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第1章 投资项目可行性研究概述1

1.1投资与投资项目概述1

1.1.1投资1

1.1.2投资项目与投资项目周期2

1.2可行性研究概述4

1.2.1可行性研究的概念4

1.2.2可行性研究的依据、内容和作用5

1.2.3可行性研究的阶段8

1.2.4可行性研究的发展阶段及在我国的发展9

1.2.5可行性研究报告的编制与审批11

1.3建设项目经济评价12

1.3.1建设项目经济评价概述12

1.3.2经济评价方法的适用范围13

1.3.3经济评价的作用14

1.3.4经济评价内容与方法的选择及侧重点14

1.3.5经济评价的内容深度要求14

1.3.6经济评价应遵循的基本原则15

1.3.7项目计算期的确定15

1.3.8经济评价中的价格体系16

第2章 项目概况及必要性评估17

2.1项目概况评估17

2.1.1项目提出背景的考察与评估17

2.1.2项目发展概况的考察与评估21

2.1.3项目投资环境的考察与评估22

2.2项目建设必要性评估23

2.2.1项目宏观必要性评估24

2.2.2项目微观必要性评估25

第3章 市场分析与生产规模的确定27

3.1市场调查27

3.1.1市场调查的概念27

3.1.2市场调查的基本方法27

3.1.3市场调查的分类28

3.1.4市场调查的过程28

3.1.5市场调查与市场预测的关系28

3.2市场预测29

3.2.1市场预测的内容29

3.2.2市场预测的程序30

3.2.3市场预测的方法30

3.3市场调研报告33

3.3.1概述33

3.3.2市场调研报告的格式34

3.3.3市场调研报告撰写步骤34

3.4项目生产规模的确定35

3.4.1项目生产规模的概念35

3.4.2影响或制约生产规模的因素35

3.4.3确定项目生产规模的方法36

第4章 项目生产建设条件分析及技术条件分析38

4.1项目生产建设条件分析38

4.1.1资源条件分析38

4.1.2原材料、燃料及动力供应条件分析39

4.1.3工程地质和水文地质分析41

4.1.4建设地点（厂址）选择41

4.1.5交通运输条件评估42

4.1.6环境保护评估43

4.1.7节能、节水措施评估44

4.2项目技术条件分析45

4.2.1技术方案分析45

4.2.2设备方案分析47

4.2.3工程设计方案分析48

第5章 投资估算50

5.1投资估算概述50

5.1.1投资估算的概念及作用50

5.1.2投资估算的内容50

5.1.3投资估算的阶段划分与精度要求52

5.1.4建设项目投资估算的依据、要求及步骤53

5.2建设投资估算54

5.2.1建设投资简单估算法54

5.2.2建设投资详细估算法58

5.2.3“建设投资估算表”的编制69

5.3建设期利息估算71

5.3.1建设期利息的构成71

5.3.2建设期利息的估算71

5.4流动资金估算73

5.4.1分项详细估算法73

5.4.2扩大指标估算法74

5.4.3估算流动资金应注意的问题75

5.4.4“流动资金估算表”的编制75

5.5项目总投资使用计划及形成的资产76

5.5.1“项目总投资使用计划与资金筹措表”的编制76

5.5.2总投资形成的资产77

第6章 资金来源与融资方案79

6.1融资主体79

6.1.1融资主体的确定79

6.1.2既有法人融资与新设法人融资80

6.2资金来源81

6.2.1项目资本金的来源渠道与筹措方式81

6.2.2项目债务资金的来源渠道与筹措方式82

6.2.3既有法人内部融资85

6.2.4准股本资金86

6.3融资方案分析86

6.3.1资金来源可靠性分析87

6.3.2资金结构分析87

6.3.3资金成本分析90

6.3.4融资风险分析91

第7章 财务基础数据测算93

7.1概述93

7.1.1财务效益与财务费用93

7.1.2财务效益与费用的识别和估算应注意问题93

7.1.3财务效益和费用的估算步骤94

7.1.4财务效益与费用估算采用的价格94

7.2营业收入及税金的估算95

7.2.1营业收入的估算95

7.2.2相关税金的估算96

7.2.3补贴收入98

7.3成本与费用的估算98

7.3.1总成本费用构成与估算98

7.3.2经营成本110

7.3.3固定成本与可变成本估算110

7.3.4维持运营投资111

7.3.5非经营性项目的费用估算111

7.4“利润与利润分配表”111

7.4.1“利润与利润分配表”的概念与作用111

7.4.2“利润与利润分配表”的结构111

7.5财务墓础数据测算表及其相互联系113

7.5.1财务基础数据测算表的种类113

7.5.2财务基础数据测算表的相互联系113

第8章 财务分析115

8.1财务分析概述115

8.1.1财务分析的概念115

8.1.2财务分析的目标115

8.1.3财务分析的内容115

8.1.4财务分析的步骤115

8.1.5财务分析的价格体系116

8.2融资前财务分析118

8.2.1正确识别选用现金流量119

8.2.2“项目投资现金流量表”的编制119

8.2.3项目投资赢利能力分析指标120

8.2.4所得税前分析和税后分析的作用121

8.3融资后财务分析121

8.3.1融资后赢利能力分析122

8.3.2融资后偿债能力分析126

8.3.3财务生存能力分析128

8.4财务分析指标体系与方法129

8.4.1财务分析指标体系129

8.4.2项目财务赢利能力评价指标130

8.4.3偿债能力评价指标135

8.5非经营性项目的财务分析137

8.5.1非经营性项目的概念137

8.5.2非经营性项目分析的目的137

