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第1章 财务票据管理表格2

文件1 票据交接清单2

文件2 差旅费用报销单5

文件3 支出证明单8

文件4 请款单10

文件5 缴款单13

文件6 比价单17

文件7 借款单17

文件8 转账凭单18

文件9 支票使用登记簿18

文件10 公司各类单项资金审批权限表19

第2章 会计财务处理表格22

文件11 会计科目表22

文件12 通用记账凭证24

文件13 现金日记账28

文件14 科目汇总表33

文件15 银行存款日记账35

文件16 数量金额式明细账37

文件17 账簿启用表37

文件18 总分类账38

文件19 账务核对与平衡检验39

文件20 坏账损失明细表39

第3章 现金管理表格42

文件21 现金余额日报表42

文件22 现金存款日报表45

文件23 出纳管理日报表48

文件24 银行存款余额调节表51

文件25 提现登记表53

文件26 现金银行存款收支日报表56

文件27 现金转账传票56

文件28 财务科目日报表57

文件29 库存盘点现金表57

文件30 零用金报销清单58

第4章 应收账款管理表格60

文件31 应收账款月报表60

文件32 应收账款余额统计表63

文件33 应收账款逾期日报表65

文件34 客户信用等级分析表68

文件35 每日欠款通报71

文件36 应收账款账龄分析表73

文件37 应收账款提前预警74

文件38 应收账款催款单74

文件39 问题账款报告75

文件40 坏账的提取与计算75

第5章 材料管理表格78

文件41 材料入库明细表78

文件42 材料入库分类汇总表81

文件43 材料进出库存月报表83

文件44 安全库存量预警表86

文件45 材料短缺表88

文件46 材料领料单90

文件47 材料出库汇总表91

文件48 三个月无异动滞料明细表91

文件49 滞料出售损益明细表92

文件50 材料存量计划表92

第6章 企业负债管理表格94

文件51 短期借款明细表94

文件52 本月到期借款月报表95

文件53 应付票据备查簿98

文件54 应付账款月报表100

文件55 企业短期负债结构分析表104

文件56 短期借款清查明细表106

文件57 短期借款分类统计表106

文件58 短期借款利息分类统计表107

文件59 应付职工薪酬明细表107

文件60 长期借款明细表108

第7章 企业日常费用管理表格110

文件61 日常费用明细表110

文件62 各部门日常费用汇总表112

文件63 按月份分类汇总日常费用表115

文件64 ABC分类费用数据透视表118

文件65 企业管理费用ABC分类图表121

文件66 各部门结构费用分析透视图表125

文件67 管理费用明细表125

文件68 各部门营业费用分类汇总表126

文件69 一季度费用数据透视表126

文件70 费用责任主体ABC分析表127

第8章 员工工资管理表格130

文件71 基本工资表130

文件72 员工工资明细表133

文件73 员工工资条136

文件74 各部门平均工资透视图表138

文件75 上半年平均工资趋势图表142

文件76 员工工资查询表145

文件77 加班工资计算明细表145

文件78 绩效考核表146

文件79 计件工资计算表146

文件80 变更工资申请表147

第9章 所得税申报表格150

文件81 收入明细表150

文件82 纳税调整增加项目明细表151

文件83 广告费跨年度纳税调整表154

文件84 企业所得税年度纳税申报表155

文件85 成本费用明细表158

文件86 税前弥补亏损明细表160

文件87 税收优惠明细表161

文件88 资产减值准备项目调整明细表161

文件89 投资所得（损失）明细表162

文件90 资产折旧、摊销明细表162

第10章 常见财务报表164

文件91 资产负债表164

文件92 利润表166

文件93 现金流量表169

文件94 应缴增值税明细表172

文件95 所有者权益增减变动报表173

文件96 资产减值准备明细表176

文件97 财务分部报表177

文件98 利润分配表177

文件99 现金流量结构表178

文件100 成本费用明细表178

第11章 财务预算表格180

文件101 销售收入预算表180

文件102 材料预算表182

文件103 三项费用预算及分析184

文件104 预算损益表188

文件105 固定资产折旧预算表190

文件106 预算现金流量表192

文件107 生产产量预算表192

文件108 制造费用预算表193

文件109 预算资产负债表193

文件110 财务指标预算分析表194

第12章 产品成本管理图表196

文件111 年度生产成本分析表196

文件112 年度生产成本趋势分析图表198

文件113 生产成本结构分析图202

文件114 各月生产成本年度比较图表204

文件115 生产成本与产量相关性分析207

文件116 单位成本比较表210

文件117 年度成本项目对比分析图表210

文件118 总成本与明细成本复合图表211

文件119 同类子产品成本比较图表211

