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第一部分 政策框架的形成1

“五个转变”指导下的创新与实践3

跨国公司外汇管理政策历史演进6

改革背景和思路7

政策框架和主要突破10

第二部分 部署与指导15

寓管理于服务17

找准切入点，大胆突破19

做好试点方案设计22

稳妥推进跨国公司总部外汇管理试点改革23

练好内功，全面提升跨国公司的资金管理和服务能力27

总结经验，勇于提高29

全面推进跨国公司外汇资金集中运营管理改革35

第三部分 研究与思考41

跨国公司总部外汇管理政策研究&李超43

跨国公司总部资金集中管理国际经验借鉴&单强50

商业银行在外汇改革中的桥梁和纽带作用&龚萍57

中国银行助力跨国企业资金集中运营管理&黄新斌70

北京CBD跨国公司总部外汇管理改革设想&赵宏83

在京跨国公司发展情况分析研究&王保庆 惠争勤 钟晓清91

提升企业资金效率 转变外汇监管方式——北京跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点取得突破&潘喜英 汪征 姬广林 许梅英101

欧洲金融机构及跨国公司资金集中管理业务学习借鉴&汪征 姬广林 王伟宁 杨京燕 朱莉110

集中收付汇使收益更大化&汇丰银行（中国）有限公司环球资金管理部120

壳牌“试水”&王亚亚130

跨国公司资金池业务税收问题研究及国际经验比较&毛钢锤 韩芸 王伟宁136

跨国公司外汇集中管理试点企业服务贸易轧差结算需求调查&李智光144

跨国公司试点中集中收付汇业务推进难点调查&汪征148

跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点一年成效突显&潘喜英 汪征 姬广林 许梅英155

北京地区跨国公司外债集中试点情况、特点及启示&周丹 吴曼丽 郭振宇164

北京地区跨国公司总部外汇集中管理试点对外放款情况调查及政策建议&段爽丽 杨京燕170

建议完善跨国公司外汇管理改革试点中经常项目外汇管理相关政策&王伟宁176

双因素导致北京地区试点跨国公司对外放款跨境资金流量剧增&杨京燕 祁文清179

外汇资金试点业务逢春&舒力 肖学军181

充分利用外管试点政策，助推全球资金管理体系建设——中化集团外汇试点业务案例&宋艳 赵瑞楠187

样本三星中国&王亚亚196

对英国、荷兰外汇资金集中管理业务考察报告&潘喜英205

跨国公司外汇资金集中运营管理政策升级研究&汪征211

跨国公司外汇资金集中运营管理国际外汇资金主账户政策研究&汪征 姬广林 许梅英224

跨国公司新政在京实施情况调查&姬广林231

跨国公司外汇资金集中运营管理新规下的渣打创新&白玲玲240

外债额度集中管理政策提升跨国企业集团外债额度利用整体效能&潘喜英 姬广林246

本外币资金池业务政策比较及模式选择&汪征251

第四部分 宣传与报导263

试点工作组赴CBD调研跨国公司总部外汇资金结算需求265

工商银行北京市分行试点跨国公司外汇资金运管改革266

北京跨国公司外汇资金集中运营管理带来“三赢”268

中粮财务公司完成“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”国内首发交易270

中化集团全球一体化资金集中管理体系建设取得重大进展271

汇丰中国获批成为首家开展货物贸易外汇净额结算的外资银行272

首月运行平稳 政策效应初步显现 跨国公司外汇资金集中运营管理试点274

打牢管理基础 首月工作试点顺利推进277

渣打中国携手壳牌中国成功获批建立外汇资金跨境归集283

中外资银行试水跨境资金归集 工行中行已试点284

启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点 助推首都“总部经济”内涵提升286

跨国公司试点顺利推进 税务问题亟待解决288

三星公司办理首笔跨境贸易净额结算业务292

跨国公司总部外汇资金集中运营改革试点效果显著 “总部经济”金融环境提升293

低调的人民币国际化 The Quietly International Yuan296

财务公司境外吸存破亿 外汇试点贡献持续提升302

跨国公司三批试点企业为总部经济发展注入新活力304

外汇管理创新 人民币国际地位提升305

壳牌公司跨国公司试点项目获“最佳流动性方案”奖励307

跨国公司外汇集中运营改革政策推广全国 北京工行助力企业全球化经营309

跨国公司外汇资金集中使用 实现境内外资金池双向流动311

北京积极提升集团企业用汇便利 助推首都总部经济发展313

北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理取得长足发展315

第五部分 交流与体会317

外汇管理改革红利释放 助推京港金融服务合作&单强319

抓住有利市场环境 深化跨国公司外汇资金集中运营管理&单强323

北京地区启动跨国公司外汇资金集中运营管理试点 支持“总部”经济发展&严宝玉326

积极推进跨国公司外汇资金集中运营管理改革 提高服务实体经济水平&潘喜英332

工行北分稳步推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作&龚萍340

三星参与跨国公司外汇资金集中运营试点取得积极成效&隋铭345

党的群众路线的真实体现&潘喜英 汪征350

问需于民、取智于民——记跨国公司外汇资金集中运营改革试点&汪征352

中国人民银行营业管理部认真践行群众路线 着力推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作&代莹 姬广林358

附录361

一、大事记363

二、相关政策法规367

《国家外汇管理局关于开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2012〕167号）367

《国家外汇管理局综合司关于跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点政策的函》（汇综函〔2012〕83号）369

《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点实施细则〉的通知》（京汇〔2012〕239号）371

《国家外汇管理局关于扩大跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2013〕101号）388

《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点操作方案〉的通知》（京汇〔2013〕153号）390

《国家外汇管理局关于扩大跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的批复》（汇复〔2014〕59号）408

《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》（汇发〔2014〕23号）410

《国家外汇管理局北京外汇管理部关于印发〈北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则〉的通知》（京汇〔2014〕126号）424

后记442