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第1章 提前热身：期货市场概述1

1.1 期货最新资讯抢先知2

001 石油沥青期货上市推金融创新2

002 大商所上市鸡蛋期货合约字号3

003 大商所提供新型风险管理工具3

004 动力煤探路资源性商品定价权4

005 上期所发布银行管理办法字号4

006 时隔18年国债期货重新上市5

007 更多大宗商品定价权将在中国6

1.2 什么是期货6

008 期货的概念7

009 期货的由来7

010 期货早期的作用7

011 期货的分类8

1.3 期货的组成元素9

012 期货投资者9

013 期货交易所9

014 期货经纪公司10

1.4 期货上市品种的特点10

015 价格波动大10

016 供需量大10

017 易于标准化10

018 易于储存和运输11

1.5 期货投资的特性11

019 稳定性11

020 风险性12

021 战略性12

1.6 期货投资与其他投资的区别12

022 期货与现货的区别12

023 期货与股票的区别13

024 期货与期权的区别13

1.7 期货交易中的术语14

025 开仓14

026 持仓14

027 平仓14

028 实物交割14

029 爆仓15

030 交易指令15

031 边市15

032 基差16

033 升贴水16

034 仓储费16

035 逼仓16

036 佣金和日内交易17

037 强行平仓制度17

1.8 期货的发展历程17

038 产生背景17

039 初步形成17

040 发展完善18

041 世界性发展18

1.9 我国期货的发展18

042 初创时期18

043 整顿时期19

044 规范时期19

045 发展时期19

046 景展望20

1.10 初识期货市场精彩案例20

047 案例：期货投资如战场20

048 案例：期货与赌博的区别21

049 案例：各大期货交易所21

050 案例：期权期货有联系23

051 案例：从持仓量看走势23

052 案例：发生逼仓的前提24

第2章 全面了解：常见期货种类25

2.1 农产品期货26

053 玉米26

054 大豆26

055 豆粕27

056 豆油28

057 小麦28

058 棉花29

059 白糖30

060 油菜籽31

061 菜粕31

062 菜籽油32

063 早籼稻32

064 棕榈油33

2.2 有色金属期货34

065 黄金34

066 白银35

067 铜36

068 铝37

069 铅37

070 锌38

2.3 材料类期货39

071 钢材39

072 橡胶39

073 PTA40

074 甲醇41

075 玻璃42

076 LLDPE43

077 PVC43

2.4 能源期货44

078 焦炭44

079 燃料油45

2.5 金融期货46

080 股指期货46

081 外汇期货47

082 利率期货48

2.6 其他期货48

083 电力期货49

084 天气指数期货50

085 房地产指数期货51

086 绿豆期货52

2.7 期货分类选择精彩案例52

087 案例：分清各品种的差别52

088 案例：黄金期货投资误区53

089 案例：股指期货的主要用途54

090 案例：股指期货投资要点55

091 案例：股指期货交易窍门56

092 案例：国债期货的主要功能57

第3章 新手须知：期货交易规则59

3.1 期货市场的制度60

093 会员制度60

094 涨跌停板制度60

095 保证金制度60

096 竞价交易制度61

097 强行平仓制度61

098 限仓制度62

099 无负债结算62

100 大户报告制度62

3.2 期货市场的功能63

101 风险管理63

102 供求发现64

103 价格发现64

104 稳定价格64

105 投机功能64

106 节约成本64

107 带动经济65

3.3 期货交易的特征65

108 场所固定化65

109 合约标准化65

110 结算统一化65

111 交易经纪化66

112 交割定点化66

113 商品特殊化66

114 保证金制度化66

3.4 影响期货价格的因素67

115 供需关系67

116 政府政策67

117 政治因素67

118 社会因素68

119 经济周期68

120 季节性因素68

121 心理因素68

122 货币汇率69

123 相关产品69

3.5 期货交易规则精彩案例69

124 案例：从规则来获取收益69

125 案例：会员制度的利与弊70

126 案例：供求关系决定市场72

127 案例：人为情绪控制市场72

128 案例：市场对消息的反应73

第4章 火眼金睛：期货公司选择75

4.1 期货公司的信息76

129 基本信息76

130 人员信息76

131 其他信息76

4.2 期货公司的职责77

132 客户服务职责77

133 服务经理职责77

134 出市代表职责78

135 结算人员职责78

4.3 期货公司的选择78

136 管理资金的安全性78

137 期货公司的合法性78

138 硬件设施的先进性79

139 动作流程的规范性79

140 资讯决策的正确性79

141 服务质量的可靠性80

142 以往业绩的优良性80

4.4 各期货公司简介81

143 中国国际期货有限公司81

