四节 资产证券化的主要证券品种264

一、过手证券265

二、资产支持债券265

三、转付债券及其主要品种267

四、担保债务契约270

案例分析：美国运通公司赊账卡应收账款的证券化过程272

第十章 项目融资经典案例279

第一节 电力项目融资案例279

一、广西来宾电厂B厂项目279

二、印度尼西亚培顿电厂项目融资经验与教训284

第二节 自来水及污水处理项目融资案例288

一、成都自来水六厂项目融资案例288

二、北京第十水厂A厂BOT项目融资案例292

第三节 交通基础设施项目融资案例295

一、加拿大407高速公路项目融资295

二、印度西海岸港口案例298

第四节 资源类项目融资案例304

一、卡塔尔拉斯拉凡液化天然气项目304

二、委内瑞拉Petrozuata石油项目融资分析309

第五节 资产证券化项目融资案例313

一、美国奥林皮亚公司的不动产抵押贷款证券化案例313

二、深圳中集集团的应收账款证券化案例317

附录322

附录一：境外进行项目融资管理暂行办法 1997年4月16日 计外资［1997］612号322

附录二：国家计委、电力部、交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知 1995年8月21日 计外资［1995］208号324

附录三：境内机构对外担保管理办法 1996年9月25日 银发［1996］302号326

附录四：财政部关于世界银行贷款项目管理暂行规定 1997年4月8日 财世字［1997］43号329

附录五：国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知 2002年9月10日 国办发［2002］43号335

附录六：交通部关于简化公路建设项目法人审批程序的通知 2003年7月15日 交公路发［2003］291号337

附录七：交通建设项目环境保护管理办法 2003年5月30日 交通部令［2003］第5号338

附录八：工程建设项目施工招标投标办法 国家发展计划委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局令［2003］第30号2003年3月8日341

参考文献356