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目录2

序2

前言2

第一部分 基础与应用篇2

第1章 会计信息系统概述2

本章学习目标2

1.1 会计信息系统的概念2

1.1.1 会计信息系统的涵义2

1.1.2 会计信息系统的发展过程3

1.1.3 会计信息系统发展趋势4

1.1.4 会计信息系统的组成4

1.1.5 会计信息系统的特点5

1.2 会计信息系统的功能与结构7

1.2.1 会计信息系统功能模块划分8

1.2.2 会计信息系统中各子系统之间的关系9

1.3 会计信息系统的地位12

1.3.1 会计信息系统在企业MIS中的地位12

1.3.2 会计信息系统在企业ERP中的地位13

1.4 实施会计信息系统的基本方法14

1.4.1 建立会计信息系统的必备条件15

1.4.2 企业对会计信息系统的需求分析15

1.4.3 建立企业会计信息系统的基本策略16

本章小结17

思考题18

2.1.1 系统注册19

2.1 系统管理19

本章学习目标19

第2章 系统管理和基础设置19

2.1.2 账套管理21

2.1.3 年度账管理25

2.1.4 操作员及权限管理27

2.1.5 系统安全管理30

2.2 基础设置32

2.2.1 企业门户32

2.2.2 基本信息33

2.2.3 基础档案设置35

2.2.4 数据权限设置43

2.2.5 单据设置45

本章小结46

思考题46

第3章 购销存业务系统47

本章学习目标47

3.1 购销存业务系统概述47

3.1.1 购销存业务系统的任务47

3.1.2 购销存业务系统的处理流程48

3.2 购销存业务系统基础设置49

3.2.1 基础档案设置49

3.2.2 初始参数设置50

3.3 采购业务处理51

3.3.1 采购订货51

3.3.2 采购入库53

3.3.3 采购发票54

3.3.5 账表查询55

3.3.4 采购结算55

3.3.6 月末处理56

3.4 销售业务处理56

3.4.1 销售订货58

3.4.2 销售发货59

3.4.3 销售出库60

3.4.4 销售开票61

3.5 存货业务处理63

3.5.1 入库业务处理63

3.4.6 月末处理63

3.4.5 账表查询63

3.5.2 出库业务处理65

3.5.3 其他业务处理66

3.5.4 账表查询68

3.5.5 月末处理68

本章小结68

思考题69

4.1.1 总账系统的主要功能70

4.1 总账系统概述70

第4章 总账系统70

本章学习目标70

4.1.2 总账系统的基本流程71

4.2 总账系统初始设置72

4.2.1 系统参数设置72

4.2.2 会计科目设置75

4.2.3 外币及汇率76

4.2.4 设置凭证类别77

4.2.5 设置结算方式78

4.2.6 设置科目备查簿78

4.2.7 设置设置数据操作权限78

4.2.8 输入期初数据78

4.3 日常业务处理80

4.3.1 凭证处理80

4.3.2 记账84

4.3.3 银行对账86

4.3.4 账簿管理88

4.3.5 客户和供应商往来管理89

4.3.6 个人往来管理91

4.3.7 部门核算与管理91

4.3.8 项目核算与管理91

4.4 期末处理92

4.4.1 定义转账分录92

4.4.2 生成机制结转凭证94

4.4.3 对账94

4.4.4 结账94

4.4.5 反结账95

本章小结95

思考题95

第5章 会计报表系统96

本章学习目标96

5.1 会计报表系统的工作原理96

5.1.1 会计报表系统的主要功能96

5.1.2 会计报表业务处理的基本流程97

5.2.1 基本概念98

5.2 会计报表格式设计98

5.2.2 固定表设计99

5.2.3 可变表设计106

5.3 会计报表公式定义106

5.3.1 会计报表公式106

5.3.2 公式中的函数107

5.3.3 定义单元公式108

5.3.4 定义审核公式110

5.4.1 报表生成111

5.3.5 定义舍位平衡公式111

5.4 会计报表的生成、审核及舍位111

5.4.2 报表审核112

5.4.3 报表舍位操作113

5.5 会计报表的输出113

5.5.1 页面设置113

5.5.2 打印设置113

5.5.3 打印预览113

5.5.6 对象打印114

5.5.4 打印114

5.5.5 数据套打114

5.6 会计报表的管理115

5.6.1 会计报表格式管理115

5.6.2 会计报表数据管理117

本章小结123

思考题123

第6章 工资管理子系统124

本章学习目标124

6.1 工资管理子系统的概述124

6.1.1 工资管理子系统的主要功能124

6.1.2 工资管理子系统的基本流程125

6.2 工资管理子系统的初始化126

6.2.1 建立工资账套126

6.2.2 设置基本分类档案129

6.2.3 工资类别管理130

6.2.4 设置计算公式131

6.2.5 计件工资设置133

6.2.6 人员档案设置134

6.3 工资核算业务日常处理136