144 永安期货经纪有限公司82

145 中粮期货经纪有限公司82

146 华泰长城期货有限公司83

147 广发期货有限公司83

148 南华期货有限公司84

149 海通期货有限公司85

150 银河期货有限公司85

151 浙商期货有限公司86

152 江苏弘业期货有限公司87

153 鲁证期货股份有限公司87

154 万达期货有限公司88

155 浙江中大期货有限公司89

156 新湖期货有限公司89

157 中证期货有限公司90

158 中钢期货有限公司90

159 国泰君安期货有限公司91

160 上海中期期货有限公司91

161 国投中谷期货有限公司92

162 申银万国期货有限公司92

4.5 期货公司风险管理93

163 风险管理的定义93

164 风险管理的现状94

165 风险管理的问题94

166 风险管理的措施95

4.6 期货公司精彩案例97

167 案例：贪便宜往往吃大亏97

168 案例：风险管理的核心性98

169 案例：道德风险的重要性98

170 案例：当心保证金被挪用99

171 案例：建立风险管理流程100

第5章 实战入门：期货投资流程103

5.1 投资期货的准备104

172 个人因素104

173 资金方面104

174 证件方面105

5.2 开户流程106

175 确认身份106

176 开设股指期货107

177 参加培训107

178 参加测试107

179 签署合同108

180 发放编码108

181 售后指导108

5.3 入金流程109

182 柜台办理110

183 电话转账110

184 网银转账111

5.4 交易流程111

185 委托下单111

186 确认成交112

187 成交结算112

188 确认结算113

5.5 销户流程113

189 销户的条件113

190 确认身份113

191 提交申请114

192 核实签名114

193 转出资金114

194 关闭权限115

5.6 期货合同115

195 责任划分115

196 保证金115

197 强行平仓116

198 指令下达116

199 交易报告117

200 实物交割117

201 账户管理118

202 费用说明118

203 账户清算119

204 免责条款119

205 纠纷处理120

5.7 期货投资实操精彩案例120

206 案例：期货开户注意事项120

207 案例：股指期货交易流程121

208 案例：黄金期货交易要点122

209 案例：查询系统的用途123

210 案例：交割违约如何处理123

第6章 活学活用：期货交易软件使用125

6.1 电脑与手机交易的优点126

211 随时看盘126

212 交易方便126

213 信息共享127

214 交易安全127

215 成本低廉127

6.2 电脑软件——“博易大师”操作详解128

216 软件下载128

217 软件安装128

218 软件登录130

219 界面简介131

220 走势图功能133

221 K线图功能133

222 资讯功能134

223 软件退出134

6.3 电脑软件——“赢顺”操作详解135

224 软件下载135

225 软件安装135

226 软件注册137

227 软件登录137

228 界面简介139

229 模拟交易功能140

230 分时图功能143

231 K线图功能144

232 资讯功能144

233 软件退出146

6.4 电脑软件——“富远行情”操作详解146

234 软件下载146

235 软件安装147

236 软件登录147

237 面简介148

238 走势图功能150

239 K线图功能151

240 资讯功能152

241 软件退出152

6.5 手机期货软件使用详解152

242 手机期货软件下载153

243 手机软件——“投资堂”的下载与使用153

244 手机软件——“文华财经”的使用155

245 手机交易的注意事项156

6.6 期货交易软件使用精彩案例157

246 案例：“博易大师”小窍门157

247 案例：“文华财经”期货软件使用小技巧158

248 案例：“富远行情”优势多159

249 案例：手机期货交易更方便159

250 案例：提防网上交易的陷阱160

第7章 夯实基础：定价的理论原则161

7.1 持有成本理论162

251 理论概念162

252 定价模式162

253 套利空间163

254 在商品期货的应用163

255 在股指期货的应用164

256 在利率期货的应用164

257 在外汇期货的应用164

258 持有成本理论的缺陷165

7.2 预期理论166

259 理论的产生166

260 理论的概念167

261 理论的作用167

7.3 有效市场假说168

262 有效市场假说概述168

263 有效市场假说的要点168

264 关于有效市场的定义169

265 有效市场假说的前提170

266 弱式有效市场170

267 半强式有效市场171

268 强式有效市场171

269 有效市场假说的局限171

7.4 行为金融学172

270 行为金融学的定义172

271 行为金融学的应用173

272 行为金融学的表现173

7.5 定价理论精彩案例174

273 案例：持有成本对股期分析174

274 案例：预期理论的发展阶段175

