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第1章　Excel 2007知识基础1

1.1　熟悉Excel的一些基本操作2

1.1.1　创建工作簿2

1.1.2　对工作表的操作4

1.1.3　打开与保存工作簿7

1.1.4　打开最近编辑过的工作簿9

1.2　数据输入与单元格的编辑9

1.2.1　输入数据9

1.2.2　利用序列快速输入12

1.2.3　编辑单元格13

1.3　公式和函数基础知识19

1.3.1　公式的输入及公式中的运算符19

1.3.2　单元格的引用22

1.3.3 单变量求解23

1.3.4　函数的输入25

1.3.5　公式与函数运算常见错误及分析27

1.4　总结与经验积累29

1.5　独立实践29

第2章　Excel 2007公式基础30

2.1　熟悉Excel中的公式31

2.1.1 在公式中使用Excel内置函数31

2.1.2　计算Excel公式31

2.1.3　将公式转换为数值32

2.1.4　在单元格中显示公式33

2.2　在公式中使用单元格和区域引用33

2.2.1 绝对引用、相对引用与混合引用33

2.2.2　改变引用类型34

2.2.3 引用当前工作表外的单元格35

2.2.4　引用多个工作表上的同一个单元格36

2.2.5　处理常见的循环引用37

2.2.6　公式运算时的改动37

2.3　在公式中使用名称38

2.3.1 对单元格和区域定义名称38

2.3.2　在公式中使用区域名称40

2.3.3　显示区域名称列表41

2.3.4　更改已有区域名称41

2.3.5　使用常量名称42

2.3.6　为公式定义名称43

2.4　总结与经验积累43

2.5　独立实践43

第3章　Excel 2007函数基础44

3.1　熟悉Excel中的函数45

3.1.1　Excel中函数的结构45

3.1.2　函数参数类型45

3.1.3　在公式中输入函数46

3.2　Excel中的函数种类47

3.2.1　数据库函数47

3.2.2　日期与时间函数48

3.2.3　工程和信息函数51

3.2.4　财务和逻辑函数55

3.2.5　查询和引用函数59

3.2.6　数学和三角函数63

3.2.7　统计和文本函数64

3.3 总结与经验积累66

3.4　独立实践66

第4章　用Excel 2007函数进行财务计算67

4.1 累计、贴现和分期偿还68

4.1.1 用FV和RATE函数进行累计求和68

4.1.2　用FV和PV函数计算贴现71

4.1.3　用PMT函数计算分期偿还72

4.2　Excel中的利率转换74

4.2.1　利率的报价方法74

4.2.2　加载分析工具库：VBA函数实现利率转换75

4.2.3　举例：利率转换的应用76

4.3　计算贷款的实际成本、本金及利息80

4.3.1 贷款费用对贷款成本的影响80

4.3.2　用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本83

4.3.3 计算按月平均还款型贷款的实际成本84

4.3.4　用IPMT函数计算全部实际支付利息85

4.3.5　用PPMT函数计算全部实际还款本金86

4.3.6　用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息87

4.3.7　用CUMPRINC函数计算某联系阶段实际还款本金88

4.4　固定资产的折旧计算89

4.4.1　SLN函数与直线折旧法89

4.4.2　DB函数与固定余额递减折旧法90

4.4.3　VDB函数与可变余额递减折旧法91

4.4.4　DDB函数与双倍余额递减折旧法93

4.4.5　SYD函数与年限总和折旧法94

4.5　总结与经验积累94

4.6　独立实践95

第5章　用Excel 2007函数进行财务分析96

5.1 净现值与内部收益率97

5.1.1　使用NPV函数进行净现值分析97

5.1.2　使用NPV函数计算累计值98

5.1.3 使用IRR函数设计内部交叉检验101

5.1.4　用MIRR函数求解多重收益率103

5.2　有价证券分析104

5.2.1 求定期付息有价证券的应计利息的函数ACCRINT104

