图书介绍
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- 刘家平著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505839969
- 出版时间：2004
- 标注页数：199页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：207页
- 主题词：证券投资－基金－风险管理
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图书目录
第一章导论1
第一节 研究动因及国内外研究综述1
目 录1
第二节分析架构与创新12
第二章开放式基金风险管理的特性20
第一节 开放式基金风险的特性20
第二节 开放式基金风险管理的特性31
第三章中国开放式基金市场风险分析44
第一节 开放式基金市场风险分析的方法44
第二节 开放式基金市场风险的度量49
——VaR的计算49
第三节 收益率时间序列模型54
第四节 中国基金市场风险的实证分析71
第一节 市场风险防范与金融资产配置89
第四章中国开放式基金市场风险的防范89
第二节 金融资产配置模型95
第三节 国际开放式基金资产配置技术在中国104
的应用104
第四节 中国证券投资基金资产配置实证分析114
第五章中国开放式基金的流动性风险管理分析131
第一节 开放式基金流动性风险管理的基本问题132
第二节 开放式基金流动性风险的度量140
第三节 开放式基金流动性风险管理的决策模型150
第四节 开放式基金流动性风险管理的规律和对策165
结束语185
附录187
参考文献193
后记198