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第一章 电算化会计概述1

第一节 电算化会计基本概念1

一、电算化会计的概念1

二、电算化会计的要素2

三、电算化会计的分类3

第二节 电算化会计产生与发展4

一、电算化会计产生与发展4

二、会计信息化的发展趋势7

第二节 电算化会计特征与意义8

一、电算化会计与手工会计比较8

二、电算化会计对会计工作影响11

三、电算化会计的特点与意义13

第四节 电算化会计实施与管理16

一、电算化会计的实施16

二、电算化会计的管理21

三、电算化会计安全隐患及防范22

第二章 会计软件25

第一节 会计软件概述25

一、会计软件的概念25

二、会计软件的分类26

三、会计软件的选择28

第二节 会计软件与ERP软件关系30

一、ERP软件的概念30

二、ERP软件的作用31

三、会计软件与ERP软件的关系32

第三节 会计软件的总体结构34

一、会计软件的总体结构34

二、会计软件的功能模块35

第四节 会计软件基本操作流程37

一、会计软件的初始设置37

二、日常会计业务处理38

三、月末处理39

四、会计数据的备份与恢复39

第三章 会计软件系统管理41

第一节 会计软件安装与启动41

一、会计软件介绍41

二、会计软件运行环境42

三、会计软件安装步骤43

四、会计软件系统的启动、退出54

第二节 系统管理55

一、系统管理概述55

二、系统管理的主要功能55

三、启动会计软件系统管理56

第三节 账套管理57

一、建立账套57

二、修改账套58

三、删除账套59

四、账套备份59

五、账套恢复59

第四节 用户与权限管理60

一、用户管理60

二、权限管理60

第五节 系统安全管理61

一、系统运行监控61

二、自动备份计划61

三、清除系统运行异常任务61

四、上机日志61

五、刷新62

第六节 本章实验操作62

一、用友U8软件应用操作62

二、金蝶K/3软件应用操作72

第四章 总账子系统88

第一节 总账子系统概述88

一、总账子系统概念88

二、总账子系统主要功能88

三、总账子系统基本操作流程90

四、总账子系统与其他子系统的关系91

第二节 系统初始化93

一、系统参数设置93

二、基础资料设置93

三、辅助核算设置96

四、期初数据录入96

第三节 总账系统日常业务处理98

一、凭证处理98

二、凭证审核101

三、凭证记账102

四、账簿管理102

第四节 总账系统期末业务处理104

一、自动转账104

二、对账及试算平衡105

三、期末结账105

四、会计数据的备份与恢复106

第五节 本章实验操作106

一、用友U8软件应用操作106

二、金蝶K/3软件应用操作149

第五章 财务报表子系统202

第一节 财务报表子系统概述202

一、财务报表子系统概念202

二、财务报表子系统基本操作流程204

三、财务报表子系统与其他系统的关系204

第二节 财务报表子系统中的基本概念205

一、报表基本结构205

二、格式状态与数据状态205

三、单元与组合单元206

四、表页与区域206

五、关键字207

六、二维表和三维表207

第三节 财务报表的编制207

一、模版报表207

二、自定义报表208

第四节 财务报表的管理211

一、表页管理211

二、数据管理211

三、备份与恢复212

四、定义报表模板212

第五节 本章实验操作212

一、用友U8软件应用操作212

二、金蝶K/3软件应用操作226

第六章 固定资产子系统245

第一节 固定资产子系统概述245

一、固定资产子系统概念245

二、固定资产子系统主要功能246

三、固定资产子系统基本操作流程247

四、固定资产子系统与其他子系统关系248

第二节 系统初始化248

一、建立固定资产账套248

二、设置基础资料249

三、期初数据录入249

第三节 日常业务处理250

一、资产增加250

二、资产减少250

三、变动处理251

四、折旧处理251

五、凭证处理251

第四节 期末业务处理252

一、对账252

二、结账252

三、账表输出252

第五节 本章实验操作253

一、用友U8软件应用操作253

二、金蝶K/3软件应用操作269

第七章 工资管理子系统301

第一节 工资管理子系统概述301

一、工资管理子系统概念301

二、工资管理子系统主要功能301

三、工资管理子系统基本操作流程303

四、工资管理子系统与其他子系统的关系304

第二节 系统初始化304

一、系统参数设置305

二、基础资料设置305

三、工资项目设置306

四、工资公式设置306

五、期初数据录入306

第三节 日常业务处理307

一、人员变动307

二、工资变动数据处理307

三、个人所得税计算307

四、工资分摊308

五、凭证处理308

第四节 期末业务处理308

一、工资报表查询308

二、月末结账309

三、工资报表输出309

第五节 本章实验操作310

一、用友U8软件应用操作310

二、金蝶K/3软件应用操作326

第八章 应收应付款子系统351

第一节 应收应付款子系统概述351

一、应收应付款子系统概念351

二、应收应付款子系统主要功能352

三、应收应付款子系统基本操作流程353

四、应收应付款子系统与其他系统关系354

第二节 应收款子系统354

一、系统初始化354

二、日常业务处理355

三、期末业务处理356

四、账表管理356

第三节 应付款子系统357

一、系统初始化357

二、日常业务处理358

三、期末业务处理359

四、账表管理359

第四节 本章实验操作359

一、用友U8软件应用操作359

二、金蝶K/3软件应用操作388

第九章 出纳管理子系统416

第一节 出纳管理子系统概述416

一、出纳管理子系统概念416

二、出纳管理子系统主要功能417

三、出纳管理子系统基本操作流程418

四、出纳管理子系统与其他子系统的关系419

第二节 系统初始化420

一、启用日期设置420

二、初始余额录入420

第三节 日常业务处理420

一、现金业务421

二、银行业务421

三、支票管理421

第四节 期末业务处理421

一、期末对账421

二、期末结账422

第五节 出纳报表的输出422

一、现金日记账422

二、银行存款日记账422

三、银行存款余额调节表422

四、资金日报表423

五、资金月报表423

第六节 本章实验操作423

一、用友U8软件应用操作423

二、金蝶K/3软件应用操作429

第十章 电算化会计综合实验441

一、综合实验意义441

二、综合实验目的442

三、综合实验内容442

四、综合实验要求442

五、综合实验课时分配443

六、综合实验考核方法443

七、综合实验资料444

参考文献482