文件120 成本随产量变动趋势分析图表212

第13章 财务报表分析图表214

文件121 资产总量及结构分析214

文件122 资产变化状况分析217

文件123 资产负债指标分析220

文件124 利润表比率分析223

文件125 现金流量表结构分析226

文件126 负债变化状况分析229

文件127 货币资金支付能力分析表230

文件128 利润总额及构成分析230

文件129 现金收入结构趋势分析231

文件130 现金流量表比率分析231

文件131 利润表结构析232

第14章 财务预测分析图表234

文件132 资金需要量预测分析234

文件133 企业日常费用线性预测236

文件134 移动平均法预测主营业务利润239

文件135 指数平滑法预测产品销量242

文件136 销售量与利润总额回归分析244

文件137 销售额预测表247

文件138 主营业务收入预测与趋势分析247

文件139 指数法预测生产成本248

文件140 因素分析法预测成本248

文件141 多元线性回归法预测生产产量249

文件142 根据计划产量预测存货量249

第15章 销售收入管理图表252

文件143 按品牌统计分析销售收入252

文件144 销售收入变动趋势分析254

文件145 月销售收入总和分析257

文件146 月销售收入结构图表分析261

文件147 企业年收入比较表263

文件148 销售收入同比分析267

文件149 销售收入与销售费用对比分析268

文件150 销售收入与销售成本对比分析268

文件151 销售收入与销售税金对比分析269

文件152 影响销售收入的因素分析269

第16章 销售利润管理图表272

文件153 各月销售利润结构图表272

文件154 销售利润变动趋势分析274

文件155 销售利润相关性分析277

文件156 客户销售利润排行榜280

文件157 影响利润的因素分析图表282

文件158 各子公司利润结构图286

文件159 销售利润年度比较表286

文件160 主要利润中心利润产品结构图287

文件161 产品单位利润比较图287

文件162 产品利润趋势变动图288

第17章 固定资产管理表格290

文件163 固定资产清单290

文件164 余额法计提折旧表292

文件165 双倍余额递减法计提折旧表295

文件166 年限总和法计提折旧表297

文件167 多种折旧方法综合计算表299

文件168 固定资产的查询301

文件169 固定资产减损单301

文件170 固定资产增加单302

文件171 固定资产转移单302

文件172 固定资产出售比价单303

文件173 固定资产改造、大修审批表303

文件174 折旧费用分布统计表304

第18章 筹资决策管理表格306

文件175 长期借款筹资单变量模拟运算306

文件176 租赁筹资决策模型308

文件177 债券筹资决策模型311

文件178 贷款偿还进度分析314

文件179 逆算利率和贷款额模型318

文件180 筹资风险分析321

文件181 企业资金来源结构分析322

文件182 长期借款双变量模拟分析322

文件183 股票筹资分析模型323

文件184 等额摊还法计划表323

文件185 等额本金还法计划表324

文件186 最佳还款方案决策模型324

第19章 投资决策管理表格326

文件187 投资静态指标评价模型326

文件188 净现值法投资模型327

文件189 内部收益法投资评价模型329

文件190 项目投资可行性分析331

文件191 生产利润最大化规划求解334

文件192 项目甘特图表338

文件193 股票投资组合分析模型338

文件194 现金指数法方案评价339

文件195 投资项目敏感性分析339

文件196 生产成本最小化规划求解340

文件197 投资方案比较340

文件198 投资方案优选341

第20章 货币资金时间价值分析图表344

文件199 存款单利终值计算与分析344

文件200 普通年金现值与终值计算表346

文件201 普通年金与先付年金比较分析350

文件202 计算可变利率下的未来值353

文件203 账户余额变化阶梯图355

文件204 存款复利终值与资金变动分析358

文件205 复利现值的计算与资金变化358

文件206 单利现值的计算与资金变化359

文件207 先付年现金值与终值计算359

文件208 外币存款与汇率相关性分析360

第21章 财务报表中的函数范例应用362

1 判断应收账款是否到期362

2 将非日期数据转换为财务日期362

3 计算本月账款金额总计363

4 计算员工工龄363

5 计算员工的工龄工资364

6 在工资条中返回员工信息365

7 快速返回员工工资明细365

8 计算员工的加班时长366

9 提取材料类别编码366

10 统计出大于指定申领数量的材料367

11 对二车间材料申领累计求和367

12 根据借款期限返回相应的年数序列368

13 计算各单位6月应收账款总额369

14 计算出账龄时向上舍入369

第22章 财务分析中的函数范例应用372

1 引用资产负债表中的情况372

