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第一篇 国债市场指南1

第一章 债券及国债的基本知识1

第一节 什么是债券1

一、债券的概念和分类1

二、债券的等级4

第二节 什么是国债（国库券）6

一、国债的概念6

二、国债是国家信用的基本形式6

三、国家信用与银行信用的区别7

四、国债的作用8

五、国债制度8

六：我国国债发行的基本情况（1981—1995年）11

附件一：1981—1995年国库券发行规模、时间、本息一览表15

附件二：就1995年国债发行前景财政部副部长金人庆答记者问16

附件三：凭证式国库券如何发行与计息——人民银行副行长殷介炎答记者问19

附件四：国债发行的新变化意味着什么22

七、国债的价值24

第二章 国债（国库券）期货的基本知识27

一、什么是期货27

二、什么是国债期货28

三、国债期货交易的结算31

四、利用期货市场价格计算国债的实际收益率34

五、我国国债期货发展前景分析35

第三章 国债期货市场的运用38

一、国债内在价格的发现38

二、套期保值锁住资金成本或本金的到期收益39

三、调整持债结构41

四、在确保资金安全的前提下，合法地投机获利41

五、商业银行可以利用国债市场调剂头寸42

六、证券、金融机构可利用国债市场进行资金融通和证券资产组合43

第四章 国债及国债期货的价格分析45

一、利率因素分析45

二、保值贴补率及贴息因素分析49

第五章 国债期、现货实战指南50

第一节 套利交易技巧指导50

一、跨期套利及实战案例分析50

二、跨市套利及实战案例分析51

三、跨品种套利及实战案例分析52

四、特殊政策下的跨期套利及实战案例分析53

第二节 投机获利实战技巧指导55

一、物价上涨导致保值贴补率上升之做多55

二、重大经济政策引起的做空、做多56

三、明显价格扭曲情况下之做多做空59

第六章 国债的回购交易61

第一节 什么是国债的回购交易61

第二节 国债回购交易的重要作用62

一、有利于盘活资金，充分发挥闲置资金及库存国债的作用，推动各行业生产之发展62

二、回购交易业务具有风险小、安全度高、信誉好之特点63

三、回购交易业务将促进我国国债市场的发展65

四、国债回购交易业务是中央银行进行公开市场业务的基本方式66

第三节 我国国债的回购交易业务情况67

一、国债回购交易的发展历程67

二、场外国债回购交易的缺陷69

第四节 国债回购业务的具体操作70

第七章 进入国债期货市场的具体步骤77

一、应全面地充分了解国债市场77

二、选择一个好的经纪公司78

三、慎重选择好的经纪人78

四、签署期货风险说明书、契约等，办理开户手续，存入资金79

第八章 国债期货市场十五大准则82

一、使用闲置资金82

二、遵循既定的科学计划，不因道听途说与一时走势而动摇82

三、债市非股市，基本面分析与技术分析并重83

四、不要沉溺于每日变动的小行情中，要做大行情84

五、小心谨慎，不要超过资金承受能力进行交易85

六、先考虑生存，再考虑操作盈利85

七、扩大利润增长，规定损失程度85

八、不要轻易使用“金字塔加码”法86

九、不要在同一时间从事（非套利性的）数种不同品种的交易87

十、判清大势，学会多头空头俱做87

十一、避免在不活跃的合约里交易88

十二、一只眼睛要紧紧盯住现券市场88

十三、必须吃透、弄懂每一项政策法规88

十四、必须学会计算和预测保值贴补率88

十五、符合大众心理，领先大众一步89

第九章 物价、通货膨胀与保值贴补率90

第一节 保值贴补的意义及影响保值贴补率的因素90

一、保值贴补的意义与计算方式90

二、保值贴补率的计算公式及影响因素分析92

第二节 物价指数与保值贴补率的计算96

一、计算保值贴补率的物价指数96

二、目前公布的物价指数在预测保值贴补率时的作用97

第三节 国债保值贴补的合理性103

第四节 我国1949—1993年银行储蓄利率变动104

附：关于物价、保值贴补率与国债价格的论文选摘114

我国公布的物价指数与保值贴补率是可信的国家统计局城市社会经济调查总队队长 任才方114

建国以来的四次通胀高峰及治理&谢百三122

国债市场价居高不下，原因何在？&杭行 谢百三130

贴补率计算方式及93（三）国债价格分析&启蒙134

沪市93（三）国债与337期券价严重低估不利于新债发行&劳仁言 谢百三138

深圳国债期货6316的价格发现（节选）&王峰143

同比物价指数与保值贴补率&江红兵145

092、192、193、093、394、195国债券的到期理论价格估测&谢百三147

第十章 成功者之路150

我半年内从5000元挣到了54000元——一位23岁大学生的切身体会&邵震150

三千万资金风险国债期货操作法——上海，有一家稳操胜券的公司&谢百三157

不战则已，战则务求大胜——从26万元到600多万元的国债期货成功者案例介绍&谢百三165

中国的国债市场——又是一座金矿&谢百三169

第十一章 关于国债市场的其他重要论文选摘175

我国国债市场发展的目标与方向&财政部国债司司长 高坚175

高投资价格的国债市场&胡军华178

国债期货投资与股票投资异同&邓立康 朱友谊 彭小平181

国债期货与现货投资异同&邓立康 朱友谊 彭小平183

国库券和国债组合凭证的区别&林路184

如何利用国债期货套期保值&尹学舜185

