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第1章 Excel财务会计应用基础1

1.1 Excel在会计与财务管理中的应用1

1.2 安装Excel 20131

1.2.1 电脑配置要求1

1.2.2 安装Microsoft Office 20132

1.2.3 卸载Microsoft Office 20136

1.3 启动Excel 20137

1.4 Excel 2013工作界面8

1.4.1 快速访问工具栏9

1.4.2 标题栏9

1.4.3 选项卡功能区10

1.4.4 数据编辑栏11

1.4.5 工作表编辑区12

1.4.6 状态栏13

1.5 工作簿、工作表和单元格的关系13

1.6 工作簿的基本操作14

1.6.1 新建工作簿14

1.6.2 保存工作簿15

1.6.3 打开工作簿17

1.6.4 关闭工作簿19

1.6.5 保护工作簿20

1.7 工作表的基本操作22

1.7.1 选择工作表22

1.7.2 新建和删除工作表23

1.7.3 移动与复制工作表24

1.7.4 重命名工作表26

1.7.5 保护工作表27

1.7.6 拆分和冻结工作表29

1.8 退出Excel 201331

1.9 实例——制作财务日报表31

第2章 单元格操作37

2.1 单元格的基本操作37

2.1.1 选择单元格37

2.1.2 插入和删除单元格38

2.1.3 合并单元格41

2.1.4 保护单元格41

2.2 输入和填充单元格数据42

2.2.1 手动输入单元格中的数据42

2.2.2 快速填充数据44

2.2.3 限制输入条件48

2.3 实例——制作公司日常费用表51

第3章 编辑财务数据59

3.1 修改和清除单元格中的数据59

3.1.1 在编辑栏中修改和清除数据59

3.1.2 在单元格中修改和清除数据59

3.2 复制和移动数据60

3.2.1 复制数据60

3.2.2 移动数据61

3.3 查找和替换数据62

3.3.1 查找数据62

3.3.2 替换数据64

3.4 撤销与恢复数据64

3.5 实例——编辑银行账户管理记录表65

第4章 格式化财务表格79

4.1 设置单元格内容的格式79

4.1.1 设置字体格式79

4.1.2 设置数字格式80

4.1.3 设置单元格对齐方式82

4.2 改变单元格的行高与列宽84

4.2.1 手动调整84

4.2.2 自定义调整84

4.3 为单元格添加边框85

4.4 统一账簿样式86

4.4.1 使用自带的样式格式化表格86

4.4.2 创建新样式87

4.4.3 套用其他工作簿的样式89

4.4.4 设置条件格式90

4.4.5 管理条件格式规则92

4.5 实例——格式化销售业绩分析表92

第5章 使用公式计算财务数据103

5.1 认识公式103

5.1.1 公式的组成103

5.1.2 认识公式中的运算符103

5.2 使用公式106

5.2.1 创建公式106

5.2.2 编辑公式107

5.2.3 复制公式107

5.2.4 删除公式109

5.3 公式中常见的错误值109

5.4 引用单元格109

5.4.1 相对引用和绝对引用110

5.4.2 引用同一工作簿其他工作表中的单元格112

5.4.3 引用其他工作簿中的单元格112

5.4.4 使用名称计算数据113

5.5 实例——计算销售业绩奖金114

第6章 使用函数计算财务数据119

6.1 认识函数119

6.1.1 函数的结构119

6.1.2 函数的分类120

6.2 使用函数120

6.2.1 插入函数121

6.2.2 嵌套函数123

6.3 常用函数的应用123

6.3.1 SUM函数的应用123

6.3.2 AVERAGE函数的应用125

6.3.3 MAX与MIN函数的应用126

6.3.4 MEDIAN函数的应用128

6.3.5 LARGE与SMALL函数的应用130

6.3.6 用RANK函数排序数字131

6.3.7 FREQUENCY函数的应用133

6.3.8 IF函数的应用135

6.3.9 用AND函数求交集136

6.3.10 COUNT系列函数的应用137

6.3.11 TODAY函数的应用139

6.4 实例——核算员工工资140

第7章 财务管理常用函数的应用145

7.1 投资预算函数的使用145

7.1.1 用EFFECT计算有效年利率145

7.1.2 用FV函数计算固定利率146

7.1.3 用FVSCHEDULE函数计算变化利率投资未来值147

7.1.4 用NOMINAL函数计算名义年利率148

7.1.5 用NPER函数计算投资周期数148

7.1.6 用NPV函数计算非固定投资回报149

7.1.7 用PV函数计算固定投资回报150

7.2 本利函数的使用151

7.2.1 用IPMT函数计算偿还的利息151

7.2.2 用PMT函数计算贷款每期还款额152

7.2.3 用PPMT函数计算付款中的本金154

7.3 折旧函数的使用155

7.3.1 用AMORDEGRC函数计算每个结算期间的折旧值155

7.3.2 用DB函数计算指定期间内的折旧值156

7.3.3 用DDB函数加速折旧资产158

7.3.4 用SLN函数计算一个期间内某项资产的直线折旧值160

7.3.5 用SYD函数按年限总和折旧法计算折旧值161

7.3.6 用VDB函数按余额递减法计算资产折旧值162

7.4 报酬率函数的使用164

7.4.1 用IRR函数计算某一连续现金流量的内含报酬率164