6.3.1 计件工资统计136

6.3.2 工资数据管理136

6.3.3 工资分钱清单138

6.3.4 个人所得税的计算与申报138

6.3.5 银行代发139

6.4.2 工资表140

6.4.1 我的账表140

6.4 工资数据查询统计140

6.4.3 工资分析表141

6.4.4 凭证查询142

6.5 工资核算业务月末处理142

6.5.1 工资分摊142

6.5.2 生成凭证143

6.5.3 月末结账144

思考题145

6.5.4 反结账145

本章小结145

第7章 固定资产核算系统146

本章学习目标146

7.1 固定资产核算系统概述146

7.1.1 固定资产核算系统的任务146

7.1.2 数据处理流程146

7.1.3 基本功能结构146

7.1.4 基本工作过程147

7.2 固定资产核算系统基础设置148

7.2.1 建立固定资产账套148

7.2.2 基础设置151

7.2.3 原始卡片录入154

7.3 固定资产核算业务日常处理155

7.3.1 固定资产增加核算155

7.3.2 固定资产减少核算155

7.3.4 固定资产折旧处理156

7.3.3 固定资产变动核算156

7.4 固定资产业务月末处理157

7.4.1 月末转账157

7.4.2 对账157

7.4.3 月末结账158

本章小结158

思考题158

8.1 应收账款系统概述159

8.1.1 应收账款系统功能概述159

本章学习目标159

第8章 应收账款系统159

8.1.2 应收账款系统与其他系统的主要关系160

8.2 应收账款系统初始化161

8.2.1 系统启用161

8.2.2 设置账套参数162

8.2.3 初始设置166

8.2.4 单据设计169

8.2.6 期初余额录入170

8.2.5 单据编号设置170

8.3 日常业务处理173

8.3.1 应收单据处理173

8.3.2 收款单据处理175

8.3.3 核销处理176

8.3.4 付款单导出178

8.3.5 票据管理179

8.3.6 转账处理181

8.3.7 坏账处理182

8.3.8 制单处理184

8.4 账表查询及期末处理185

8.4.1 单据查询185

8.4.2 账表管理186

8.4.3 其他处理189

本章小结190

思考题191

9.1.1 应付账款系统功能概述192

9.1 应付账款系统概述192

本章学习目标192

第9章 应付账款系统192

9.1.2 应付账款系统与其他系统的主要关系193

9.2 应付账款系统初始化194

9.2.1 系统启用194

9.2.2 设置账套参数195

9.2.3 初始设置199

9.2.4 单据设计201

9.2.5 单据编号设置202

9.2.6 期初余额录入202

9.3 日常业务处理204

9.3.1 应付单据处理204

9.3.2 付款单据处理206

9.3.3 核销处理208

9.3.4 选择付款210

9.3.5 付款单导出210

9.3.6 票据管理211

9.3.7 转账处理212

9.3.8 制单处理213

9.4 账表查询及期末处理214

9.4.1 单据查询214

9.4.2 账表管理215

9.4.3 其他处理217

本章小结218

思考题218

10.1 实施理念219

10.1.1 实施的意义219

第10章 ERP的实施219

本章学习目标219

10.1.2 实施的策略221

10.1.3 实施的要点222

10.2 实施过程223

10.2.1 实施前准备224

10.2.2 客户化及二次开发225

10.2.4 系统上线226

10.2.3 数据准备226

10.2.5 实施评价与总结227

10.3 案例分析——苹乐集团信息化调查228

本章小结231

思考题231

11.1 “ERP沙盘模拟”简介232

11.1.2 “ERP沙盘模拟”简介232

11.1.1 沙盘模拟的由来232

本章学习目标232

第11章 “ERP沙盘模拟”课程232

11.1.3 “ERP沙盘模拟”课程价值分析234

11.1.4 国内应用沙盘模拟的基本情况236

11.2 “ERP沙盘模拟”课程的应用236

11.2.1 沙盘模拟对抗实验的准备236

11.2.2 沙盘模拟过程237

11.2.3 沙盘模拟课程的反馈237

11.3 沙盘模拟对抗训练在实际中的应用239

思考题241

本章小结241

第二部分 上机实验篇244

实验一 系统管理和基础设置244

实验二 总账系统（1）250

实验三 总账系统（2）254

实验四 采购系统261

实验五 销售系统265

实验六 库存系统268

实验七 UFO报表273

实验八 工资系统276

实验九 固定资产系统283

实验十 应收款管理系统（1）289

实验十一 应收款管理系统（2）293

实验十二 应收款管理系统（3）297

实验十三 应付款管理系统（1）300

实验十四 应付款管理系统（2）304

实验十五 应付款管理系统（3）308

附录 实验说明及实验报告格式310

参考文献312