5.2.2　求有价证券贴现率的函数DISC105

5.3　方差分析与编制会计报表106

5.3.1 单因素方差分析106

5.3.2　资产负债表112

5.3.3　损益表117

5.3.4　现金流量表119

5.4　总结与经验积累123

5.5　独立实践123

第6章　用Excel 2007函数进行财务管理124

6.1 求解不定期现金流和证券预测125

6.1.1 用XIRR函数求解不定期现金流中的IRR问题125

6.1.2　用XNPV函数求解不定期现金流中的NPV问题126

6.1.3　INTRATE函数与一次性付息债券的利率127

6.1.4　PRICE函数与定期付息有价证券的价格128

6.1.5　YIELD函数与有价证券的收益率130

6.2　资产负债表与损益表130

6.2.1 比较资产负债表130

6.2.2　共同比资产负债表133

6.2.3　比较损益表135

6.2.4　共同比损益表137

6.3　现金流量表分析139

6.3.1 比较现金流量表139

6.3.2　共同比现金流量表141

6.4　总结与经验积累143

6.5　独立实践143

第7章　Excel函数在信息管理中的应用144

7.1　用Excel进行工资管理145

7.1.1　创建Excel工资表145

7.1.2　计算合计应发工资146

7.1.3　计算个人所得税146

7.1.4　对工资额进行部门汇总147

7.1.5　对工资进行查询149

7.1.6　制作员工的工资条150

7.2　用Excel进行档案管理151

7.2.1　创建员工人事档案151

7.2.2　从身份证号码中自动提取性别和出生年月日152

7.2.3　计算员工年龄和工龄153

7.2.4　进行员工信息的查询154

7.3　总结与经验积累158

7.4　独立实践158

第8章　Excel函数在决策管理中的应用159

8.1　Excel的一般线性模型优化决策160

8.1.1 经济价值最优的生产决策160

8.1.2　计算收益最大化的投资组合162

8.1.3　求解酒店最优化的配餐方案164

8.2　用Excel函数进行运输与指派165

8.2.1 用Excel函数实现运输配送165

8.2.2　用Excel函数实现选址167

8.2.3　用Excel函数实现员工任务指派170

8.3　用Excel函数进行方案选择172

8.3.1　用Excel函数解决非确定型决策172

8.3.2　决策树概述174

8.3.3　用决策树解决风险型决策174

8.4　总结与经验积累175

8.5　独立实践176

第9章　Excel函数在市场营销中的应用177

9.1　用Excel函数计算与分析贡献毛利178

9.1.1 贡献毛利的计算178

9.1.2　营业利润表的创建180

9.1.3 寻求保本点或盈亏平衡点180

9.2　用Excel函数计算定价和成本182

9.2.1　完全成本法的运用182

9.2.2　贡献成本法的运用185

9.2.3　用贡献成本法实现定价187

9.3　用Excel进行销售管理188

9.3.1　创建销售情况一览表188

9.3.2　计算员工的业绩奖金189

9.3.3　对销售情况进行分析191

9.4　用Excel函数进行生产与销售报表分析193

9.4.1　销售收入、成本、费用、税金年度分析表193

9.4.2　销售收入、成本汇总表的构建与分析198

9.4.3　销售收入、成本、费用、税金年度对比表201

9.4.4　用Excel函数分析产品成本202

9.5　总结与经验积累207

9.6　独立实践207

第10章　用Excel函数进行经济预测208

10.1　Excel中的数学函数209

10.1.1　基本三角函数的应用209

10.1.2　基本反三角函数的应用210

10.1.3　其他基本数据函数的应用211

10.2　实现定性预测的Excel函数212

10.2.1　集中趋势预测的运用212

10.2.2　离散趋势预测的运用214

10.2.3　销售人员判断预测综合法215

10.3　用Excel函数进行回归分析短期预测217

10.3.1 一元线性回归预测（预测投资与收益间的关系）218

10.3.2 多元线性回归预测（预测销售人员数与销售成本及毛利润间的关系）221