如何规避国债期货投资风险——浅谈国债期货交易的部分投资技巧&陆永伟187

合理配置保证金比例189

寻找市场均衡收益点——从价格定位中获得最大投资回报&胡军华192

国债期货心理价位的确定&王军194

国债投资收益率比较&贺勇199

国债期货中资金运用与收益率谈&胡军华204

国债期货混合交收方式简析&木森207

国债回购的风险控制&宜言210

国债期现货市场多空双方风险试析&谢百三213

国债市场上的价差效应与价差分析——1995年2月23日&上海大陆期货经纪有限公司 汪兆琨217

上海国债市场“327”烈变&谢百三220

如何看待1995年3月以后这段的国债期货市场的多头行情及有关建议&谢百三 摇旗223

第二篇 上海、深圳股市点金（A股、B股、基金）229

第十二章 上海A股明星股231

一、大众出租——“红色旋风”屡屡刮起231

二、国脉通信——传讯业的骄子234

三、外高桥——自由贸易区，炒作新题材235

四、浦东强生——车轮滚滚，自强不息238

五、陆家嘴——东方的曼哈顿，中国的银座240

六、中华企业——老房产再谱新篇章243

七、隧道股份——为上海三年大变样作贡献245

八、凌桥股份——当年开工，当年建成，当年出效益247

九、西藏明珠——一颗独特的、神秘的珍珠249

十、中山火炬——含金量很高的成长型科技股251

第十三章 深圳A股明星股254

一、深圳发展银行——深股的龙头254

二、深圳开发科技股份有限公司——高科技苑中一枝花255

三、深圳市南山热电股份有限公司——火力发电依然前途远大256

四、深圳市长城地产股份有限公司——在地产业激烈竞争中称雄257

五、佛山电器照明股份有限公司——“佛光”闪闪照亮四方259

六、惠州TCL通讯设备股份有限公司——电话通讯业中的佼佼者260

七、新疆宏源信托投资股份有限公司——西北边疆的金融尖兵262

八、海南海德纺织实业股份有限公司——化纤纺织业中的常青树263

九、海南金盘实业股份有限公司——新型工业区开发的先行者265

十、泸州老窖股份有限公司——古酒泉涌醇香阵阵266

第十四章 上海B股市场268

第一节 上海B股市场的发育268

一、上海B股的发行市场269

二、上海B股交易市场的建设270

三、上海B股的三年走势272

第二节 上海B股市场的操作程序274

一、关于B股的发行274

二、关于B股的交易276

三、B股的清算交割276

第三节 上海B股上市公司及其市场前景277

一、上海B股市场上不乏业绩优良、股性活跃的品种277

二、上海B股市场目前的股价和市盈率均已具有相当投资价值280

三、今后许多年，上海B股市场的基本面将会有较大改观280

第十五章 深圳B股市场282

第一节 深圳B股市场的发展282

第二节 深圳B股市场的管理体系284

一、B股的发行284

二、B股的交易285

三、B股的清算和交割286

第三节 深圳B股上市公司288

第十六章 从中外比较看我国投资基金的发展前景291

第十七章 沪市绩优基金297

一、淄博乡镇企业投资基金297

二、江西省证券公司久盛投资基金299

三、中国工商银行汕头市信托公司银海投资基金299

四、广东国际信托投资公司广信投资基金300

第十八章 深市绩优基金301

一、深圳南山风险投资基金301

二、天骥基金303

三、蓝天基金306

第十九章 关于美元与人民币汇率走势的讨论309

我不存美元&谢百三309

人民币汇率改革与中长期走势预测&杨帆312

人民币：美元，汇率：升还是降&杨帆333

人民币国内购买力下降与人民币（美元）汇率升值&石小敏337

第三篇 股海论文荟萃&谢百三343

闲庭信步谈股市343

“陆家嘴”保卫战358

轰动上海、深圳的“宝延风波”362

股份制改革实质性突破的一次尝试365

关于君安改组倡议的冷思考368

传奇人物杨百万372

“阳春三月”还是“秋末之伏”381

金秋的忧虑384

初冬的深思387

数九严寒何所惧 一片丹心向阳开390

中国股市进入困惑三角区393

中国大陆股市持续下跌16月，不少含金量已很高——历史性盈利机会正悄悄向人们走来398

各地股民炒股态度面面观401

群众永远是错的？404

可怜天下股民心408

中国股份制改革进入实质性突破新阶段——一、二级股市收购、控股案例评析413

从股市下泻看“三大政策”兑现之为难424

毛泽东思想指导我们在股海中搏击428

司马迁、范蠡、计然的思想与炒股432

第一批“吃蟹、吃西红柿”者433

中国应该全民拥股436

上海学者眼中的深圳440

第四篇 国债、股市有关政策法规、资料445

国债期货交易管理暂行办法445

上海证券交易所国债期货业务试行细则457

深圳证券交易所国债期货业务暂行办法461

关于调整国债期货交易保证金、佣金手续费和增设涨跌停板等的通知468

北京商品交易所代理业务管理办法（试行）470

北京商品交易所交割总则474

北京商品交易所风险管理若干制度规定476

四川商品交易所国债券标准合约480

武汉证券交易中心国债期货交易管理暂行办法483

武汉证券交易中心国债期货结算细则（试行）488

广东联合期货交易所国债期货交易交割细则491

国债一级自营商名单493

深圳上市债券实物代保管业务暂行办法494

上海证券中央登纪结算公司结算会员国债代管库一览表499

上海股市上市公司基本情况一览表504

深圳上市公司基本情况一览表513