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第一篇 基础篇3

第1章 公司理财导论3

【学习目标】3

【引例】面对中国金融市场变革，CFO应该做什么？3

1.1公司和公司理财4

1.2公司理财的目标10

1.3代理理论14

【本章小结】17

【复习思考题】18

【案例分析题】18

第2章 金融系统与公司理财21

【学习目标】21

【引例】中国债券市场实现跨越式发展21

2.1金融系统的构成和功能22

2.2金融市场概述26

2.3金融机构概览30

【本章小结】33

【复习思考题】34

【案例分析题】34

第3章 财务报表和财务分析36

【学习目标】36

【引例】美国安然公司倒闭的原因及启示36

3.1财务报表38

3.2财务分析50

【本章小结】63

【复习思考题】64

【案例分析题】66

第二篇 价值篇73

第4章 货币的时间价值73

【学习目标】73

【引例】一诺千金的玫瑰花73

4.1货币的时间价值与利率74

4.2终值与现值79

4.3年金85

【本章小结】91

【复习思考题】92

【案例分析题】93

第5章 债券和股票估值96

【学习目标】96

【引例】比亚迪被套现近9亿元96

5.1有价证券的价格和收益97

5.2债券估值102

5.3股票估值107

【本章小结】112

【复习思考题】113

【案例分析题】114

第6章 资本预算与相关现金流量117

【学习目标】117

【引例】上海相宜本草化妆品有限公司投资项目简介117

6.1资本预算的主要方法119

6.2资本预算的实际应用128

6.3投资项目现金流量的估计134

【本章小结】142

【复习思考题】142

【案例分析题】144

第三篇 风险篇151

第7章 风险与收益：资产定价模型151

【学习目标】151

【引例】密切关注基金的证券投资组合151

7.1风险及风险度量152

7.2投资组合的风险与收益154

7.3资产定价模型161

【本章小结】167

【复习思考题】168

【案例分析题】169

第8章 风险、资本成本与投资决策172

【学习目标】172

【引例】先锋石油公司资本成本的选择172

8.1从投资项目的角度看风险173

8.2资本成本概述176

8.3资本成本的测算178

8.4风险条件下的投资决策183

【本章小结】190

【复习思考题】191

【案例分析题】192

第四篇 融资篇197

第9章 资本结构：理论与应用197

【学习目标】197

【引例】发现杠杆197

9.1杠杆的力量198

9.2关于资本结构的讨论204

9.3资本结构的应用210

【本章小结】214

【复习思考题】214

【案例分析题】215

第10章 公司的主要融资方式218

【学习目标】218

【引例】煤炭集团多样化的融资方案218

10.1公司融资的期限结构与政策219

10.2短期融资224

10.3长期融资Ⅰ——普通股权融资230

10.4长期融资Ⅱ——债券融资236

10.5可转换债券融资240

10.6融资租赁243

【本章小结】246

【复习思考题】246

【案例分析题】247

第11章 股利政策249

【学习目标】249

【引例】佛山电器照明公司高派现股利政策的背后249

11.1股利基本知识250

11.2股利理论253

11.3股利政策257

11.4股票股利、股票分割与回购260

【本章小结】267

【复习思考题】268

【案例分析题】269

第五篇 规划篇273

第12章 长期财务规划273

【学习目标】273

【引例】中兴通讯的困境273

12.1长期规划274

12.2模拟财务报表275

12.3增长率与融资需求量281

【本章小结】288

【复习思考题】288

【案例分析题】289

第13章 营运资本管理292

【学习目标】292

【引例】四川长虹进军海外市场失败案例292

13.1营运资本293

13.2现金管理294

13.3应收账款管理306

13.4存货管理312

【本章小结】321

【复习思考题】322

【案例分析题】323

附录325

主要参考文献334