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第1篇 金融和金融体系1

第1章 什么是金融3

1 金融的定义4

2 为什么研究金融4

3 家庭的金融决策7

4 企业的金融决策7

5 企业组织形式9

6 所有权与管理权分离10

7 管理的目标11

8 市场纪律收购14

9 财务专家在公司中的作用15

小结17

快速问答及答案18

复习题19

第2章 金融系统21

1 什么是金融系统21

2 资金流动22

3 金融系统的职能透视23

4 金融创新与“看不见的手”30

复习题 131

5 金融市场32

6 金融市场的利率33

7 金融中介机构45

8 金融基础设施和规则49

9 政府和准政府机构50

小结51

快速问答及答案52

复习题54

1 财务报表的功能58

第3章 财务报表的理解与预测58

2 财务报表概览60

3 市场价格与账面价值67

4 收益的会计计量与经济计量68

5 股东收益与账面净资产收益69

6 财务比率分析70

7 财务计划过程74

8 建立财务计划模型75

9 企业增长及其外部融资需求79

10 营运资金管理81

11 流动性和现金预算83

小结83

快速问答及答案84

复习题86

第2篇 时间和资源的分配93

第4章 货币的时间价值与现金流贴现分析95

1 复利计息95

2 计息次数101

3 现值与贴现102

4 各种现金流贴现决策准则105

5 多重现金流110

6 年金112

7 永续年金116

8 贷款的分期偿付118

9 汇率与货币的时间价值120

10 通货膨胀与现金流贴现分析122

11 税收与投资决策128

小结129

快速问答及答案130

第5章 生命周期理财计划138

1 生命周期储蓄模型138

2 考虑社会保障145

3 通过自愿退休计划延期付税146

4 你是否应当投资于专业学位148

5 买房还是租房148

小结149

快速问答及答案150

复习题153

第6章 如何分析投资项目159

1 项目分析的特性160

2 投资创意从何而来160

3 净现值投资法则161

4 测算投资项目的现金流162

5 资本成本165

6 用电子数据表进行敏感性分析166

7 削减成本型项目的分析170

8 期限不同的项目172

9 相互排斥的项目172

10 通货膨胀与资本预算174

小结175

快速问答及答案176

复习题179

第3篇 价值评估模型187

第7章 资产价值评估原则189

1 资产价值与价格之间的关系190

2 价值最大化与财务决策190

3 —价原则和套利191

4 套利与金融资产的价格192

5 利率与一价原则193

6 汇率与三角套利194

7 价值比较评估196

8 价值评估模型196

9 价值的会计度量198

10 信息如何反映在证券价格上199

11 有效市场假说200

小结201

快速问答及答案202

复习题204

第8章 已知现金流的价值评估：债券208

1 用现值计算公式评估已知现金流209

2 构建更复杂证券的基础证券：纯贴现债券210

3 付息债券、本期收益率和到期收益率213

4 阅读债券价目表216

5 为什么到期日相同而收益不同218

6 债券价格的波动220

小结222

快速问答及答案222

复习题224

1 阅读股票价目表227

第9章 普通股价值评估227

2 股利贴现模型228

3 盈利和投资机会231

4 市盈倍数分析方法234

5 股利政策是否会影响股东财富235

小结240

快速问答及答案241

复习题242

第4篇 风险管理与投资组合理论245

第10章 风险管理概论247

1 什么是风险247

2 风险与经济决策250

3 风险管理过程252

4 风险转移的三种方法255

5 风险转移和经济效率258

6 风险管理的制定259

7 投资组合理论：最佳风险管理的定量分析262

8 收益的概率分布262

9 测量风险的标准方差265

小结266

快速问答及答案267

复习题269

第11章 规避风险、保险和分散化273

1 运用远期合约和期货合约规避风险274

2 运用互换合约规避外汇风险278

3 通过资产负债匹配规避资金缺口风险279

4 规避风险成本的最小化280

5 保险与风险规避281

6 保险合约的基本要素282

7 财务担保283

8 利率的上限和下限284

9 视同保险手段的期权284

10 分散化原则286

11 分散化与保险成本290

小结291

快速问答及答案292

复习题293

第12章 投资组合选择304

1 个人投资组合的选择过程304

2 预期收益与风险的权衡308

3 多种风险资产的有效组合313

小结321

快速问答及答案321

复习题323

第5篇 资产定价329

第13章 资本资产定价模型331

1 资本资产定价模型概述332

2 市场投资组合风险溢价的决定因素334

3 单个证券的β值和风险溢价335

4 在投资组合选择中运用CAPM336

5 估价与确定收益率339

6 CAPM的修正与替代模型341

小结342

快速问答及答案342

复习题343

第14章 远期价格与期货价格348

1 远期合约与期货合约的区别348

2 期货市场的经济功能350

3 投机者的作用351

4 商品现货价格与期货价格的关系352

5 从商品期货价格中获取信息353

6 黄金期价—现价平价353

7 金融期货356

8 “隐含”的无风险利率358

9 远期价格不是对未来现货价格的预测359

10 有现金支付的期价—现价平价关系式359

12 外汇平价360

11 “隐含”的股利360

13 汇率决定中预期的作用361

小结362

快速问答及答案363

复习题365

第15章 期权与或有要求权369

1 期权是如何运作的370

2 用期权进行投资373

3 卖出—买入期权的平价关系376

4 波动性与期权价格379

5 双状态（二项分布）期权定价380

6 动态模拟与二项分布模型382

7 Black-Scholes模型383

8 隐含的波动性386

9 公司负债与资本的或有要求权分析387

10 信用担保389

11 期权定价方法的其他应用392

小结393

快速问答及答案394

复习题396

第6篇 公司理财401

第16章 资本结构403

1 内部与外部融资404

2 权益融资404

3 债务融资405

4 在无摩擦环境下资本结构的无关性408

5 通过融资决策创造价值411

6 削减成本412

7 处理彼此间的利益冲突415

8 为股东创造机会416

9 实际操作中的融资决策416

10 如何评估杠杆投资419

小结421

快速问答及答案422

复习题425

第17章 融资与公司战略428

1 合并和收购428

2 分离431

3 投资中的实际期权432

小结437

快速问答及答案437

复习题438