275 案例：有效市场假说的意义176

276 案例：行为金融学的好处177

277 案例：行为金融学的启示178

第8章 平稳提高：套期保值与投机181

8.1 什么是套期保值182

278 期货操作的方向182

279 套期保值的概念182

280 套期保值的原理183

281 套期保值的方法183

8.2 卖出套期保值183

282 卖出套期保值的定义184

283 两个市场价格下跌一致184

284 期货下跌大于现货下跌185

285 期货下跌小于现货下跌185

286 商品价格未下跌而上涨186

8.3 买入套期保值186

287 买入套期保值的定义186

288 两个市场价格上涨一致187

289 期货上涨大于现货上涨187

290 期货上涨小于现货上涨188

291 商品价格未上涨而下跌188

8.4 套期保值注意事项189

292 期货合约的选择189

293 到期月份的选择189

294 套期保值的时机190

295 套期保值的比率190

8.5 套期保值的风险190

296 转战海外191

297 行情判断191

298 基差较大192

299 保证金不足192

300 移仓损失193

301 交割费用193

302 投机操作194

8.6 期货市场的投机194

303 期货投机的概念194

304 期货投机的功能194

305 期货投机者分类195

306 期货投机的方式196

8.7 套期保值与投机精彩案例196

307 案例：卖出套期保值的好处197

308 案例：买入套期保值的优点197

309 案例：期货投机的交易准则198

310 案例：黄金期货的投机操作199

311 案例：期货投机的常见错误201

第9章 一锤定音：期货套利与止损203

9.1 什么是套利204

312 套利的概念204

313 套利的两大作用204

314 套利的3大方式204

315 套利的4大原则205

9.2 套利的流程205

316 第一步：确定期货合约206

317 第二步：找到套利空间206

318 第三步：研究套利方案207

319 第四步：实施套利操作207

9.3 投资者套利须知207

320 存在异常也是合理的207

321 选择更熟悉的市场208

322 挑选套利影响因素208

323 做流动性好的合约208

324 资金成本要把好关208

325 不做“跨年”套利209

326 切莫在逼仓中套利209

327 套利的交割有难度209

328 佣金“吃掉”利润209

329 套利“杀人于无形”210

9.4 跨期套利使用攻略210

330 跨期套利概述210

331 解析牛市套利211

332 解析熊市套利212

333 解析蝶式套利213

9.5 跨市套利使用攻略214

334 初步了解跨市套利214

335 跨市套利的5大特点215

336 跨市套利的3大前提216

337 跨市套利的6大方法216

338 跨市套利的7大风险217

9.6 跨品种套利使用攻略218

339 跨品种套利概述218

340 跨品种套利的3大步骤219

9.7 认真看待期货的止损220

341 止损的必要性220

342 正确理解止损221

343 应程序化止损221

344 止损的小技巧222

9.8 投资者经历的盈亏阶段223

345 入门：小盈大亏223

346 学习：大盈大亏223

347 升华：小盈小亏223

348 成功：大盈小亏224

9.9 期货套利与止损精彩案例224

349 案例：跨期套利的4大窍门224

350 案例：投机性的跨期套利225

351 案例：蝶式套利的可行性226

352 案例：克服止损中的障碍226

353 案例：期货止损实施策略227

第10章 面面俱到：期货基本面分析229

10.1 期货宏观经济分析230

354 宏观经济分析的概念230

355 宏观经济分析的意义230

356 什么是宏观经济总需求230

357 影响总需求的一些因素231

358 总需求之固定资产投资232

359 总需求之国内需求232

360 总需求之对外贸易233

361 什么是宏观经济总供给233

362 影响总供给的一些因素234

363 可以反映总供给的指标235

364 货币利率与宏观经济235

365 货币汇率与宏观经济236

366 货币供应与宏观经济236

367 宏观经济的财政政策237

10.2 期货供给与需求分析238

368 什么是供需模型238

369 什么是需求曲线238

370 影响需求的6大因素239

371 需求的价格弹性239

372 什么是供应曲线240

373 影响供应的4大因素240

374 供应的价格弹性241

10.3 农产品期货的基本面241

375 分析需求因素241

376 分析供给因素242

377 分析经济周期242

378 分析自然条件因素243

379 分析货币因素243

380 分析政策因素243

381 分析政治因素244

382 投资者心理影响244

10.4 有色金属期货的基本面244

383 工业金属245

384 贵金属245

10.5 能源化工期货的基本面246

385 受原油影响大246

386 波动周期频繁246

387 产业链较复杂246

388 价格有垄断性247

10.6 金融期货的基本面247

389 股指期货247

390 国债期货248

10.7 基本面分析的5大缺陷248

391 无法了解所有的基本面248

