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第一章 用友ERP-U8.72系统运行环境1

一、系统运行环境配置2

（一）操作系统2

（二）数据库2

（三）浏览器2

（四）信息服务器（IIS）3

（五）.NET运行环境3

二、系统软件安装与补丁安装3

（一）系统软件安装3

（二）初始化数据库设置4

（三）ERP-U8.72系统补丁安装顺序4

三、系统运行异常问题解决4

第二章 企业账套创建与管理7

一、案例企业情况介绍8

（一）企业基本情况8

（二）企业内部会计制度8

（三）操作员权限10

二、账套建立及管理11

（一）添加操作员11

（二）建立核算单位账套12

（三）设置操作员权限15

（四）修改账套信息15

（五）账套输出16

（六）账套引入17

第三章 企业基础档案设置19

一、部门档案设置20

二、企业人员类别设置20

三、人员档案设置21

四、地区分类设置22

五、供应商分类设置22

六、供应商档案设置22

七、客户分类设置24

八、客户级别设置24

九、客户档案设置24

十、存货分类设置25

十一、存货计量单位组与计量单位设置25

十二、存货档案设置26

十三、会计科目及其期初余额设置及录入27

十四、项目目录设置34

十五、凭证类别设置36

十六、结算方式设置36

十七、付款条件设置37

十八、开户银行设置37

十九、仓库档案设置38

二十、收发类别设置38

二十一、采购类型设置39

二十二、销售类型设置39

二十三、费用项目分类设置39

二十四、费用项目设置40

二十五、发运方式设置40

二十六、单据编号设置40

第四章 业务子系统初始设置43

一、采购管理与应付款管理44

（一）参数设置与核算规则设置44

（二）期初数据录入48

二、销售管理与应收账款管理52

（一）参数设置与核算规则设置52

（二）期初数据录入58

三、库存管理与存货核算管理62

四、固定资产管理67

五、薪资管理76

六、总账86

第五章 企业日常业务处理89

实训一 缴纳上一季度税费90

【任务一】90

实训二 收取定金的销售业务94

【任务二】94

实训三 签订分批发货的销售业务98

【任务三】98

实训四 签订采购合同103

【任务四】103

实训五 缴纳社会保险和住房公积金104

【任务五】104

实训六 支付定金的采购业务108

【任务六】108

实训七 分批付款的采购业务110

【任务七】110

实训八 招聘新员工115

【任务八】115

实训九 暂估入库业务处理117

【任务九】117

实训十 报销差旅费125

【任务十】125

实训十一 到货付款业务128

【任务十一】128

实训十二 采购退货业务138

【任务十二】138

实训十三 到货入库及开票业务147

【任务十三】147

实训十四 处理上月销售货物的到款业务152

【任务十四】152

实训十五 到货入库业务154

【任务十五】154

实训十六 赊销业务155

【任务十六】155

实训十七 委托代销业务158

【任务十七】158

实训十八 销售发货业务160

【任务十八】160

实训十九 分批发货业务165

【任务十九】165

实训二十 支付采购尾款业务167

【任务二十】167

实训二十一 现金折扣处理169

【任务二十一】169

实训二十二 购置固定资产业务171

【任务二十二】171

实训二十三 坏账处理176

【任务二十三】176

实训二十四 固定资产调配业务177

【任务二十四】177

实训二十五 存货盘点业务178

【任务二十五】178

实训二十六 委托代销结算业务182

【任务二十六】182

实训二十七 检查存货入库单185

【任务二十七】185

实训二十八 采购成本结算和运费分摊187

【任务二十八】187

实训二十九 存货的正常单据记账及结算成本处理191

【任务二十九】191

实训三十 存货核算的制单业务194

【任务三十】194

实训三十一 计提本月固定资产折旧203

【任务三十一】203

实训三十二 固定资产报废处理204

【任务三十二】204

实训三十三 工资数据变动处理208

【任务三十三】208

实训三十四 分配职工工资210

【任务三十四】210

实训三十五 结转代扣个人三险一金及个人所得税并委托银行代发工资214

【任务三十五】214

实训三十六 计提单位承担的五险一金220

【任务三十六】220

实训三十七 计提工会经费及职工教育经费223

【任务三十七】223

实训三十八 查询并输出工资表225

【任务三十八】225

实训三十九 处理盘亏及盘盈业务227

【任务三十九】227

实训四十 计算应交增值税及结转未交增值税231

【任务四十】231

实训四十一 计算城市维护建设税及教育费附加费237

【任务四十一】237

实训四十二 期间损益结转处理239

【任务四十二】239

实训四十三 计算并结转本月企业所得税241

【任务四十三】241

实训四十四 银行对账处理245

【任务四十四】245

第六章 企业业务活动月末处理253

实训一 各业务子系统月末结账处理254

【任务一】对采购管理系统进行月末结账处理254

【任务二】对销售管理系统进行月末结账处理255

【任务三】对库存管理系统进行月末结账处理255

【任务四】对存货核算系统进行期末处理和月末结账256

【任务五】对固定资产系统进行月末结账处理257

【任务六】对薪资管理系统进行月末结账处理258

实训二 各财务子系统月末结账处理258

【任务七】对应收款管理系统进行月末结账处理258

【任务八】对应付款管理系统进行月末结账处理259

【任务九】对总账系统进行月末对账及月末结账处理260

第七章 企业会计报表编制263

实训一 利用UFO报表模板生成“资产负债表”和“利润表”264

【任务一】制作资产负债表264

【任务二】制作利润表268

实训二 利用自定义报表功能编制企业“财务指标分析表”271

【任务三】制作企业“财务指标分析表”的报表样式272

【任务四】定义关键字和单元格计算公式277

【任务五】报表数据计算279

实训三实训报表数据结果查询280