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第一章　绪论1

第一节　什么是外汇理财1

第二节　为什么需要发展外汇理财9

第三节　我国外汇理财发展中存在的问题与对策15

第四节　本书研究思路、内容结构与特色创新18

第五节　小结21

第一篇　外汇理财的理论工具与环境25

第二章　外汇理财的理论基础25

第一节　估值关系25

第二节　收益与风险28

第三节　风险的管理33

第四节　投机和套利37

第五节　资本结构管理39

第六节　小结44

第三章　外汇理财的金融工具46

第一节　金融工具的类型与特性46

第二节　基础性金融工具48

第三节　衍生性金融工具50

第四节　复合性金融工具与理财产品创新60

第五节　小结64

第四章　外汇理财的基本环境66

第一节　外汇理财与经济运行环境66

第二节　外汇理财与金融市场环境71

第三节　外汇理财与外汇管理环境84

第四节　外汇理财与法规政策环境88

第五节　外汇理财与社会文化环境95

第六节　小结97

第二篇　公司外汇理财101

第五章　外汇长期投资管理101

第一节　长期投资的相关理论101

第二节　直接投资与外汇管理103

第三节　间接投资与外汇管理109

第四节　公司重组与外汇管理120

第五节　小结124

第六章　外汇长期融资管理126

第一节　长期融资的相关理论126

第二节　外债运作与外汇管理129

第三节　担保运作与外汇管理133

第四节 国内外汇贷款运作与管理136

第五节　境外上市与外汇管理138

第六节　小结140

第七章　外汇营运资本管理142

第一节　营运资本的相关理论142

第二节　国际结算与外汇管理145

第三节　贸易融资与外汇管理151

第四节　贸易信贷与外汇管理156

第五节　外汇现金运作与管理159

第六节　小结165

第三篇　个人外汇理财169

第八章　个人外汇理财的有关原理169

第一节　个人理财的起源与兴起169

第二节　个人理财的相关理论175

第三节　个人理财的主要构成177

第四节　个人理财与外汇管理182

第五节　小结186

第九章　个人外汇理财的产品与策略188

第一节　个人外汇收付188

第二节　个人外汇投资195

第三节　个人外汇融资202

第四节　外汇结构性产品与策略203

第五节　小结209

第四篇　外汇风险管理213

第十章　外汇风险管理213

第一节　外汇风险管理的相关理论213

第二节　汇率风险管理策略219

第三节　利率风险管理策略233

第四节　保险业务与外汇管理236

第五节　小结239

主要参考文献241

后记244

图1.1　2002—2006年国内生产总值及其增长速度10

图1.2　2002—2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度10

图1.3　2002—2006年农村居民人均纯收入及其增长速度11

图1.4　2002—2006年我国进出口总额及其增长速度12

表2.1　各种情况下的现金流组合26

表3.1　各类金融衍生工具的比较59

表4.1　经济周期与理财行为67

表4.2　我国货币市场2006年交易情况75

表4.3　我国股票市场2002—2006年交易情况77

表4.4　中国外汇交易中心会员构成79

表4.5　2006年我国保险业经营情况80

图5.1 “十五”时期实际使用外商直接投资与增长速度106

表5.1 已获批投资额度的合格境外投资者名单111

表5.2 已获批投资额度的合格境内投资者名单115

表6.1　2006年末按债务人类型分类的我国外债余额和占比情况133

表6.2　我国境内金融机构的国内外汇贷款情况138

图7.1　资金库管理161

图7.2　资金集合管理162

表8.1　部分外资银行的个人理财171

表8.2　部分中资银行个人理财业务一览173

图8.1　理财师工作框图181

图9.1　银行外币卡的资金交易流程191

表9.1　2002—2006年我国外汇储蓄存款情况199

图10.1　外汇风险管理流程216