8.5.3非经营性项目财务分析的要求137

第9章 经济分析138

9.1经济分析概述138

9.1.1经济分析的概念138

9.1.2经济分析的意义138

9.1.3经济分析与财务分析的主要区别139

9.1.4经济分析的方法139

9.2经济费用效益分析139

9.2.1经济费用效益分析的目的140

9.2.2需要进行经济费用效益分析的项目范围140

9.2.3经济效益和费用的识别142

9.2.4经济效益和经济费用的计算原则143

9.2.5经济效益和经济费用的计算143

9.2.6社会折现率的经济含义和作用149

9.2.7“经济费用效益流量表”的编制150

9.2.8经济费用效益分析指标153

9.2.9经济费用效益分析的对策建议154

9.2.10经济费用效益分析方法的选用155

9.3费用效果分析155

9.3.1费用效果分析的定义155

9.3.2费用效益分析和费用效果分析的优缺点和使用领域156

9.3.3进行费用效果分析的项目需要满足的条件156

9.3.4费用效果分析的步骤157

9.3.5费用和效果的测算157

9.3.6费用效果分析指标158

9.3.7费用效果分析的基本方法158

9.4区域经济与宏观经济影响分析159

9.4.1特大型建设项目区域经济影响和宏观经济影响分析的含义159

9.4.2特大型建设项目的特征与类型159

9.4.3特大型建设项目区域经济影响和宏观经济影响分析的目的160

9.4.4特大型建设项目的区域经济和宏观经济影响分析与一般经济费用效益分析的异同160

9.4.5特大型建设项目对区域和宏观经济的影响分析161

第10章 不确定性分析和风险分析169

10.1不确定性和风险的区别与联系169

10.1.1不确定性与风险产生的原因169

10.1.2不确定性分析与风险分析的区别与联系170

10.2不确定性分析171

10.2.1盈亏平衡分析171

10.2.2敏感性分析176

10.3风险分析181

10.3.1风险分析的含义181

10.3.2影响项目效益的风险因素181

10.3.3风险识别181

10.3.4风险估计182

10.3.5风险评价183

10.3.6风险应对184

10.3.7风险分析的基本方法185

第11章 方案经济比选195

11.1方案类型195

11.1.1互斥方案195

11.1.2独立方案196

11.1.3相关方案196

11.2互斥型方案的比较和选择196

11.2.1寿命期相同方案的比较和选择197

11.2.2寿命期不同方案的比较和选择204

11.3独立型方案的比较和选择207

11.3.1互斥组合法207

11.3.2净现值率排序法208

11.4相关型方案的比较和选择209

第12章 部分项目经济评价特点211

12.1改扩建项目经济评价211

12.1.1改扩建项目的范畴和特点211

12.1.2分析改扩建要使用到的五种数据211

12.1.3改扩建项目应明确界定项目效益和费用范围212

12.1.4改扩建项目的财务分析213

12.1.5改扩建项目的经济费用效益分析及其他相关事项215

12.1.6改扩建项目经济评价与投资决策215

12.1.7改扩建项目经济评价的简化处理215

12.1.8改扩建项目经济评价应注意的几个问题216

12.2并购项目经济评价217

12.2.1并购项目的特点217

12.2.2并购项目的评价内容217

12.2.3并购项目的经济评价218

12.3部分行业项目经济评价的特点220

12.3.1交通项目220

12.3.2电信项目221

12.3.3农业项目221

12.3.4教育项目222

12.3.5卫生项目222

12.3.6水利项目222

12.3.7林业项目223

12.3.8市政公用设施项目223

12.3.9房地产开发项目224

第13章 社会评价225

13.1社会评价概述225

13.1.1建设项目社会评价的产生与发展225

13.1.2建设项目社会评价的概念226

13.1.3建设项目社会评价的目的226

13.1.4建设项目社会评价的特点226

13.1.5社会评价的作用227

13.1.6投资项目社会评价的适用范围228

13.1.7投资项目社会评价的主要内容228

13.2社会评价步骤与方法230

13.2.1社会评价的步骤230

13.2.2社会评价的主要方法232

13.3社会评价报告的编写235

13.3.1社会评价报告的编写要求235

13.3.2社会评价报告的编写要点236

第14章 某新建煤炭项目经济评价239

14.1概述239

14.1.1项目概况239

14.1.2编制依据240

14.1.3计算期240

14.1.4目标市场及产品售价240

14.1.5产销计划240

14.2费用与效益估算240

14.2.1投资估算240

14.2.2形成资产242

14.2.3总成本费用243

14.2.4销售收入和税金244

14.2.5营业外净支出245

14.3资金筹措245

14.3.1项目资本金245

14.3.2债务资金245

14.3.3股权比例245

14.3.4筹措计划246

14.4资金成本246

14.4.1债务资金成本246

14.4.2资本金成本（权益资金成本）246

14.4.3加权平均资金成本246

14.5基准收益率的确定246

14.6资金来源与保障247

14.7财务分析247

14.7.1有关数据说明247

14.7.2赢利能力分析248

14.7.3偿债能力分析249

14.7.4财务生存能力分析249

14.8不确定性分析和风险分析249

14.8.1不确定性分析249

14.8.2风险分析252

14.9评价结论255

附录284

参考文献296