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第1章 财务信息部概述8

第2章 财务信息部人员配置及岗位职责8

2.1 财务信息部经理8

2.2 收银室经理9

2.3 收银主管9

2.4 收银室出纳员10

2.5 收银室文员11

2.6 收银组组长12

2.7 收银员13

2.8 财务经理14

2.9 主管会计15

2.10 进销存会计主管16

2.11 总会计师17

2.12 应收账款专员18

2.13 成本管理员18

2.14 出纳人员19

2.15 销售会计20

2.16 费用会计21

2.17 审计员22

2.18 财务会计23

2.19 现金出纳员24

2.20 银行出纳员24

2.21 发票管理员25

2.22 进销存核算会计员26

2.23 流动资金核算员27

2.24 固定资产核算员27

2.25 无形资产、递延资产核算员28

2.26 工资管理员29

2.27 成本核算员29

2.28 合同管理员30

2.29 收入利润核算员31

2.30 总账报表员32

2.31 明细账人员32

2.32 记账员33

2.33 稽核员33

2.34 综合统计员34

2.35 保险索赔员35

2.36 票据传递员35

2.37 经营信息员36

2.38 信息中心经理37

2.39 数据库工程师38

2.40 软件维护工程师38

2.41 系统开发工程师39

2.42 系统维护工程师40

2.43 信息分析员40

2.44 值班工程师41

2.45 项目员41

2.46 网络管理员42

2.47 商品编码管理员42

2.48 POS机及硬件维护人员43

2.49 条码员43

2.50 计划业务科信息员44

2.51 信息管理员45

第3章 财务信息部工作规范48

3.1 财务经理工作规范48

3.2 财务主管会计工作规范48

3.3 进、销、存主管会计工作规范49

3.4 销售会计工作规范49

3.5 费用会计工作规范50

3.6 凭证录入员工作规范51

3.7 记账员工作规范52

3.8 审计、统计员工作规范52

3.9 现金出纳员工作规范52

3.10 银行出纳员工作规范53

3.11 发票管理员工作规范54

3.12 工资管理员工作规范55

3.13 保险索赔员工作规范55

3.14 商品编码管理员工作规范55

3.15 转账支票、汇票、信用卡结算、营业现金进账时间管理规范56

3.16 代收、代付款项目管理规范56

3.17 优惠让利项目管理规范56

3.18 促销活动财务管理规范57

3.19 供应商退场账务处理规范57

3.20 定期财产清查规范58

3.21 供应商结算管理规范58

3.22 供应商货款结算工作规范59

3.23 供应商结算单据流转项目管理规范60

3.24 经销商品货款结算日期及结算方式管理规范61

3.25 扣缴相关费用操作规范62

3.26 账款结算审批规范62

3.27 报表打印及呈送工作规范63

3.28 商品销售收入核对工作规范63

3.29 收银主管工作规范63

3.30 收银室员工工作规范64

3.31 收银组组长工作规范66

3.32 收银领班工作规范67

3.33 收银工作规范68

3.34 收银员工作规范72

3.35 收银员结账时发生错误处理规范75

3.36 顾客现金不足临时要求退货处理规范75

3.37 收银稽核作业规范76

3.38 收银员职业道德规范76

3.39 系统维护工程师工作规范77

3.40 数据库工程师工作规范77

3.41 项目员工作规范77

3.42 网络管理员工作规范78

3.43 计划业务科信息员工作规范78

3.44 信息技术中心管理规范79

3.45 系统设计工作规范83

3.46 系统设计原则84

3.47 电脑系统使用规范85

3.48 系统监控管理规范86

3.49 系统安全管理规范86

3.50 财务信息部盘点操作规范86

3.51 财务信息部与其他部门间工作协调规范87

3.52 前台收银系统管理规范88

3.53 进、销、存管理系统模块89

3.54 查询、分析系统模块91

3.55 系统维护模块92

3.56 进、销、存与财务接口菜单模块92

3.57 进、销、存菜单模块93

第4章 财务信息部工作制度模版93

4.1 收银作业管理制度98

4.2 收银员离开收银台管理制度102

4.3 营业前收银员操作制度102

4.4 营业中收银员操作制度103

4.5 营业结束收银员操作制度104

4.6 会计核算管理制度105

