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第一篇 大揭秘1

揭开“炼金术”的配方——资本杠杆1

第一章 威尼斯to巴塞尔，被银行统治的全球900年3

（一）追根溯源：寻找银行健康的“体检密码”4

（二）转向东方：中国特色的资本监管之路8

（三）崛起与挑战：中国经济催生银行资本“巨人”11

第二章 再回首：昂贵的学费18

第三章 历史经验地图22

（一）萌芽探索：杠杆长什么样？22

（二）噪音时期：永动机、最优解、周期性28

（三）现实：眼中的恐惧和希望33

第二篇 大革命的号角37

去杠杆革命——踏上“大破局”征途37

第一章 打响第一枪：杠杆“炼金术”首遭质疑39

第二章 硝烟弥漫——巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ44

（一）最初的梦想（巴塞尔Ⅰ）：资本充足率的问世44

（二）“模型控”登场（巴塞尔Ⅱ）：高级迭代48

（三）危机后的改革（巴塞尔Ⅲ）：痛定思痛53

第三章 “去杠杆时代”拉开帷幕58

（一）欧盟：革命者的圣地，坚定的统一者59

（二）美国：纠结的“山姆”大叔63

（三）道不同，不相为谋？欧美实施路径差异分析65

（四）亚洲：“本土化”的典范69

第四章 东方的硝烟：中国银监会以革命者之名71

（一）摸着石头过河：“石器时代”的惊人发现71

（二）巴塞尔协议引入：走向世界的开始72

（三）后发优势：追上巴塞尔Ⅲ步伐74

第三篇 求和解77

以“和平”的名义——寻找杠杆最优解77

第一章 和平的诚意：分歧在哪里？79

（一）先找到支点：资本杠杆之源79

（二）老生常谈的话题：经济资本、监管资本与最优资本82

（三）银行资本方程：影响最优资本杠杆有哪些因素？83

第二章 对方的底牌：最优解过程中的艰难博弈86

（一）任性地“炼金”：不抵抗到底会怎么样？86

（二）第一波攻击：设定最低资本充足率后88

（三）双方的“桃花源”：最优解的诞生90

第三章 天灾人祸的隐患：周期之殇91

（一）周期性：金融体系“阿喀琉斯之踵”91

（二）银行的心理波动和行为反应96

（三）战果揭晓：银行持有逆周期“资本武器”97

（四）泡沫后的思考：要不要救99

第四章 全球经验的思考101

（一）欧洲和美国战场：不和谐的统101

（二）局部战场：香港地区的调研数据分析106

第五章 杠杆革命指向东方：国有资本金108

（一）“开了挂”的别人家的股本：国有资本金的性质与作用108

（二）超级大国的另一种模式：以人民名义的银行111

（三）伟大复兴：中国银行业“花式碾压”欧美112

第四篇 大爆发117

破局后——抗争、潜伏、苦恼117

第一章 杠杆约束下的暗流涌动：银行的抗争119

（一）革命的代价：紧资本约束119

（二）痛苦的抗争：危机＋惩罚双重叠加120

（三）不屈：银行的扩张基因121

第二章 挤压攻坚：约束VS扩张的正面交锋126

（一）冲动基因：信贷扩张的原罪126

（二）绥靖政策：资本约束非紧时的局势128

（三）正面战场：资本约束紧时的碰撞129

（四）高级方法：敏感性更强的后果132

第三章 潜伏者：金融炼金术3.0版本证券化135

（一）诱惑：监管资本套利的动因分析136

（二）巧妙的伪装：如何甄别潜伏者？136

（三）刀锋上的舞蹈：资产证券化行为139

（四）潜伏的代价：惩罚锄奸140

第四章 革命成功后的困恼：信贷紧缩效应142

（一）美国杠杆革命的教训：信贷是怎样炼没的？142

（二）星星之火：发展中国家的经验145

第五章 历史上的今天：花旗银行痛的领悟149

（一）“大震荡”辣手摧“花”：次贷风波与银行资本损失149

（二）凋零是为了明天的怒放：老兵不死151

第五篇 诗和远方155

硝烟散尽——写在大破局之后155

第一章 醒来：迷惑于眼前的苟且157

第二章 冀望：寻找诗和远方的田野160

（一）奔跑吧！重回记忆中的翩翩少年160

（二）徘徊着！为了明天更好的自己161

（三）不盲从！倾听内心真实的声音161

（四）不畏惧！办法总比困难多161

（五）不迷信！兼听则明，避开那片季风162

（六）摔跤吧！朝着最优目标不顾一切162

（七）不止步！改革者永远年轻充满活力162

参考文献164