392 单一基本面影响方面广249

393 基本面分析正确率不高249

394 价格与基本面的因果关系250

395 基本面的数据未必真实250

10.8 期货基本面分析精彩案例250

396 案例：利率上调的具体影响250

397 案例：货币政策的4大功能251

398 案例：重大消息影响趋势252

399 案例：注意“隐性”基本面253

400 案例：基本面分析的3大要点254

第11章 把握核心：价格走势分析257

11.1 什么是技术分析258

401 市场行为包容一切258

402 价格以趋势方式演变259

403 历史会重演259

404 确理解技术分析259

405 技术分析的利与弊260

11.2 技术分析的实际作用261

406 用技术分析选择时机261

407 选择出、入市时间点261

408 找到趋势变化的信号262

409 开设新头寸时机判断262

11.3 价格走势常见的形态262

410 单顶与单底262

411 “U”型底263

412 “W”型底263

413 “WV”型底264

414 “WW”型底264

415 “A”型顶265

416 “U”型顶265

417 “M”型顶266

418 “MA”型项266

419 “MM”型顶267

11.4 利用顶部与底部分析267

420 更高的底部和更高的顶部267

421 更高的顶部和更高的底部268

422 更低的顶部和更低的底部268

423 更高的底部和更低的顶部268

424 当价格涨破原有的顶部269

425 当价格跌破原有的底部269

426 次级反弹或更低的顶部269

427 次级下跌或更高的底部270

428 牛市未能突破原有的顶部270

429 熊市未能突破原有的底部270

11.5 利用价格走势确定趋势271

430 通过底部区间分析271

431 通过顶部区间分析271

432 分析回落时间长度271

433 分析狭长波动区间272

434 分析价格横向运动272

435 横向运动发展阶段273

436 低价位的横向运动273

437 行情末期的趋势273

11.6 一些实用的变化规则274

438 价格持续天数的规则274

439 利用价格走势的快慢275

440 涨跌持续时间有规律275

441 价格走势周期的经验275

442 通过价格逆转看大势276

443 预示趋势改变的价格277

444 波动中获利并不理想277

445 判断极限价格的规则277

11.7 期货价格走势分析精彩案例279

446 案例：技术分析是研究概率279

447 案例：不错的入市时机策略279

448 案例：要活用各项技术分析280

449 案例：“高急低缓”的原因281

450 案例：跟随大趋势才挣大钱282

第12章 坐观天下：主要指标分析283

12.1 什么是K线图284

451 K线是什么样子284

452 K线反映了什么284

453 阳线的不同形态285

454 阴线的不同形态286

455 K线的位置关系287

456 K线的相关知识289

12.2 常见K线图解析289

457 光脚K线290

458 光头K线290

459 吞没形态291

460 鸿运当头291

461 乌云盖顶292

462 十字星293

463 黄昏星293

464 红三兵294

465 三只乌鸦295

12.3 KDJ指标296

466 KDJ指标的原理296

467 KDJ指标的计算296

468 反映超卖和超买297

469 要留意背离现象298

12.4 RSI指标298

470 RSI指标的原理298

471 RSI指标的计算299

472 RSI的应用方法299

12.5 威廉指标300

473 威廉指标的原理300

474 威廉指标的应用300

12.6 乖离率指标301

475 乖离率的计算方法301

476 乖离率的应用302

12.7 布林线302

477 布林线的原理302

478 布林线的计算303

479 布林线的应用304

12.8 情绪指标304

480 情绪指标的原理304

481 情绪指标的计算305

482 情绪指标的应用305

12.9 动向指标306

483 动向指标的原理306

484 指标运算的程序306

485 动向指标的应用307

12.10 平滑异同移动平均线307

486 MACD的原理308

487 MACD的计算308

488 MACD的应用309

489 活用特殊分析方法310

12.11 期货技术指标精彩案例311

490 案例：K线是最简语言311

491 案例：成功源于画K线312

492 案例：KDJ的4大局限313

493 案例：威廉指标的缺陷313

494 案例：巧用布林线做多314

第13章 修身养性：自身强化策略315

13.1 成功投资者的类型316

495 炒手型投资者316

496 猎手型投资者316

497 大师型投资者317

13.2 重新认识自我317

498 自身的情绪影响317

499 突破认知的障碍318

500 怎样做自我了解318

13.3 建立交易信念318

501 信念有什么作用319

502 行为方式和规则319

503 建立信念的方法319

13.4 心理暗示训练320

504 潜意识的能量320

505 学会控制呼吸321

506 提前放松心态321

507 开始想象训练322

13.5 交易理念训练323