4.7 填制记账凭证制度107

4.8 登记会计账簿制度108

4.9 编制会计报表制度109

4.10 资金管理制度110

4.11 资金预算管理制度111

4.12 现金管理制度112

4.13 财务预算管理制度113

4.14 银行存款管理制度116

4.15 零用金控制管理制度117

4.16 支票管理制度118

4.17 现金收支管理制度120

4.18 信用卡管理制度122

4.19 发票使用及管理制度122

4.20 增值税专用发票管理制度124

4.21 发票作废处理制度125

4.22 费用开支管理制度125

4.23 现金、转账支票领用及报销制度128

4.24 财务报销制度129

4.25 业务招待费审批制度132

4.26 财务开支审批权限管理制度132

4.27 资金管理与审批权限制度133

4.28 固定资产管理制度136

4.29 低值易耗品管理制度137

4.30 无形资产、递延资产管理制度137

4.31 库存商品及商品销售核算管理制度138

4.32 商品销售手续制度138

4.33 往来款管理制度140

4.34 营业收入、利润及其分配制度141

4.35 办理会计工作交接手续制度141

4.36 固定资产计价和折旧管理制度142

4.37 不动产管理制度143

4.38 财产溢余、损失管理制度145

4.39 业务单、证、手册管理制度146

4.40 会计报表管理制度148

4.41 会计档案管理制度151

4.42 呆账管理制度152

4.43 会计监督制度154

4.44 商品销售收入核对管理制度155

4.45 商品编码管理制度156

4.46 系统维护管理制度158

4.47 系统资源维护管理制度159

4.48 电脑设备管理制度160

4.49 电脑使用管理制度162

4.50 系统故障维护项目制度163

4.51 软件需求的申报和开发管理制度164

4.52 MIS系统备份管理制度165

4.53 财务信息部保密制度166

4.54 网络使用管理制度167

第5章 财务信息部工作实用图表举例167

5.1 财产登记表170

5.2 财产登记卡170

5.3 财产增减月报表171

5.4 财产减损单171

5.5 财产移交清单172

5.6 财产投保明细表173

5.7 报废单173

5.8 销货汇总表174

5.9 内部交款清单175

5.10 商品损益报告单175

5.11 商品调价单176

5.12 商品盘点单177

5.13 已销商品进销差价计算表177

5.14 商品购进计划完成表178

5.15 利润完成情况分析表179

5.16 收款凭证单179

5.17 付款凭证单180

5.18 转账凭证单180

5.19 记账凭证单181

5.20 应收账款控制表182

5.21 应收账款分析表182

5.22 收款通知单183

5.23 应收账款票据分户明细卡184

5.24 收款单184

5.25 公司欠款通知单185

5.26 信息技术中心值班日志186

5.27 信息技术中心交班日志186

5.28 固定资产盘点表186

5.29 预支差旅费申请单186

5.30 差旅费请领单187

5.31 工资标准表187

5.32 工资汇总表188

5.33 新员工工资标准表188

5.34 员工工资调整表189

5.35 员工奖金合计表190

5.36 员工超额完成任务累计提成计算表190

5.37 现金收支月报表191

5.38 现金流量表191

5.39 预算申请表192

5.40 预算控制表193

5.41 预算统计表194

5.42 问题账款报告表195

5.43 厂商赞助费汇总表196

5.44 新商品信息表196

5.45 差旅费报销单197

5.46 报销凭证单197

5.47 借款凭证单198

5.48 账簿和经管人员一览表198

5.49 营业员离职审批表199

5.50 现场处罚单200

5.51 销售调整报表200

5.52 销售凭证单201

5.53 顾客投诉登记表201

5.54 商场品牌品种检查状况表202

5.55 值班日志203

5.56 商场清场记录表203

5.57 商品折扣率短期调整单204

5.58 上柜通知单204

5.59 费用扣缴明细表205

5.60 合同变更单205

5.61 合同审批单206

5.62 内部业务联系单207

5.63 商品质量、物价、计量日检查表208

5.64 撤柜审批表208

5.65 卖场价格差异登记表209

5.66 出纳管理日报表210