10.3.3　非线性回归预测（产量与单位产品成本间的关系）223

10.3.4　Excel函数在回归预测中的应用226

10.4　用Excel函数进行其他的预测分析228

10.4.1 用Excel进行时间序列平滑中期预测228

10.4.2　用Excel进行季节波动长期预测237

10.4.3　用Excel函数预测市场占有率241

10.4.4　用Excel预测期望利润244

10.5　总结与经验积累245

10.6　独立实践245

第11章　统计分析函数的应用246

11.1　统计分析函数247

11.1.1 用于求平均值的统计函数AVERAGE和TRIMMEAN247

11.1.2　用于求单元格个数的统计函数COUNT249

11.1.3　求区域中数据频率分布的FREQUENCY函数250

11.1.4　一组用于统计数据集中满足不同要求的数值函数251

11.1.5　用于排位的RANK和PERCENTRANK函数256

11.1.6　认识统计分析工具库257

11.2　描述统计258

11.2.1 认识描述统计分析工具258

11.2.2　描述统计分析的函数计算259

11.2.3 描述统计分析实例：统计分析每名销售人员的销售业绩260

11.3　概率与概率分布261

11.3.1　抽样分析的实现方法261

11.3.2　估计概率密度262

11.3.3　计算抽样分布与统计量264

11.3.4　熟悉统计估值原理269

11.3.5　统计检验的函数270

11.4　参数估计与假设检验272

11.4.1　产品规格可接受区间估计272

11.4.2　必要的样本数量计算274

11.4.3　产品接受比例区间估计275

11.4.4　产品差异估计278

11.4.5　用双侧检验P值法判断抽样产品是否合格279

11.4.6　用双侧检验临界值法判断抽样产品是否合格280

11.4.7　总体方差的假设检验281

11.5 总结与经验积累283

11.6　独立实践284

第12章　工程函数在Excel中的应用285

12.1　工程函数概述286

12.1.1 数制转换286

12.1.2　度量转换286

12.1.3　复数处理287

12.1.4　其他的工程函数288

12.2 贝塞尔（Bessel）函数在工程中的应用289

12.2.1　用BESSELI函数计算修正Bessel函数值In（X）290

12.2.2　用BESSELJ函数计算Bessel函数值Jn（X）291

12.2.3　用BESSELK函数计算修正Bessel函数值Kn（X）291

12.2.4　用BESSELY函数计算Bessel函数值Yn（X）292

12.3　进制转换函数在编制商品条形码中的应用293

12.3.1 二进制下的基因码转换293

12.3.2　十进制下的商品条形码转换294

12.3.3　八进制与十六进制下的商品条形码逆转换295

12.4　工程函数在其他领域的应用举例296

12.4.1 用DELTA函数测试工资表中的两组数据是否相等296

12.4.2　用GESTEP函数筛选员工工资297

12.4.3　度量衡转换函数在国际采购业务中的应用298

12.4.4　积分函数在工程计算中的应用299

12.4.5 复数运算函数在工程计算中的应用300

12.5　总结与经验积累301

12.6　独立实践301

第13章　使用分析工具解决商业问题302

13.1 加载宏概述303

13.2　Excel数据库函数的应用303

13.2.1　使用数据库函数处理采购数据303

13.2.2　使用Excel完成对业务数据的基本操作307

13.2.3　使用Excel从外部数据库获得数据312

13.2.4　使用函数处理从外部数据库获得的数据314

13.3　规划求解：生产资源的合理安排314

13.3.1　修改规划求解参数318

13.3.2　修改规划求解选项319

13.4　Excel公式与函数的综合应用319

13.4.1　综合运用财务函数进行投资分析319

13.4.2　实时计时制下的工资计算323

13.4.3　备忘日期推算系统326

13.4.4　用Excel数组函数处理出货单328

13.5　总结与经验积累332

13.6　独立实践332