508 形成潜意识交易理念323

509 脑力与体力的突破323

13.6 交易规则训练324

510 行情的突破324

511 买入的规则325

512 卖出的规则325

13.7 运用价格规律326

513 训练日内交易走势326

514 训练历史K线图327

13.8 震荡交易训练328

515 选择合理的区间328

516 较长区间的波动329

517 更短的波动分析330

518 规则与图形结合330

519 使用数字规律看盘331

13.9 强化止损训练332

520 阻碍止损的原因332

521 心理暗示止损法333

522 实战操作止损法333

13.10 自身强化精彩案例333

523 案例：明白什么叫作自我334

524 案例：心理暗示作用强大335

525 案例：为何训练交易理念335

526 案例：使用数字规律解盘336

527 案例：合格投资者的特质337

第14章 走向成功：期货操作技巧339

14.1 入市的4大法则340

528 跳空入市法则340

529 从突破信号出发340

530 支撑点与阻力位342

531 百分比回撤入市343

14.2 仓位设置有窍门343

532 为何要注重仓位343

533 从风险角度出发344

534 从收益角度出发344

535 连续亏损怎么办345

536 止损相关的方面345

537 投资者综合考虑345

14.3 组合投资更安全346

538 品种组合346

539 周期组合347

540 风险组合347

541 特殊组合347

14.4 交易团队的构建348

542 团队构成模式348

543 团队成员组成349

544 领导人的重要349

545 经过磨合时期350

14.5 期货操作技巧精彩案例351

546 案例：使用适合的投资技巧351

547 案例：趋势线突破信号须知353

548 案例：期货投资组合的作用354

549 案例：期货与股票组合差异355

550 案例：交易团队计划的要素356

第15章 他山之石：期货成功理论359

15.1 均线理论360

551 均线理论的特点360

552 均线理论的应用360

553 投资机会的判定361

554 分析均线的角度362

555 均线的实战窍门362

556 均线实操的优劣363

557 投资者注意事项364

15.2 波浪定律365

558 波浪定律概述365

559 基本原则365

560 5浪形态365

561 波浪发展方式366

562 三角波浪形态367

563 波浪级别划分368

564 什么是驱动浪369

565 什么是推动浪369

566 什么是延长浪369

567 波浪间的比例370

15.3 黄金定律370

568 黄金定律概述370

569 黄金定律的特点370

570 黄金定律的应用371

15.4 口袋理论371

571 口袋理论概述372

572 多头合约上涨372

573 多头合约下跌373

574 空头合约上涨374

575 空头合约下跌374

15.5 盈亏不等理论375

576 先盈后亏的情况375

577 先亏后盈的情况376

15.6 期货理论使用案例376

578 案例：均线理论的改进方法376

579 案例：巧记波浪定律的要点377

580 案例：波浪定律的3个缺陷378

581 案例：盈亏不等的6大启示378

582 案例：通过黄金分割来盈利379

第16章 风险防范：期货的误区和陷阱381

16.1 期货4大风险来源382

583 操作风险382

584 市场风险382

585 流动性风险382

586 信用风险383

16.2 期货投资常见风险383

587 经纪委托风险383

588 价格波动风险383

589 交易执行延迟384

590 交易规则差异384

591 强行平仓风险384

592 实物交割风险384

593 移仓成本过高385

594 法律知识不足385

16.3 股指期货投资风险385

595 行情预测有误386

596 无效套期保值386

597 套期保值头寸386

598 基差波动较大387

599 资金投入不当387

600 杠杆放大作用387

16.4 国债期货投资风险388

601 宏观因素引起的风险388

602 利率波动造成的风险388

603 资金流动性不足风险388

604 交易的制度不够完善389

605 系统故障与人为失误389

16.5 技术面分析4大误区390

606 盲目追市390

607 看中价格390

608 逆势而行390

609 因小失大391

16.6 投资者存在的问题391

610 形象效应391

611 反应过度391

612 过度自信392

613 畏首畏尾392

614 孤注一掷392

16.7 陷阱防范8不要393

615 不要轻易入市交易投资393

616 不要参与非法期货交易394

617 不要轻易透露账户信息395

618 不要贪图利益轻信承诺396

619 不要过分地信任经纪人396

620 不要委托他人代为交易397

621 不要不管自己的保证金398

622 不要轻视判决后的执行398

16.8 期货投资风险精彩案例399

623 案例：贪婪是最大风险399

624 案例：大师的避险守则400

625 案例：警惕山寨网站401

626 案例：虚假交易软件402

627 案例：外盘投资陷阱403

628 案例：控制外盘投资风险404