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第1章 Excel基础1

1.1 Excel简介1

1.1.1 如何启动Excel1

1.1.2 如何退出Excel2

1.1.3 熟悉Excel窗口2

1.1.4 Excel文件结构4

1.1.5 工作簿操作5

1.1.6 工作表操作6

1.1.7 打印操作8

1.1.8 工具栏操作9

1.1.9 窗口操作9

1.1.10 系统选项11

1.1.11 常见错误类型11

1.2 表格设计12

1.2.1 编辑表格12

1.2.2 单元格引用19

1.2.3 单元格、行、列操作22

1.2.4 设置表格样式25

1.2.5 绘图工具29

1.2.6 插入对象30

1.2.7 保护工作簿和工作表32

1.3 图表制作34

1.3.1 图表类型34

1.3.2 制作图表的一般方法36

1.3.3 编辑图表39

1.4 数据管理41

1.4.1 数据有效性41

1.4.2 记录单44

1.4.3 排序45

1.4.4 筛选45

1.4.5 分类汇总48

1.4.6 数据透视表和数据透视图49

1.5 假设分析工具51

1.5.1 单变量求解51

1.5.2 方案51

1.5.3 模拟运算表54

1.5.4 规划求解55

1.6 窗体工具59

1.6.1 窗体工具简介59

1.6.2 窗体工具应用65

1.7 导入数据67

1.7.1 从数据库导入数据67

1.7.2 从Web页导入数据68

1.8 常用函数71

1.8.1 日期与时间函数71

1.8.2 文本函数72

1.8.3 数学和三角函数73

1.8.4 统计函数76

1.8.5 逻辑函数77

1.8.6 查询和引用函数78

1.8.7 数据库函数80

1.9 应用举例82

本章小结87

本章习题88

第2章 VBA基础91

2.1 VBA简介91

2.1.1 VBA概述91

2.1.2 宏91

2.1.3 VBA的开发环境97

2.1.4 执行VBA程序的方法99

2.2 对象及其属性、方法和事件103

2.2.1 对象104

2.2.2 属性110

2.2.3 方法116

2.2.4 事件119

2.3 VBA语法122

2.3.1 VBA的关键字和标识字符122

2.3.2 VBA的数据类型123

2.3.3 VBA的常量与变量125

2.4 VBA表达式和运算符128

2.4.1 算术运算符128

2.4.2 字符串运算符129

2.4.3 关系运算符130

2.4.4 逻辑运算符131

2.4.5 运算符的优先级132

2.5 VBA语句132

2.5.1 赋值语句132

2.5.2 判断语句132

2.5.3 循环语句134

2.5.4 其他语句136

2.6 过程和函数139

2.6.1 Sub过程139

2.6.2 Function过程140

2.6.3 参数传递141

2.7 错误处理142

2.7.1 忽略错误143

2.7.2 检测错误143

2.7.3 捕获错误144

2.8 应用举例144

2.8.1 系统功能145

2.8.2 所需工作表145

2.8.3 所需窗体147

2.8.4 菜单结构149

2.8.5 系统流程150

2.8.6 系统实现150

2.8.7 保护工程186

2.8.8 数字签名187

2.8.9 启动Excel时自动打开工作簿187

本章小结187

本章习题188

第3章 工资管理模型191

3.1 税率表的设置191

3.1.1 设置表格191

3.1.2 设置数据有效性192

3.1.3 定义名字194

3.1.4 保护工作表194

3.2 基础信息设置195

3.3 工资表的设置195

3.3.1 功能简介196

3.3.2 设置表格196

3.3.3 设置按钮197

3.3.4 设置查询窗体200

3.3.5 分割并冻结窗口205

3.3.6 排序、筛选和分类汇总205

3.3.7 数据透视分析206

3.3.8 保护工作表207

3.4 生成工资条208

3.5 图形化分析210

3.5.1 功能简介210

3.5.2 窗体工具的设置211

3.5.3 显示结果的设置211

3.5.4 图形的设置212

本章小结212

本章习题212

第4章 财务分析模型215

4.1 财务分析概述215

