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第1章 绪论1

1.1 研究背景与研究意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义2

1.2 国内外文献回顾4

1.2.1 区域金融非均衡研究4

1.2.2 区域金融集聚研究5

1.2.3 区域金融发展敛散性研究7

1.2.4 区域金融集聚对经济增长的影响8

1.3 国内外区域金融合作的经验借鉴9

1.3.1 东京都市圈的金融合作9

1.3.2 纽约都市圈的金融合作11

1.3.3 长三角区域的金融合作11

1.3.4 泛珠三角区域的金融合作13

1.3.5 对京津冀区域金融合作的经验借鉴15

1.4 本书结构与主要内容16

1.5 研究方法与主要贡献18

第2章 理论基础21

2.1 区域金融资源非均衡理论21

2.1.1 区域金融非均衡的内涵21

2.1.2 区域金融资源非均衡的影响因素22

2.1.3 区域金融资源非均衡的福利损失24

2.1.4 区域金融资源非均衡与经济发展的关系28

2.2 区域金融资源优化理论29

2.2.1 区域金融资源优化的内涵29

2.2.2 金融资源流动与区域金融资源优化31

2.2.3 金融集聚与区域金融资源优化34

2.3 空间经济学理论42

2.3.1 区域经济空间结构理论44

2.3.2 区域经济发展收敛理论45

2.3.3 金融地理学理论48

2.4 本章小结49

第3章 区域金融资源优化机理分析51

3.1 区域金融资源优化的途径51

3.2 区域金融资源优化的类型52

3.3 区域金融资源优化机理模型53

3.3.1 区域经济增长理论模型分析53

3.3.2 区域要素配置的边际收益差异机理55

3.3.3 区域金融资源优化：储蓄与投资视角58

3.3.4 区域金融资源配置的帕累托最优60

3.3.5 区域金融资源优化的福利效用63

3.4 金融资源优化与区域产业比较优势定位64

3.5 本章小结68

第4章 京津冀区域金融非均衡性及其影响因素分析69

4.1 京津冀区域金融分行业非均衡性分析69

4.1.1 区域银行业发展的非均衡现状70

4.1.2 区域证券业发展的非均衡现状77

4.1.3 区域保险业发展的非均衡现状79

4.2 京津冀区域金融发展水平的差异与比较80

4.2.1 区域金融非均衡性评价指标80

4.2.2 因子分析81

4.2.3 聚类分析85

4.3 基于泰尔指数的京津冀区域金融发展非均衡性分析86

4.3.1 研究方法与指标86

4.3.2 京津冀金融发展水平的区间和区内差异88

4.3.3 金融发展水平区间差异和区内差异的贡献90

4.4 京津冀区域金融非均衡发展的影响因素93

4.4.1 面板数据模型94

4.4.2 变量的选取和数据来源95

4.4.3 面板数据的单位根检验和协整检验95

4.4.3 分析过程96

4.5 本章小结98

第5章 京津冀区域金融效率非均衡性分析100

5.1 模型原理与变量选择101

5.1.1 Malmquist指数101

5.1.2 DEA-Tobit模型102

5.1.3 变量选取和数据来源103

5.2 京津冀区域金融效率评价103

5.2.1 基于Malmquist指数的金融效率动态评价103

5.2.2 基于DEA模型的金融效率静态评价108

5.3 基于DEA-Tobit模型的京津冀区域金融效率影响因素分析113

5.4 本章小结115

第6章 京津冀区域金融集聚及影响因素的空间计量分析116

6.1 空间计量方法116

6.1.1 空间权重矩阵的确定116

6.1.2 基于Moran’s I的金融集聚全局空间自相关检验117

6.1.3 基于Moran’s I散点图的局域空间自相关性检验118

6.1.4 空间计量模型的基本形式119

6.2 京津冀区域金融集聚度分析120

6.3 京津冀区域金融集聚的影响因素123

6.3.1 京津冀区域金融集聚的空间自相关性123

6.3.2 京津冀区域金融集聚影响因素的实证分析125

6.4 本章小结131

第7章 基于空间面板模型的京津冀区域城市金融收敛性分析133

7.1 区域金融收敛模型的设定135

7.2 京津冀区域城市金融非均衡发展趋势分析137

7.2.1 数据的选取137

7.2.2 京津冀区域城市金融发展趋势137

7.3 京津冀区域城市金融发展敛散性的实证分析140

7.4 本章小结147

第8章 京津冀区域金融集聚的经济效应分析149

8.1 金融集聚与京津冀区域金融中心筛选150

8.2 北京市金融集聚程度分析153

8.2.1 方法与指标153

8.2.2 结果分析154

8.2.3 北京与上海金融集聚比较155

8.3 北京市金融集聚的经济效应分析156

8.3.1 指标的选取156

8.3.2 过程分析156

8.3.3 北京与上海金融集聚效应的比较160

8.4 本章小结162

第9章 京津冀区域金融发展对经济增长的影响164

9.1 Panel-VAR模型原理及协整检验165

9.1.1 模型原理165

9.1.2 变量选取和数据来源165

9.1.3 数据的平稳性检验和协整检验166

9.2 基于脉冲响应函数的区域金融发展与经济变量关联性分析168

9.2.1 区域金融发展与经济增长的VAR估计168

9.2.2 区域金融发展与经济增长的脉冲响应函数分析170

9.3 基于方差分解的区域金融发展的经济效应分析175

9.4 长三角区域金融发展对经济影响的差异性分析179

9.5 本章小结183

第10章 京津冀区域金融协同发展的障碍因素及优化路径与建议186

10.1 京津冀区域金融协同发展的障碍因素186

10.1.1 外生因素186

10.1.2 内生因素193

10.2 京津冀区域金融协同发展的路径与模式198

10.2.1 京津冀区域金融协同发展的必要性198

10.2.2 京津冀区域金融协同发展的可选路径199

10.2.3 京津冀区域金融协同发展模式的构想202

10.3 京津冀区域金融协同发展的建议209

10.3.1 改变现行监管模式，健全区域金融合作机制209

10.3.2 缩小地区经济差距，均衡区域金融合作基础211

10.3.3 完善金融基础设施，优化区域金融生态环境213

10.3.4 加强金融产品研发，创新区域金融合作渠道214

附表216

参考文献222