7.4.2 用MIRR函数现金流修正内部收益率166

7.5 实例——制作项目投资经营表167

第8章 汇总和查询财务数据177

8.1 数据的排序177

8.1.1 快速排序178

8.1.2 自定义条件排序178

8.2 数据的筛选180

8.2.1 自动筛选180

8.2.2 高级筛选183

8.2.3 清除筛选186

8.3 分类汇总186

8.3.1 创建分类汇总186

8.3.2 隐藏和显示分类汇总188

8.3.3 清除分类汇总189

8.4 使用记录单编辑财务记录190

8.4.1 添加记录单工具按钮190

8.4.2 使用记录单添加记录191

8.4.3 使用记录单修改、删除记录192

8.4.4 使用记录单筛选记录193

8.5 使用数据查询向导195

8.5.1 使用MS Query新建数据源195

8.5.2 创建一个查询199

8.6 实例——汇总固定资产记录单203

8.6.1 基础设置204

8.6.2 制作固定资产档案205

8.6.3 编制固定资产报表209

8.6.4 创建分类汇总215

第9章 用图表使财务数据形象化219

9.1 认识图表及其组成219

9.2 认识图表的类型221

9.3 插入图表225

9.4 编辑图表227

9.4.1 设置图表的大小和布局227

9.4.2 设置图表的类型228

9.4.3 在图表中添加和删除数据229

9.4.4 设置图表选项的格式231

9.4.5 移动图表到其他工作表236

9.4.6 在图表中添加注释236

9.5 使用趋势线预测数据的发展趋势237

9.5.1 在图表中添加趋势线237

9.5.2 修改趋势线239

9.5.3 删除趋势线240

9.6 使用误差线分析数据的误差241

9.6.1 在图表中添加误差线241

9.6.2 修改误差线243

9.6.3 删除误差线244

9.7 实例——预测商品的销售趋势244

第10章 处理和分析财务数据259

10.1 在财务工作表中使用透视表259

10.1.1 检查源数据259

10.1.2 认识数据透视表260

10.1.3 创建空白数据透视表261

10.1.4 生成数据透视表263

10.1.5 添加筛选条件查看数据265

10.1.6 修改数据透视表269

10.1.7 显示、隐藏数据272

10.1.8 选择、移动数据透视表275

10.2 删除数据透视表277

10.2.1 删除数据透视表中的字段277

10.2.2 删除整个数据透视表278

10.3 使用数据透视图分析数据278

10.3.1 认识数据透视图279

10.3.2 创建数据透视图279

10.3.3 在数据透视图中筛选数据283

10.4 使用切片器筛选数据286

10.5 实例——分析订单统计表289

10.5.1 建立数据透视表290

10.5.2 更新数据295

10.5.3 创建数据透视图296

第11章 Excel的高级应用301

11.1 控件的使用301

11.2 宏的使用310

11.2.1 宏的作用310

11.2.2 录制宏311

11.2.3 调用宏313

11.2.4 宏的安全设置313

11.2.5 删除宏315

11.3 组件间的链接和嵌入316

11.3.1 插入链接对象316

11.3.2 插入嵌入对象317

11.3.3 修改链接和嵌入的对象319

11.4 实例——制作预期销售表320

第12章 财务管理网络应用333

12.1 在局域网中共享财务表格333

12.1.1 创建共享工作簿333

12.1.2 编辑共享工作簿336

12.1.3 设置共享工作簿339

12.1.4 取消共享工作簿340

12.1.5 保护共享工作簿340

12.2 网络中超链接的运用341

12.2.1 创建超链接341

12.2.2 编辑超链接342

12.3 使用电子邮件发送工作簿342

12.4 实例——制作存货记录表344

第13章 财务表格的打印和输出351

13.1 页面布局设置351

13.1.1 设置页面打印方式351

13.1.2 设置页边距352

13.1.3 设置页眉和页脚353

13.1.4 设置分页符355

13.2 打印预览356

13.2.1 设置显示边距357

13.2.2 设置显示比例358

13.2.3 设置打印标题360

13.3 打印Excel表格362

13.3.1 设置打印属性并打印362

13.3.2 区域打印表格363

13.3.3 快速打印364

13.4 实例——设置并打印差旅费报销单364

第14章 制作日常财务表格369

14.1 制作记账凭证369

14.1.1 基础设置370

14.1.2 期初余额设置373

14.1.3 编制记账凭证信息382

14.1.4 凭证查询386

14.2 制作日记账簿390

14.2.1 基础设置391

14.2.2 编制银行存款日记账393

14.2.3 编制现金日记账397

14.3 制作明细科目汇总表399

第15章 制作财务报表407

15.1 制作资产负债表407

15.1.1 行业知识407

15.1.2 设置资产负债表格式408

15.1.3 输入资产负债表公式409

15.2 制作利润表413

15.2.1 行业知识413

15.2.2 设置利润表格式413

15.2.3 输入利润表公式414

15.3 制作现金流量表415

15.3.1 行业知识415

15.3.2 设置现金流量表格式416

15.3.3 输入现金流量表公式418