2 返回产销量的最高点值372

3 返回产销量的最低点373

4 引用最高点和最低点的资金占用额373

5 返回拟合的线性回归直线的斜率374

6 计算直线与y轴的截距374

7 根据最佳直线拟合返回直线的数组375

8 返回一条线性回归拟合线的值376

9 根据指数回归拟合曲线返回该曲线的数值376

10 预测指数增长值377

11 返回数据点与各自样本平均值的偏差的平方和377

12 返回指定数值对应的标准差378

第23章 销售管理中的函数范例应用380

1 比较两个销售点各月销售额380

2 使用SUM函数计算总销售额380

3 统计某一业务员的总销售额381

4 统计“球”类运动器材的销售总金额381

5 对业务员的销售额进行排名382

6 计算销售金额按指定位数进行四舍五入382

7 返回了两个不同事物之间的相关系数383

8 根据最佳直线拟合返回直线的数组383

9 设置销售分析的回归方程384

10 在销售记录汇总报表中统计平均销售额385

11 在销售记录汇总报表中统计销售记录条数385

12 查找销售笔数最多的员工386

13 在销售表中自动返回产品单价386

14 统计除去某一位或多位业务员之外的销售金额387

15 根据销售额用“★”标明等级388

16 忽略0值求平均销售额388

第24章 折旧资产中的函数范例应用390

1 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额390

2 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额390

3 采用直线法计算出固定资产的每天折旧额391

4 采用固定余额递减法计算出固定资产的每年折旧额391

5 根据每年折旧额计算出固定资产的每月折旧额392

6 采用固定余额递减法计算出固定资产的每月折旧额393

7 采用双倍余额递减法计算出固定资产的每年折旧额393

8 计算出固定资产部分期间的设备折旧值394

9 采用年限总和法计算出固定资产的每年折旧额395

10 采用直线法计算累计折旧额396

11 采用余额递减法计算累计折旧额397

12 采用年限总和法计算累计折旧额397

13 使用AMORDEGRC函数计算每个会计期间的折旧值398

14 使用DAYS360函数计算固定资产的已使用月份399

第25章 筹资投资中的函数范例应用402

1 使用PTM函数计算贷款的每期偿还额402

2 当支付次数为按季度支付时计算每期应偿还额402

3 计算贷款指定期间的本金偿还额403

4 使用公式复制的方法快速计算贷款本金额403

5 计算贷款每期偿还额中包含的利息额404

6 计算出住房贷款中每月还款利息额404

7 计算贷款在两个期间累计偿还的本金金额405

8 计算贷款在指定期间中（如第三年）的利息金额405

9 计算购买某项保险的未来值406

10计算住房公积金的未来值406

11 计算购买某项保险的现值407

12 计算某项投资的年金现值407

13 计算出某项贷款的清还年数408

14 计算出某项投资的投资期数408

15 计算企业项目投资净现值409

16 计算出一组不定期盈利额的净现值409

17 计算某项投资在可变利率下的未来值410

18 计算投资期内要支付的利息410

19 计算某项投资的内部收益率411

20 计算某项投资的修正内部收益率412

21 计算某项借款的收益率412

22 计算某项保险的收益率413

第26章 有价证券中函数范例应用416

1 求定期付息有价证券的应计利息416

2 求到期一次性付息有价证券的应计利息416

3 求当前付息期内截止到成交日的天数417

4 求成交日所在的付息期的天数417

5 求从成交日到下一付息日之间的天数418

6 求一个表示在成交日之后下一个付息日的序列号418

7 求成交日和到期日之间的利息应付次数419

8 求成交日之前的上一付息日的日期的序列号419

9 求有价证券的贴现率420

10 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格421

11 将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格421

12 返回定期付息有价证券的修正期限422

13 计算出定期有价证券的Macauley修正期限422

14 计算实际年利率423

15 求一次性付息证券的利率423

16 求名义年利率424

17 求首期付息日不固定的面值有价证券的价格424

18 求首期付息日不固定的有价证券的收益率425

19 求末期付息日不固定的有价证券的收益率426

20 求有价证券末期付息日的价格426

21 求一次性付息的有价证券到期收回的金额427

22 计算出￥100面值国库券的价格427

23 求国库券的等效收益率428

24 求国库券的收益率428

25 求定期付息有价证券的收益率429

26 求折价发行的有价证券的年收益率429

27 求到期付息的有价证券的年收益率430

28 计算￥100面值债券的发行价格430

29 计算出￥100面值有价证券的折价发行价格431

30 计算出到期付息的￥100面值的有价证券的价格432