4.1.1 财务分析的目的215

4.1.2 财务分析的步骤215

4.1.3 财务分析的基本方法216

4.2 财务分析准备216

4.2.1 获取分析数据216

4.2.2 Excel单元格链接方法218

4.3 财务比率模型设计219

4.3.1 财务比率简介219

4.3.2 模型设计220

4.4 杜邦分析模型设计223

4.4.1 杜邦分析概述223

4.4.2 模型设计224

4.5 比较分析模型设计224

4.5.1 财务比率比较分析模型设计225

4.5.2 杜邦趋势分析模型设计232

本章小结233

本章习题233

第5章 投资决策模型234

5.1 投资决策评价指标234

5.1.1 净现值法234

5.1.2 现值指数法235

5.1.3 内含报酬率法235

5.2 无风险投资决策模型设计236

5.2.1 设置滚动条236

5.2.2 设置数据有效性236

5.2.3 定义公式237

5.2.4 制作图表237

5.2.5 保护工作表237

5.3 风险投资决策模型设计238

5.3.1 投资风险分析方法简介238

5.3.2 模型设计239

5.4 折旧函数及其应用242

5.4.1 折旧方法及其函数简介242

5.4.2 折旧函数应用举例243

5.5 固定资产更新决策模型设计246

5.5.1 固定资产更新决策概述246

5.5.2 所得税与折旧对投资的影响247

5.5.3 模型设计247

本章小结250

本章习题251

第6章 流动资金管理模型252

6.1 最佳现金持有量模型设计252

6.1.1 现金管理的目标252

6.1.2 最佳现金持有量的确定252

6.1.3 模型设计253

6.2 赊销政策分析模型设计255

6.2.1 信用政策255

6.2.2 收账政策256

6.2.3 赊销政策的制定256

6.2.4 模型设计257

6.3 经济批量决策模型设计260

6.3.1 概述260

6.3.2 模型设计263

本章小结267

本章习题267

第7章 筹资决策模型268

7.1 货币时间价值及其函数268

7.1.1 复利终值268

7.1.2 复利现值268

7.1.3 年金终值269

7.1.4 年金现值270

7.1.5 与年金有关的其他函数271

7.1.6 时间价值函数应用实例273

7.2 融资租赁模型设计274

7.2.1 未确认融资费用的确认274

7.2.2 未确认融资费用的分摊275

7.2.3 模型设计276

7.3 长期借款模型设计281

7.3.1 设置滚动条和调节钮281

7.3.2 设置数据有效性282

7.3.3 生成还款分析数据282

7.3.4 保护工作表283

本章小结283

本章习题284

第8章 财务预测模型286

8.1 财务预测概述286

8.1.1 财务预测的功能及意义286

8.1.2 财务预测的步骤286

8.2 销售预测模型设计287

8.2.1 预测函数LINEST287

8.2.2 销售趋势预测模型设计289

8.2.3 销售因素预测模型设计292

8.3 财务预测模型设计294

8.3.1 设置滚动条295

8.3.2 设置公式296

8.3.3 设置数据有效性297

8.3.4 保护工作表297

本章小结298

本章习题298

第9章 财务预算模型300

9.1 财务预算概述300

9.1.1 全面预算体系300

9.1.2 编制财务预算的步骤300

9.2 财务预算模型设计302

9.2.1 基本资料302

9.2.2 模型设计304

本章小结317

本章习题317

第10章 利润规划模型320

10.1 利润规划概述320

10.1.1 固定成本和变动成本320

10.1.2 损益方程式320

10.1.3 边际贡献方程式321

10.1.4 盈亏临界点（保本点）322

10.1.5 敏感分析323

10.2 利润规划模型设计323

10.2.1 设置滚动条323

10.2.2 设置公式324

10.2.3 设置数据有效性326

10.2.4 制作本量利分析图326

10.2.5 保护工作表327

10.3 利润规划模型的使用328

10.3.1 各指标的计算及分析328

10.3.2 本量利的图形化分析328

10.3.3 分析实现目标利润的条件328

10.3.4 敏感分析329

本章小结329

本章习题330

参考文献331